Бизнес-план компьютерного клуба "Тайм-Аут"
Содержание:
Введение
Задача компьютерного клуба как вида бизнеса, так же, как и любого другого – это прежде всего получение прибыли. Поэтому первоочередная задача предпринимателя при открытии собственного клуба – окупить свои расходы в максимально короткий срок и добиться стабильности и рентабельности предприятия в дальнейшем.
Компьютерный клуб относится к предприятию потребительского рынка в сфере услуг. Это значит, что деятельность компьютерного клуба характеризуется как предоставление услуг населению. Основная услуга здесь – предоставление компьютеров и программного обеспечения в аренду отдельным пользователям. В зависимости от целей пользователей (клиентов) характер услуги может незначительно изменяться. Это могут быть компьютерные игры, получение информации из "всемирной паутины", отправка электронной почты, общение с другими людьми через интернет в реальном времени (чат, ICQ, MSN Messenger) и др.
Востребованность компьютерных услуг растет с каждым годом, несмотря на то, что у многих пользователей появляются свои собственные домашние компьютеры. Во-первых, для многих компьютерных игр требуется наличие локальной сети, к которой не подключены компьютеры домашних пользователей. И, во-вторых, распространенность домовых сетей с высокоскоростным доступом к сети интернет пока еще очень мала, и даже имея дома подключение по телефонной линии, пользователя интересует более высокая скорость подключения. Все это может обеспечить на современном этапе развития компьютерный клуб.
Разработка и осуществление инвестиционного проекта "Компьютерный клуб "ТАЙМ-АУТ"" вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг населению. Сфера услуг - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 25%, и по прогнозам экспертов, к 2007 году объем торговли услугами превысил объем торговли товарами.
Базовое учреждение - компьютерный клуб "ТАЙМ-АУТ" будет действовать в сфере предоставления услуг населению, расположен он будет в районе Автопарка – ул. Депутатской. Клуб будет оказывать следующие услуги:
- Доступ в Internet
- Работа на компьютере (работа с приложениями Office)
- Игры (Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tournament 2004, Grand theft auto 3, Star craft)
- Распечатка текста (черно-белая, цветная)
- Сканирование
- Ксерокопия
- Ламинирование.
В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В связи с тем у большей численности молодёжи (студенты, школьники и т.д.), компьютерный клуб "ТАЙМ-АУТ" будет пользоваться особой популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется 3 школы, 3 колледжа, 3 училища.
Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредством рекламы на кабельном телевидении, вывеска над клубом, содержащая информацию о наших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения компьютерного клуба, рекламным листовкам, распространенным по почтовым ящикам, близлежащих жилых домов.
Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития компьютерного клуба "ТАЙМ-АУТ".
Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 1 млн. руб. (на 01.07.2008.). Проектный срок возврата кредита 1,5 года.
2. Маркетинговые исследования и план маркетинга
2.1 Анализ рынка
Наш компьютерный клуб находится в месте скопления учебных заведений, поэтому в результате маркетинговых исследований определены предполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг:
- школьники, студенты – в качестве постоянных клиентов;
- другие категории граждан – как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами клуба время от времени.
Интернет |
Работа на комп. |
Игры |
Распечатка |
Сканирование |
Ксерокопия |
|
Школьники |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Студенты |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
22-35 лет |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
35 и старше |
+ |
+ |
- |
+ |
- |
+ |
В среднем наш компьютерный клуб будут посещать 60 клиентов: 40 из них будут пользоваться услугой "компьютерные игры" в течение 2 часов и 20 – услугой "Internet" в течение 1-го часа, а также другими дополнительными услугами.
Как было уже сказано наши услуги не являются уникальными, но ёмкость рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получать высокую прибыль.
При предварительном анализе рынка сетевых услуг в данном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной услуге. И установлено что при полной загрузке всех мощностей ¼ всех потенциальных клиентов не может быть обслужена.
Конкурентами нашего компьютерного клуба являются аналогичные заведения расположенные по близости от нас, это: кафе "ИНТЕРНЕТ-КЛУБ" и Internet-cafe "Белый попугай".
Тарифы на компьютерные услуги (на 01.01.2008.), руб.
Виды услуг |
"ТАЙМ-АУТ" |
"ИНТЕРНЕТ-КЛУБ" |
"Белый попугай" |
Интернет/час |
300 |
450 |
350 |
1 час работы на компьютере (office) |
150 |
250 |
200 |
Игры |
100 |
150 |
120 |
Печать 1стр. |
6 |
10 |
10 |
Сканирование 1 стр. |
3 |
- |
6 |
Ксерокопия |
5 |
7 |
7 |
Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.
2.2. Анализ сегмента фирм
В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игры увеличивается во время каникул у школьников.
Также по проведенным исследованиям мы составили примерный прогноз на объем продаж наших услуг.
Объём оказанных услуг:
Виды услуг |
Объём оказания услуг |
||
В 2008 году |
В 2009 году |
В 2010 году |
|
Internet (часов) |
16400 |
30100 |
31950 |
Игры, работа с программами Office (часов) |
24000 |
41300 |
46000 |
Распечатка (листов) |
20100 |
46000 |
52000 |
Сканирование (листов) |
7500 |
8600 |
9550 |
Ксерокопия (листов) |
35900 |
47000 |
52000 |
2.3 Ценообразование
Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.
Цены определены не только на базе производственных затрат, но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются однородными и не представляют никакой уникальности.
2.4 Проведение рекламной компании
Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в СМИ и др.
Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования:
- Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.
- Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.
- Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием клуба, его адресом и контактным телефоном.
- Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о его открытии, наши преимущества.
- Распространение рекламных листовок по почтовым ящикам близлежащих жилых домов.
С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.
3. Риски проекта
На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды.
Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы |
Отрицательные факторы |
1. Бесперебойность работы клуба |
1. Простои в работе клуба |
2. Приобретение новых клиентов |
2. Потеря существующих связей с клиентами |
3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг |
3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг |
4. Положительное отношение контактной аудитории |
4. Плохое отношение к нам контактной аудитории |
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:
1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать по обстоятельствам.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы |
Отрицательные факторы |
1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей |
1. Принятие законов, ущемляющих права производителей |
2. Спад инфляции |
2. Рост инфляции |
3. Уменьшение тарифов на электроэнергию. |
3. Увеличение тарифов на электроэнергию. |
4. Повышение общего уровня покупательной способности |
4. Снижение общего уровня покупательной способности |
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
4. Финансовый план
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
- Средства собственника – 50%.
- Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.
Краткосрочный кредит взятый у банка, выдан сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с июля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.
Юридическая сторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создать ООО "ТАЙМ-АУТ". Для регистрации необходимы следующие документы:
- Заявление о регистрации;
- Учредительный договор или решение о создании фирмы;
- Устав фирмы;
- Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;
- Свидетельство об уплате государственной пошлины;
- Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.
Планируется, что регистрация осуществится в период 01.06.08 – 01.07.08 гг.
Капиталовложения
Статьи капитала |
Первоначальная стоимость |
Намеченный день приобретения |
Методы оплаты |
Аренда помещения |
120 тыс.руб. |
20.06.2008 г. |
наличные |
Компьютеры |
550 тыс.руб. |
01.06.2008 г. |
перечисление и наличные |
Мебель |
120 тыс.руб. |
01.06.2008 г. |
наличные |
Принтер |
190 тыс.руб. |
01.06.2008 г. |
наличные |
Ксерокс |
200 тыс.руб. |
01.06.2008 г. |
наличные |
План действий
№ |
Действие или решение |
Намеченная дата начала |
Намеченная дата конца |
Анализ состояния рынка |
Июль 2006 года |
||
Разработка бизнес идеи |
|||
Создание и регистрация фирмы |
01.03.08г. |
01.04.08г. |
|
Открытие расчетного счета |
01.04.08г. |
20.04.08г. |
|
Регистрация в налоговой инспекции |
20.04.08г. |
30.04.08г. |
|
Заказ получение печати |
30.04.08г. |
01.05.08г. |
|
Получение кредита |
01.05.08г. |
25.05.08г. |
|
Аренда помещения |
01.06.08г. |
15.06.08г. |
|
Ремонт помещения |
16.06.08г. |
30.06.08г. |
|
Установление охранной системы |
28.06.08г. |
01.07.08г. |
|
Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном |
01.07.08г. |
25.07.08г. |
|
Закупка и установка оборудования |
01.06.08г. |
19.06.08г. |
|
Закупка необходимого сырья |
01.06.08г. |
19.06.08г. |
|
Презентация |
01.08.08г. |
Прогноз прибыли и убытков (тыс. руб.)
1 Год |
2 Год |
3 Год |
|
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена) |
21297 |
41360 |
45070 |
Минус: переменные затраты |
640,724 |
3086,32 |
3592,47 |
=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ |
14846,276 |
38273,68 |
41477,53 |
Минус: постоянные расходы (ниже) |
11383,37 |
13273,.8 |
15767,3 |
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) |
3462,906 |
24999,88 |
25710,23 |
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ |
|||
Зарплата рабочих |
4200 |
5280 |
6360 |
Налоги с Зарплаты рабочих (начисление) |
1302 |
1636,8 |
1971,6 |
Обучение персонала |
50 |
- |
- |
Аренда |
1200 |
1560 |
2200 |
Вода |
32,4 |
36 |
40 |
Газ и другая энергия |
120 |
144 |
160 |
Телефон |
12 |
14,4 |
16 |
Реклама и продвижение |
55 |
40 |
50 |
Ремонт и содержание помещений |
400 |
200 |
200 |
Охрана |
100 |
30 |
40 |
Процент на краткосрочный кредит (12%) |
480 |
- |
- |
Банковские расходы |
212.97 |
413,6 |
450,7 |
Амортизация других активов |
199 |
1879 |
1879 |
Налоги (налог на имущество и т. д.) |
1200 |
1440 |
1800 |
Другие расходы: |
720 |
600 |
600 |
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ |
11383,37 |
13273,8 |
15767,3 |
Балансовый отчет (на начало 2008 года, тыс. руб.)
АКТИВЫ |
8000 |
ПАССИВЫ |
8000 |
Основные средства (амортиз. стоимость) |
Собственные средства |
||
Здания |
0 |
Вложения собственника |
4000 |
Оборудование |
5000 |
Нераспределенная прибыль |
0 |
Мебель |
220 |
Итого собственные средства |
4000 |
Офисное оборудование |
1115 |
||
Итого основные средства |
6335 |
Долгосрочные пассивы |
|
Долгосрочный кредит |
0 |
||
Краткосрочные активы |
|||
Остатки товаров на складе |
0 |
Краткосрочные пассивы |
|
Дебиторы |
0 |
Кредиторы |
4000 |
Наличность на счету |
1665 |
Выплата налогов |
0 |
Итого краткосрочные активы |
1665 |
Задолженность банку |
0 |
Итого краткосрочные пассивы |
4000 |
Балансовый отчет (на конец 2008 года, тыс. руб.)
АКТИВЫ |
5475.876 |
ПАССИВЫ |
5475.876 |
Основные средства (амортиз. стоимость) |
Собственные средства |
||
Здания |
Вложения собственника |
0 |
|
Оборудование |
4000 |
Нераспределенная прибыль |
3452.906 |
Мебель |
176 |
Итого собственные средства |
3462.906 |
Офисное оборудование |
223 |
||
Итого основные средства |
4399 |
Долгосрочные пассивы |
|
Долгосрочный кредит |
0 |
||
Краткосрочные активы |
|||
Остатки товаров на складе |
0 |
Краткосрочные пассивы |
|
Дебиторы |
0 |
Кредиторы |
0 |
Наличность на счету |
1076.876 |
Выплата налогов |
1200 |
Итого краткосрочные активы |
1076.876 |
Задолженность банку |
812.97 |
Итого краткосрочные пассивы |
2012.97 |
Балансовый отчет (на конец 2009 года, тыс. руб.)
АКТИВЫ |
26853.48 |
ПАССИВЫ |
26853.48 |
Основные средства (амортиз. стоимость) |
Собственные средства |
||
Здания |
0 |
Вложения собственника |
0 |
Оборудование |
5200 |
Нераспределенная прибыль |
24999.88 |
Мебель |
232 |
Итого собственные средства |
24999.88 |
Офисное оборудование |
669 |
||
Итого основные средства |
6101 |
Долгосрочные пассивы |
|
Долгосрочный кредит |
0 |
||
Краткосрочные активы |
|||
Остатки товаров на складе |
0 |
Краткосрочные пассивы |
|
Дебиторы |
0 |
Кредиторы |
0 |
Наличность на счету |
20752.48 |
Выплата налогов |
1440 |
Итого краткосрочные активы |
20752.48 |
Задолженность банку |
413.6 |
Итого краткосрочные пассивы |
1853.6 |
Балансовый отчет (на конец 2010 года, тыс. руб.)
КТИВЫ |
27960.93 |
ПАССИВЫ |
27960.93 |
Основные средства (амортиз. стоимость) |
Собственные средства |
||
Здания |
0 |
Вложения собственника |
0 |
Оборудование |
3740 |
Нераспределенная прибыль |
25710.23 |
Мебель |
163 |
Итого собственные средства |
25710.23 |
Офисное оборудование |
446 |
||
Итого основные средства |
4349 |
Долгосрочные пассивы |
|
Долгосрочный кредит |
0 |
||
Краткосрочные активы |
|||
Остатки товаров на складе |
0 |
Краткосрочные пассивы |
|
Дебиторы |
0 |
Кредиторы |
0 |
Наличность на счету |
23611.93 |
Выплата налогов |
1800 |
Итого краткосрочные активы |
23611.93 |
Задолженность банку |
450.7 |
Итого краткосрочные пассивы |
2250.7 |
Заключение
По сравнению с банковскими вкладами (до 20% годовых) и оперативным управлением капиталов (до 60% годовых) вложение денег в компьютерный клуб более перспективно и выгодно. Если сравнивать этот бизнес с розничной торговлей (порядка 100% годовых) - компьютерный клуб не уступает в доходности и сверх того - является более привлекательным с точки зрения временных затрат со стороны владельцев. Организовать бизнес-процесс требуется только один раз при открытии клуба, а в торговле постоянно приходится заниматься поиском новых поставщиков и реализацией товарных остатков.
Список использованной литературы
- Гражданский Кодекс Российской Федерации.
- Ковалев А.И. Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М. : Центр экономики и маркетинга,2007.
- Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха.-М.:Машиностроение,2003.
- Менеджмент в малом бизнесе: бизнес-план, Под ред. Питателева В.А.-М.: "ДеКА".
- Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теории. Маркетинг. Финансовый менеджмент) / Под ред. В.М. Власовой. -М.: Финансы и статистика,1994.
- О провайдерах, бизнесе и пользователях. В. Достов // Мир Интернет, №7-8'1998.
- Провайдеры – о наболевшем, или О "бесплатном сыре" – из первых рук! // Мир Интернет, №4'2000.
- Интернет как бесплатный сыр (о безвозмездном доступе к сети). А. Костинский // Мир Интернет, №4'2000.
- Рекламный ежемесячный журнал "Mega plus", №6'2008
- Гарантии прав и свобод человека и гражданина (Основные права и свободы)
- Коммерческая деятельность розничного торгового предприятия и ее совершенствование
- Управление поведением в конфликтных ситуациях
- ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ
- ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Рынок банковских продуктов и услуг
- Свобода передвижения и выбора места жительства
- Управление поведением в конфликтных ситуациях
- Анализ общественной спортивной организации.
- Цветовая организация произведения Андре Дерена «Портрет Анри Матисса»
- Инновационная деятельность предприятия
- Финансовые ресурсы организации