Автоматизация учета операций по расчетному счету (ООО "НИДАН")
Содержание:
Введение
Организация учета операций по расчетному счету играет большую роль в жизни предприятия. В процессе деятельности у организации возникают производственные взаимоотношения со множеством физических и юридических лиц, которые приводят к возникновению обоюдных расчетных обязательств.
Расчеты между организациями производятся в безналичной форме путем перевода денежных средств с банковских счетов одного юридического лица на счета другого на основании расчетных документов. Таким банковским счётом является расчетный счет.
Автоматизация работы с расчетными счетами является актуальной в наше время. Данная автоматизация необходима для упрощения работы и повышение эффективности при работе с расчетными счетами.
Данная информационная система позволит экономить время при обращении к необходимой информации. Скорость поиска информации сведётся к минимуму.
При переходе в электронный учёт, информационная система позволит легко манипулировать данными, не теряя их в процессе. В случае потери данных их можно будет восстановить при помощи копии, которая хранится на отельном носителе.
ИС будет отлично подходить для хранения конфиденциальной информации и денежных счетов от хакеров и посторонних лиц. Система имеет уникальные ключи, которые будет невозможно подделать или украсть.
Если компания будет совершать переезд на новое место, то все данные можно будет сохранить на электронный носитель, и на новом месте уже организовать привычную базу данных без затрат времени и потери информации.
Деятельность ИС во многом будет зависеть от работы IT-специалистов во время ее разработки. Для оптимизации создания данной ИС необходимо выдать требования, на которые специалисты будут опираться в течении работы.
Целью данной курсовой работы является автоматизация учета операций по расчетному счету, которая рассмотрена в данной курсовой работе на базе предприятия Общество с ограниченной ответственностью "НИДАН".
АИС должна выполнять следующие задачи:
- Возможность переносить ИС на электронные носители;
- Защита конфиденциальной информации;
- Ведение журнала истории работы пользователей;
- Управление денежными расчетами;
- Печать выписки по Р/С за период;
- Формирование отчетов об операциях Р/С.
1. Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия.
1.1. Характеристика предприятия и его деятельности.
Общество с ограниченной ответственностью "НИДАН" было основано 13 июня 2013 года. "НИДАН" существует уже 7 лет и имеет большой опыт в нотариальной деятельности. Контора поможет эффективно решить любую задачу в сфере оказания нотариальных и юридических услуг. В “НИДАНЕ” доброжелательные сотрудники внимательно относятся к каждому клиенту, грамотно составляют необходимые документы, разъясняют требования действующего законодательства и правовые последствия совершаемых у нотариуса действий.
Контора занимается задачами, связанными с обеспечением защиты интересов граждан и организаций, а именно: удостоверяет сделки, свидетельствует подлинность документов и их копий, и т.д.
Основные финансово – экономические показатели деятельности ООО "НИДАН" приведены в таблице 1.1.
Наименование показателя |
Единицы измерения |
За 2020 год |
Прибыль от оказанных услуг |
тыс. руб. |
180 |
Затраты |
тыс. руб. |
20 |
Численность работников |
чел. |
29 |
Таблица 1.1 – Основные финансово – экономические показатели
деятельности ООО "НИДАН"
1.2. Организационная структура управления предприятием.
Численность сотрудников компании - 29 человек.
Организационная структура компании ООО "НИДАН" представлена на
рисунке 1.1.
Рисунок 1.1 – “Организационная структура предприятия”
Генеральный Директор – руководитель, выполняет главные обязанности в компании, утверждает штатное расписание и должностных инструкций для сотрудников
Финансовый руководитель – занимается организацией управления денежными потоками в компании.
Технический директор –
Директор по персоналу –
Рабочие отделы и их краткое описание:
- Технический отдел:
Установка, обеспечение правильной эксплуатации и бесперебойной работы, а также технического обслуживания компьютеров, организационной, вычислительной техники, серверного оборудования
- Отдел по персоналу:
Определение потребности компании в кадрах и подбор персонала, анализ текучести кадров, поиск методов борьбы с высоким уровнем текучести, подготовка штатного расписания предприятия, оформление личных дел сотрудников, выдача по требованию работников справок и копий документов.
- Отдел по маркетингу:
Определение сильных и слабых сторон конторы с целью их использования или корректировки при дальнейшем развитии, разработка предложений по ротации кадров, ответственных за непосредственную реализацию оказываемых услуг.
- Финансовый отдел:
Ведение первичного бухгалтерского учета, принимает участие в расчетах с клиентами, поставщиками, ведут учет имущества организации, основных средств, обязательств, производит начисление заработной платы сотрудникам компании и НДФЛ.
1.3. Выбор комплекса задач автоматизации, структуры комплекса технических и программных средств и характеристика существующих бизнес - процессов.
Моей задачей, решаемой на предприятии, является автоматизация учета операции по расчетному счету. Одним из этапов была диагностика на предприятии всех бизнес-процессов, которые будет охватывать информационная система.
Основные функции данного процесса:
- Возможность переносить ИС на электронные носители;
- Защита конфиденциальной информации;
- Ведение журнала истории работы пользователей;
- Управление денежными расчетами;
- Печать выписки по Р/С за период;
- Формирование отчетов об операциях Р/С;
- Контроль соответствия деятельности утверждённым нормам, нормативам и сметам;
- Оценка результатов деятельности предприятия в денежном эквиваленте.
Контекстная диаграмма автоматизации учета операций по расчетному счету, а также его декомпозиция показана на рисунке 1.2., 1.3., 1.4. ,1.5, и 1.6.
Рисунок 1.2. - Контекстная диаграмма учета операций по расчетному счету
Рисунок 1.3 - Диаграмма IDEF0 процесса
Рисунок 1.4 - Декомпозиция процесса «Ввод данных в базу данных»
Рисунок 1.5 - Декомпозиция процесса «Выбор доступных функции»
Рисунок 1.6 - Декомпозиция процесса «Отчет»
Техническая структура предприятия
Техническая архитектура предприятия указана на рисунке 1.7.
Рисунок 1.7 – Техническая архитектура предприятия
Аппаратное и программное обеспечение указаны в таблице 1.2.
N п/п |
Наименование устройства |
Технические характеристики |
Установленное программное обеспечение |
1 |
Файловый сервер Dell EMC PowerEdge R640 |
2 процессора Intel® Xeon® Scalable, 28 ядер Canonical® Ubuntu® LTS 24 разъема для модулей DDR4 DIMM, поддержка RDIMM/LRDIMM, скорость до 2 666 MT/с, емкость до 3 Тбайт До 10 накопителей 2,5", до 8 дисков NVMe, SAS/SATA/твердотельных накопителей/NVMe, максимум 58 Тбайт До 2 дисков SAS/SATA/твердотельных накопителей/NVMe 2,5", максимум 12 Тбайт |
Windows Server 2018 |
2 |
Wi-Fi точка доступа ASUS RT-AC5300 |
Оперативная память 128 MB Flash, 512 MB RAM, Шифрование: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Radius 802.1x, WPS Брандмауэр и контроль доступа: SPI обнаружения вторжений, защита от DoS, родительский контроль, фильтр Сетевого сервиса, URL - фильтр, фильтр порта, Управление: UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, SNMP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ, журнал событий системы, Тип подключения к интернету: динамический IP, статический IP, PPPoE(MPPE supported), PPTP, L2TP, Интерфейсы: RJ45 for 10/100/1000 BaseT for WAN x 1, RJ45 for 10/100/1000/Гигабит BaseT for LAN x 4, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1 |
|
3 |
Сервер баз данных STSS Flagman RX226.5-008LH |
универсальный 2-процессорный 2U Rackmount сервер для монтажа в стойку STSS Flagman RX226.5-008LH до 2-х процессоров Intel Xeon Scalable Platinum, Gold, Silver, Bronze (до 22 ядер, до 30.25MB L3 cache, до 2666MHz DDR4, до 10.4GT/s UPI, до 140W TDP) до 1024 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 ECC LRDIMM или до 512 ГБ ECC RDIMM, дисковая подсистема до 8-ми 3.5" (LFF) SATA/SAS HDD/SSD с горячей заменой + до 2-х фиксированных 3.5" (LFF) SATA/SAS HDD/SSD + 2 отсека для установки 2.5" (SFF) HDD/SSD, фиксированных или с горячей заменой, 2-канальный интегрированный сетевой адаптер 1 Гбит/с, удалённое управление сервером: Intel Node Manager, IPMI 2.0 Server Management (KVM-over-LAN, Virtual media over LAN), Supermicro Server Manager, Supermicro SuperDoctor 5 отказоустойчивая 1+1 система электропитания с поддержкой горячей замены блоков питания (опционально) корпус 2U Rackmount (глубина 648 мм) |
Windows Server 2018, MySQL, |
4 |
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router 1016-12S-1S+ |
Модель CCR1016-12S-1S+, ОС RouterOS L6(64bit), Процессор Tilera Tile-Gx16 CPU Частота процессора 1.2 ГГц на каждое ядро, Количество ядер 16 Оперативная память 2 GB, SODIMM DDR3(800) Архитектура Tile GX SFP порты 12x1000SFP. Поддержка - SFP DDMI SFP+ порты 1xSFP+(модули не прилагаются), USB порт 1xUSB 2.0 port Serial DB9 RS232C Питание 2xIEC C14 коннектор, 110/220V, Максимальное энергопотребление до 60 Ватт |
|
5 |
Коммутатор D-LINK DGS-1510-20/A1A, DGS-1510-20/A1A |
Порты 10-100-1000Base-T (Gigabit Ethernet) 16 шт., Порты SFP 2, Порты SFP+ 2, WEB-интерфейс управления есть |
|
6 |
WEB – сервер STSS Flagman EX217.3-004LH |
до 2-х процессоров Intel Xeon 3,30 GHz E5-2670 8 ядер, 20MB L3 cache, 8.0GT/s QPI 2 HDD 2000GB SAS 12G 720rpm 2-канальный интегрированный сетевой адаптер 1 Гбит/с система удалённого управления сервером IPMI 2.0 Server Management with KVM-over-LAN & Virtual-media-over-LAN отказоустойчивая 1+1 система электропитания с поддержкой горячей замены блоков питания |
Windows Server 2018, PHP, MySQL, WordPress |
7 |
МФУ лазерный CANON i-Sensys MF237w, A4 |
Формат печати A4, настольный, встроенный ЖК-дисплей монохромный, ЖК-дисплей сенсорный, Сканер есть, Копировальный аппарат есть, Факсимильный аппарат есть Печать Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) 23 стр/мин, Максимальное разрешение ч/б печати 1200×1200 dpi, Сканер Тип сканирующего устройства планшетный/протяжной, Максимальный формат сканирования A4, Скорость сканирования (ч/б) 20 стр/мин, Разрешение сканирования 600×600 dpi, Максимальный размер сканирования 216×356 мм, Факс Память факса : 256 стр, Максимальное разрешение факса: 400×200 dpi, Максимальное количество номеров в памяти 104 |
|
8 |
Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-14API |
экран: 14"; разрешение экрана: 1920×1080; тип матрицы: IPS; процессор: AMD Ryzen 3 3200U; частота: 2.6 ГГц (3.5 ГГц, в режиме Turbo); память: 8192 Мб, DDR4, 2400 МГц; SSD: 128 Гб; AMD Radeon Vega 3; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Free DOS |
Windows 10, Microsoft Office 2019 |
9 |
Компьютер HP M01-D0047ur |
Intel Pentium Gold G5400; частота процессора: 3.7 ГГц; оперативная память: DIMM, DDR4 4096 Мб 2400 МГц; видеокарта: NVIDIA GeForce GT1030 — 2048 Мб; SSD: 256ГБ; Wi-Fi; Bluetooth; операционная система: Free DOS 3.0 |
Windows 10, Microsoft Office 2019 |
Таблица 1.3 – Аппаратное и программное предприятия
На компьютерах в ООО "НИДАН" используется операционная система Windows 10 от Microsoft, а также Microsoft Office 2019 для удобства совместимости.
Список программного обеспечения:
- Операционная система Windows 10;
- СУБД: Microsoft Windows Server 2018, PHP, MySQL, WordPress;
- Офисные приложения: Office 2016 (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Visio);
2. Информационное обеспечение задачи.
2.1. Информационная модель и её описание.
Описание актеров главной диаграммы прецедентов таблица 2.1.
Для нашей предметной области мы выделили следующих актеров:
Актер |
Описание |
Клиент |
Заказчик, покупатель, приобретатель услуг. |
Кассир |
Человек, управляющий системой регистрации клиента, обеспечивает расчет, прием и коммуникацию. |
Бухгалтер |
Человек занимающийся ведением финансового учета, подготовкой и отправкой отчетов. |
Администратор |
Человек занимающийся изменениями в системе и её поддержкой. |
Таблица 2.1 – Описание актеров
На основании вышеизложенного можно выделить следующие прецеденты – таблица 2.2.
Прецедент |
Описание |
Оплата услуги |
Инициируется клиентом. Клиент обращается к кассиру, выбирает дату и место оказания услуги, затем оплачивает услугу. |
Отказ от услуги |
Инициируется клиентом. Если клиента что-то не устраивает, то он вправе отказаться от услуги. |
Изменение данных в базе данных |
Инициируется кассиром. Кассир изменяет данные о клиентах, которые имеют к ним отношение к услугам. |
Просмотр данных в базе данных |
Инициируется кассиром и бухгалтером. Кассир просматривает информацию об услугах и сообщает, возможно ли их осуществление. Бухгалтер просматривает денежные операции в базе данных для составления отчетности. |
Поиск по дате |
Инициируется кассиром. Кассир ищет свободные даты и предлагает их клиенту. |
Поиск услуги |
Инициируется кассиром. Кассир выбирает услуги из доступных вариантов и предлагает их клиенту. |
Посмотреть информацию об услуге |
Инициируется кассиром. Кассир смотрит описание и нюансы услуг и рассказывает о них клиенту. |
Изменить информацию об услуге |
Инициируется администратором. Администратор изменяет (добавляет) информацию об услугах. |
Составление отчетности |
Инициируется бухгалтером. Бухгалтер составляет отчеты об оплатах для финансового учета. |
Таблица 2.2 – Описание прецедентов
Диаграмма прецедентов для системы и показана на рисунке 2.1.
Рисунок 2.1. Диаграмма прецедентов
2.2. Характеристика нормативно-справочной, входной и результатной информации.
Администратор вносит бухгалтера в БД и выдает ему код доступа (логин и пароль). Затем бухгалтер должен войти в свою учетную запись, ИС (на схеме БД) проверяет логин и пароль. После подтверждении учетной записи открывается окно с выбором функций. Бухгалтер запрашивает функцию «Формирование отчета», после этого он начинает формироваться. После создания отчета бухгалтер может ознакомится с отчетом и передать его вышестоящему. В дальнейшем он может продолжить работу или же выйти из системы.
Данный процесс был отображен в виде диаграммы деятельности на рисунке 2.2.
Рисунок 2.2. диаграмма деятельности
2.3. Характеристика базы данных.
Описание таблиц, входящих в модель «сущность-связь» представлено в таблицах 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.
Таблица 2.3 – Атрибуты “Администратор”
Наименование поля |
Тип поля |
Длина поля |
Прочее |
КодАдминистратора |
Счетчик |
30 |
Ключ |
ФИО |
Короткий текст |
30 |
Is Not null |
Телефон |
Короткий текст |
30 |
Is Not null |
Таблица 2.4 – Атрибуты “БД”
Наименование поля |
Тип поля |
Длина поля |
Прочее |
КодДоступа |
Счетчик |
30 |
Ключ |
КодКлиента |
Счетчик |
30 |
Is Not null |
Услуги |
Короткий текст |
30 |
Is Not null |
Расчетный счет |
Числовой |
30 |
Is Not null |
Дата оплаты |
Дата и время |
30 |
Is Not null |
КодАдминистратора |
Счетчик |
30 |
Is Not null |
Таблица 2.5 – Атрибуты “Бухгалтер”
Наименование поля |
Тип поля |
Длина поля |
Прочее |
КодДоступа |
Счетчик |
30 |
Is Not null |
ФИО |
Короткий текст |
30 |
Is Not null |
Телефон |
Короткий текст |
30 |
Is Not null |
Дата отчетности |
Дата и время |
30 |
Is Not null |
Таблица 2.6 – Атрибуты “Кассир”
Наименование поля |
Тип поля |
Длина поля |
Прочее |
КодДоступа |
Короткий текст |
30 |
Is Not null |
ФИО |
Короткий текст |
30 |
Is Not null |
Телефон |
Короткий текст |
30 |
Is Not null |
Почта |
Короткий текст |
50 |
Is Not null |
Таблица 2.7 – Атрибуты “Клиент”
Наименование поля |
Тип поля |
Длина поля |
Прочее |
КодКлиента |
Короткий текст |
30 |
Ключ |
ФИО |
Короткий текст |
30 |
Is Not null |
Телефон |
Короткий текст |
30 |
Is Not null |
Расчетный счет |
Числовой |
50 |
Is Not null |
3. Контрольный пример реализации.
Экранные формы с функционалом программы приведены на рисунках 3.1. - 3.7.
Рисунок 3.1 – Запрос “Оказанные услуги”
Рисунок 3.2 – Запрос “Добавление клиентов”
Рисунок 3.3 – Запрос “Добавление информации в таблицу БД”
Рисунок 3.4 – Запрос “Запрос на показ отдельного клиента”
Рисунок 3.5 – Отчет “Об оплатах”
Рисунок 3.6 – Отчет “Обслуживание клиента”
д
Рисунок 3.7 – Диаграмма Сущность-связь
Заключение.
Мной проведена работа по теме автоматизация учета операций по расчетному счету. В ходе работы мной была собрана и сгруппирована информация о клиентах, их расчетных счетах и спроектирована база данных автоматизации учета операций по р/с.
В процессе работы я научился пользоваться Microsoft Office (Access, Visio, Word), IDEF0 Ramus.
В первой части я создал описание системы, описание компании, рассмотрел проблемы автоматизации учета операций р/с, выполил работу над входными данными БД.
Во второй части я реализовал поставленную цель, сделал диаграммы прецедентов и указал диаграмму деятельности. Создал структуру БД благодаря программе Microsoft Access, разработал запросы, формы и отчет.
В третьей части я привёл пример запросов, форм и отчетов БД, так же диаграмму сущность-связь.
Благодаря этой работе в компании "НИДАН" повысилась эффективность при учете с расчетными счетами, и теперь бухгалтер будет тратить меньше времени на составление отчетов.
Список использованной литературы.
- Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем – М.: ИУИТ, 2012 – 300 с. (дата обращения: 27.11.2020).
- Гущин А.Н. Базы данных: учебник. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 266с (дата обращения: 27.11.2020).
- Методология функционального моделирования IDEF0, Руководящий документ, Госстандарт России (дата обращения: 27.11.2020).
- Абрамова Л.В. Инструментальные средства информационных систем: учебное пособие. - Архангельск: САФУ, 2013. - 118 с. - режим доступа http:// biblioclub.ru (дата обращения: 27.11.2020).
- Заботина Н.Н.Проектирование информационных систем: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 331с. (дата обращения: 27.11.2020).
- Золотов С.Ю. Проектирование информационных систем: учебное пособие. - Томск: Эль Контент, 2013. - 88 с. – режим доступа http:// biblioclub.ru (дата обращения: 27.11.2020).
- Методы и средства проектирования информационных систем и технологий: учебное пособие / авт.-сост. Е.В. Крахоткина. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 152 с. (дата обращения: 27.11.2020).
- Проектирование информационных систем. Проектный практикум: учебное пособие / А.В. Платёнкин, И.П. Рак, А.В. Терехов, В.Н. Чернышов. - (дата обращения: 27.11.2020).
- Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 81 с. - режим доступа http:// biblioclub.ru (дата обращения: 27.11.2020).
Советов Б.Я. Базы данных: учебник / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовский. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 463с. (дата обращения: 27.11.2020).
- Организационные структуры управления проектами: преимущества и недостатки
- Организация учета операций по расчетному счету
- Технология работы службы room-service в гостинице международного уровня (“ЛОТТЕ РУС”)
- Организация работы службы room-Service В ГОСТИНИЦЕ “ЛОТТЕ РУС”
- Особенности управления организациями в современных условиях и пути его совершенствования (Управление предприятием в современных условиях)
- .УСТРОЙСТВО ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА.
- Менеджмент человеческих ресурсов (Методологические основы оценки человеческих ресурсов)
- Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами, с тренерами (Особенности содержания трудовых договоров со спортсменами и тренерами)
- Система международных кредитных отношений (Мировая кредитная система и ее основные характеристики)
- Налоги как цена услуг государства (Анализ практики налогового регулирования национальной экономики в России)
- Коммерческая информация и её защита (Организация защиты коммерческой деятельности в группе компаний по оказанию услуг охраны)
- Теоретические основы организации коммерческой деятельности