Разработка бизнес плана гостиницы

Содержание:

Введение.

Бизнес основан на предпринимательской деятельности, предполагающей готовность принимать самостоятельные решения и рисковать. Решив заняться бизнесом, предприниматель должен тщательно спланировать его организацию. Речь идет о бизнес-плане, с которого начинается любая коммерческая деятельность. В условиях рынка подобные планы необходимы всем: банкирам и потенциальным инвесторам, сотрудникам фирмы, желающим оценить свои перспективы и задачи, и, прежде всего, самому предпринимателю, который должен тщательно проанализировать свои идеи, проверить их реалистичность.

Каждая фирма, начиная свою деятельность, обязана четко представить потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь точно рассчитывать эффективность использования имеющихся средств в процессе работы фирмы. В рыночной экономике предприниматели не могут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и накапливать информацию как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях. Опыт многих преуспевающих компаний промышленных стран показывает, что в условиях рынка с его жесткой конкуренцией планирование хозяйственно-производственной деятельности является важнейшим условием их выживаемости, экономического роста и процветания.

Глава 1. Теория основы бизнес-плана

1.1 Основной целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

Главная цель бизнес-плана - выработка стратегических решений путем рассмотрения предлагаемого объекта бизнеса с позиций маркетингового синтеза. Другие цели разработки бизнес-плана могут быть различными:

• получение кредитов или привлечение инвестиций;
• определение степени реальности достижения намеченных результатов;
• доказательство целесообразности организации работы уже существующей фирмы или создания новой;
• убеждение сотрудников компании в возможности достижения качественных или количественных показателей намеченных в будущих проектах.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время в России первой целью бизнес - планирования является привлечение потенциальных инвесторов и партнеров. для участия в проектах.

Бизнес-план предусматривает решение стратегических и тактических задач, стоящих перед предприятием.

Каждая задача бизнес-плана может быть решена только во взаимосвязи с другими. Основной центр бизнес-плана - концентрирование финансовых ресурсов для решения стратегических задач. Именно бизнес-план - важное средство для увеличения капитала фирмы.

В современной практике бизнес-план выполняет пять функций.

Первая функция связана с возможностью его использования для разработки стратегии бизнеса. Эта функция жизненно необходима в период создания предприятия, а также при выработке новых направлений деятельности.

Вторая функция - планирование. Она позволяет оценить возможности развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри фирмы.

Третья функция позволяет привлекать извне денежные средства - ссуды, кредиты. В современных российских условиях без кредитных ресурсов практически невозможно осуществить какой-либо значительный проект. Однако получить кредит непросто. Главная причина заключается не столько в проблеме высоких процентных ставок, сколько в возросшей невозвратности кредитов. В этой ситуации банки принимают целый комплекс мер по обеспечению возврата денежных средств, среди которых следует отметить требования банковских гарантий, реального залога и другие. Однако решающим фактором при предоставлении кредита является наличие тщательно проработанного бизнес-плана.

Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство собственный капитал или имеющуюся у них технологию. Решение вопроса о предоставлении капитала, ресурсов или технологии возможно лишь при наличии бизнес-плана, отражающего курс развития компании на определенный период времени.

Пятая функция позволяет путем вовлечения всех сотрудников в процесс составления бизнес-плана улучшить информированность всех сотрудников о предстоящих действиях, скоординировать их усилия, распределить обязанности, создать мотивацию достижения цели.

Для практической реализации бизнес - планирования как процесса представляется важным соблюдение следующих принципов:

• гибкости, предусматривающей постоянную адаптацию к изменениям среды, в которой функционирует данная организация;
• непрерывности, предусматривающей «скользящий» характер планирования;
• коммуникативности под которой понимается координация и интеграция усилий (все должно быть взаимоувязано и взаимозависимо);
• интерактивности, предусматривающей творческий характер планирования и неоднократность проработки уже составленных разделов плана;
• многовариантности, предусматривающей выбор наилучшего из альтернативных возможностей достижения поставленной цели; моделирует свою будущую деятельность, проверяя целесообразность и обоснованность инвестиционного замысла.

В рыночной экономике бизнес-план является исключительно эффективным рабочим инструментом как для вновь создаваемых, так и для действующих компаний во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план побуждает менеджера тщательно изучить каждый элемент предполагаемого рискового рыночного мероприятия.

Тщательно подготовленный и составленный план бизнеса открывает перспективу его развития, то есть отвечает на самый важный вопрос: стоит ли вкладывать силы и средства в это дело, принесет ли оно такую прибыль, которая окупит все затраты.

1.2 Методика составления бизнес-плана

Мировой опыт подтверждает, что распределение  ограниченных ресурсов и производимой продукции может эффективно осуществляться тремя способами:
* на основе рыночной саморегуляции;
* системой адекватных плановых  механизмов;
* путем одновременного использования  рыночных и плановых начал.
Рынок не подавляет и не отрицает плановость вообще, а только перемещает ее в  основном в первичное производственное звено - предприятия и их объединения. В рыночных условиях стабильные предприятия  широко используют преимущества планирования в конкурентной борьбе.
Не  разделительная дизъюнкция "план или  рынок", а интегративная формула "и рынок и план" по своей  сути более полно отвечает как  личным интересам предпринимателей, так и общим региональным и  государственным задачам.
Разработка  бизнес-плана включает в себя следующие  этапы:
* Обоснование идеи проекта. Основные  характеристики проекта. Цели 

проекта и его предварительная  основная стратегия. 
* Сбор и анализ информации по  рынку сбыта. Маркетинг и сбыт  продукции.
* Сбор и анализ информации о  продукции. Описание продукции и ее структуры, мощности предприятия.
* Анализ состояния и возможностей  предприятия и перспективности  отрасли. Описание предприятия.
* Национальные, отраслевые и подготовительные  факторы, благоприятные для проекта.
* Контуры экономической, промышленной, финансовой, социальной политики.
* Определение потребности и путей  обеспечения площадями, 

оборудованием,  кадрами и другими ресурсами.  Производственный план.
* Расчет требуемого капитала и  источников финансирования. Финансовый  план.
* Определение направленности и  масштабности проекта, расчет 

эффективности. Направленность и  эффективность проекта.
* Подбор материалов и составление  приложений.

2.1 Маркетинговый план

Маркетинговая стратегия организации формируется на базе четырех основных компонентов:

1. Продукция/услуги (ассортимент, характеристики продукции, и ее позиционирование в сознании потребителя);

2. Каналы распределения, которые оказывают значительное влияние на стратегию выбора продукции, продвижение ее на рынок и ценообразование;

3. Продвижение (личные продажи, реклама, стимулирование сбыта);

4. Ценовая политика.

Маркетинговая стратегия организации:

1.1 Услуги.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществляет гостиничную деятельность без ресторана;

- сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;

- предоставление мест для временного проживания;

К услугам организации относится:

- круглосуточный прием;

- услуги общественного питания;

- ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

- смена постельного белья - не менее одного раза в неделю, смена полотенец - не менее одного раза в три дня;

- отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

- хранение ценностей, багажа;

- медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

- туристская информация;

- интернет.

1.2 Каналы распределения

1.3 Продвижение.

2.2 Финансовый план

Планируется, что подготовительный этап реализации проекта составит 6 месяцев, то для упрощения таблиц и их наглядности подготовительный период в финансовый план не включается.

Для реализации данного проекта необходимо:

Собственный капитал - 500 тыс. руб.

Заемный капитал в форме кредита - 1,3 млн.  руб.

Ежемесячные кредитные платежи составляют 9% от первоначальной суммы кредита, то есть 117 тыс. руб. Период действия договора - 5 лет.

Ежемесячные амортизационные отчисления будут высчитываться линейным способом.

Амортизация оборудования

Оборудование	Срок службы             (в годах)	Первоначальная стоимость (руб.)	Количество	Амортизационные отчисления (в год)
Компьютер	5	10 000	5	10 000
Кондиционер	6	15 000	3	7 500
Тренажер	6	15 000	10	2 500
Стиральная машина	10	10 000	4	4 000
Сушилка  для белья	10	10 000	1	1 000
Принтер	5	4 000	2	1 600
Телевизор	10	6 000	50	30 000
Холодильник	8	7 000	4	3 500
Всего				60 100

2.3 Организационный план

Организация реализации инвестиционного проекта включает 2 этапа: приобретение гостиницы (ноябрь, декабрь 2006г.) и оказание гостиничных услуг (2007г. и далее).

Календарный план реализации проекта представлен в таблице 1.

Таблица 1 Календарный план проекта

№ п/п	Этапы реализации проекта в 2007г.	2007г.		2008г.		Март 2008г. - январь 2012г.
		нояб. 06г.	дек. 06г.	Янв.	Февр.	Март
1	Подготовительный этап
1.1	Подготовка документов
1.2	Регистрация права собственности
1.3	Косметический ремонт
	Ремонт спа-салона
	Ремонт кафе
	Реставрация номеров
2	Оказание услуг

 Организация труда гостиницы «Арарат Парк Хаятт» осуществляется директором, она включает: подготовку рабочих мест, материальное обеспечение работников, обеспечение безопасности работников, обучение персонала, контроль за исполнением обязанностей работников. Вследствие того, что гостиница «Арарат Парк Хаятт» является готовым действующим бизнесом, весь необходимый персонал подобран. При переходе бизнеса к новому собственнику состав персонала не изменяется, при этом правовые вопросы заключения трудовых договоров будут оформлены надлежащим образом.

Генеральным директором принимается решение о назначении директора, который будет выполнять следующие функции: управление персоналом, функции финансового директора, заключение договоров по обслуживанию гостиницы сторонними организациями, принятие решений о приобретении нового необходимого для развития гостиницы имущества, контроль за техническим состоянием здания, систем тепло-, водоснабжения, электроснабжения, оборудования и другие. В обязанности директора входит сдача годового отчета о результатах деятельности на общем собрании учредителей.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору, отчитывается перед ним по ведению бухгалтерского учета и своевременной сдаче налоговой документации. В состав рабочего персонала входят: горничные, охранники, повара, официанты, стюардинг. Имеющийся штат опытных и профессиональных работников, обеспечивают достаточно комфортные условия для проживания постояльцев, гостей, путешественников, бизнесменов.

Для улучшения условий труда предполагаются средства на приобретение оргтехники, в частности, будут приобретены компьютеры и программные обеспечения  для главного бухгалтера, администратора. В здании гостиницы на первом этаже предусмотрены два помещения для персонала. Заработная плата работников рассчитывается исходя из должностных окладов (повременная оплата труда).

В случае необходимости предполагается привлечение сторонних организаций, что будет необходимо при проведении косметического ремонта в здании, доставке продуктов для кафе и других услуг.

Расчет потребности в основных и оборотных активах

Для реализации инвестиционного проекта требуются основные средства и оборотные активы. Указанные активы приобретаются за счет средств, которые инициатор проекта  планирует финансировать за счет заемных источников и собственных. Последующие затраты, которые будут возникать в процессе оказания услуг будут финансироваться за счет прибыли, получаемой гостиницей.

Общая стоимость проекта (затраты для реализации проекта) составляет 16 600 000 рублей, в том числе:

1. Заемные источники финансирования – 16 000 000 рублей, из них финансируется приобретение здания гостиницы в размере 13 500 000 рублей

2. Собственные источники финансирования – 2 500 000 рублей, из них:

a. Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря гостиницы – 1 500 000 рублей;

b.  Вложения в программное обеспечение, ремонт гостиницы, дополнительный инвентарь – 1 000 000 руб.

Потребность в оборотных активах на первоначальном этапе отсутствует, поскольку процесс оплаты за услугу и оказание услуги происходит одновременно. Таким образом, задолженности покупателей услуг перед гостиницей нет.

   

2.4 Производственный план

Создание гостиницы планируется осуществить на базе строительного объекта, представляющего собой 12 этажное  здание. Указанный объект состоит из подвала и 12 надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около 125 600 м². Согласно предварительному проекту на данном объекте проведены все отделочные работы, необходимые для гостиничного комплекса, планируется проведение только монтажных работ.

На первом этаже расположено 3 ресторана , гардероб ,3 стеклянных и 2 мраморных лифта.

На 2 этаже расположен бизнес центр, ресторан «Парк», 4 конференц-зала(Щепкин, Островский, Саргсян 1 и 2 ), банкоматы. На 3 этаже расположено еще 5 конференц-залов («Алабян 1,2,3,4,5»). На 4 этаже спа и оздоровительный центр, крытый плавательный бассейн, массаж, фитнес-центр, солярий, сауна. С 3 по 11 этаж находятся номера. На 10 этаже находится Бар «Консерватория», рядом с баром открытая веранда с видом на Кремль, Красную площадь и Большой театр с высоты почти 50 метров. На 12 этаже находится зал «Библиотека» с захватывающим видом на центр города.

Необходимое оборудование и прогноз объема продаж

Количество необходимое оборудования

Таблица 2

Наименование оборудования	Количество единиц	Цена за единицу тыс. руб.,
Компьютер	5	10 000
Кондиционер	3	15 000
Тренажер (средняя цена)	10	15 000
Стиральная машина	4	10 000
Сушилка	1	10 000
Принтер	2	4 000
Телевизор	50	6 000
Сейф	2	5 000
Холодильник	4	7 000
Зеркало: А) для стандарта Б) для люкса	41 9	1 000 1 500
Кресло: А) для стандарта Б) для люкса	54 8	2 000 4 000
Тумба	62	1 000
Стулья	62	1 000
Шкаф: А) для стандарта Б) для люкса	54 8	2 000 3 000
Кровать: А) для стандарта Б) для люкса	41 8	2 000 5 000
Шторы	54	3000
ИТОГО		1 036 500

Из таблицы видно, что на оборудование нам понадобится 1,036 млн.руб. Так же потребуются расходы на  монтажные работы, стоимость которых составляет 20 000 руб., санитарно - гигиенические средства, постельное белье, рекламу и тд. Общая сумма единовременных затрат составляет около  1,28 млн. руб.

Калькуляция себестоимости номеров

Таблица 3

Статьи затрат	Годы
	2012	2013	2014
Затраты на единицу, руб.
Электроэнергия	10,5	11	11,3
Телефон	13,3	13,5	13,8
Кабельное телевидение	14	14,5	14,7
Отопление	15,6	15,8	16
Горячая вода	12,4	12,5	12,7
Холодная вода	2,6	3	3,1
Вывоз бытовых отходов	2	2,4	2,5
Аренда	204	210	215
З/плата работников	100	110	115
Средства гигиены	10	12	14,7
Итого расходов	384,4	404,7	418,8
Наценка	115,6	125,3	131,2
Цена без НДС	500	530	550
НДС	90	95,4	99
Цена	600	630	650

Прогноз объема продаж

2012 год
месяц	январ	февраль	март	апрель		май	июнь	июль		август	сентябрь	октябрь		ноябрь	декабрь
Объем продаж (в часах)	23760	24120	23924	23764		23330	22758	22659		23338	23110	23215		24058	23759
всего															281795
2013 год
квартал	первый				второй				третий				четвертый
Объем продаж (в час.)	71865				69891				69348				71434
всего													282538

Постоянные затраты на производство сбыт продукции

Таблица  4

показатели	квартал
	первый	второй	третий	четвертый
Электроэнергия	30 000	24 000	24 000	30 000
Водоснабжение	24 000	24 000	24 000	24 000
Отопление	24 000	10 000	10 000	24 000
Платежи за телефон	1 000	1 000	1 000	1 000
З/плата персонала	453 000	453 000	453 000	453 000
Отчисления на соц. нужды	760	760	760	760
Аренда помещения	300 000	300 000	300 000	300 000
Платежи за ТВ	2 000	2 000	2 000	2 000
Расходы на рекламу	30 000	30 000	30 000	30 000
Всего				2 219 040

Переменные затраты на производство сбыт продукции

Таблица  5

показатели	квартал
	первый	второй	третий	четвертый
Санитарно-гигиенические средства	15 000	15 000	15 000	15 000
Постельное белье(срок использования менее 12 мес.)	26 000	-	26 000	-
Постельное белье(срок использования менее 24 мес.)	182 000	-	-	-
Монтажные работы	20 000	10 000	10 000	10 000
всего				344 000

Поставщики и цены на сырье и оборудование

Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации услуг, складывается из следующих основных составляющих:

• потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами и представляющих собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня, шапочки для душа и т.д.;
• потребность в прочем хозяйственном инвентаре.

При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитывалась планируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 70% от общего номерного фонда.

При определении потребности в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывалась специфика оказываемых услуг и технология их предоставления. В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматривались следующие основные позиции:

• постельное белье со сроком службы до 12 месяцев для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из простыни, пододеяльника и наволочки),
• постельное белье со сроком службы до 2-х лет для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из подушки, одеяла и покрывала),
• санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы (представляют собой гигиенические комплекты, состоящие из 4-х полотенец, халата, тапочек),

Следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируется приобретать у отечественных производителей.

Помимо покрытия потребности в сырье, материалах и прочем хозяйственном инвентаре планируемый гостиничный комплекс потребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации услуг.

Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих:

• электроэнергия;
• вода холодная, включая канализацию;
• тепло (отопление, горячая вода).

Планируемый расход указанных энергоносителей определен в соответствии с действующими СНиПами и инструкциями по проектированию.

Глава 3. Общая характеристика гостиницы «Арарат Парк Хаятт Москва»

«Арарат Парк Хаятт Москва» - ультрасовременный 5-звездочный дизайн-отель Москвы международного уровня, специально созданный для взыскательных путешественников, которые ценят эксклюзивность, персонализированный сервис и превосходное качество. Гостиница расположена в историческом центре Москвы рядом с Красной площадью и всего в нескольких шагах от Кремля, Большого Театра, здания Государственной Думы, делового центра Москвы и легендарных торговых центров ЦУМ и ГУМ. Являясь центральной гостиницей Москвы, отель располагает 206 великолепными номерами, в том числе 32 апартаментами с индивидуально разработанным дизайном от Тони Чи, который сочетает в себе элегантность и домашний уют.

Роскошный отель известен своими ресторанами и барами в Москве. Среди них кафе «Арарат», специализирующееся на блюдах армянской кухни, ресторан «Парк», японский ресторан «Эноки» и бар «Консерватория», благодаря панорамному виду на центр Москвы и современному дизайну вошедший в список самых красивых баров мира по версии журнала Architectural Digest.

Функциональные конференц-залы подойдут для любого мероприятия: от корпоративных праздников до пресс-конференций и презентаций. Cо вкусом украшенные банкетные залы будут идеальным выбором для проведения незабываемой свадьбы или юбилея в Москве. Продуманный до мельчайших деталей сервис, творческий подход и респектабельная атмосфера конференц - гостиницы - гарантия успешного проведения любого мероприятия.

«Арарат Парк Хаятт Москва» предлагает своим гостям услуги спа-центра и оздоровительного клуба «Квантум», оснащенного последними разработками в сфере кардиоваскулярных технологий для поддержания отличной физической формы, а также бассейн и массажные процедуры для полноценного отдыха и релаксации.

Архитектура отеля Арарат Парк Хаятт Москва гармонично сочетает традиции и современность. В номерной фонд отеля входят 220 со вкусом оформленных, просторных и роскошных номеров, в том числе 17 апартаментов с индивидуально разработанным дизайном, который сочетает космополитизм и домашний уют. Из уникальных апартаментов с зимним садом открывается захватывающий вид на Большой театр и Кремль. Рестораны, кафе и бары, которыми располагает Арарат Парк Хаятт Москва, поистине вдохновляют. Кафе «Арарат», специализирующееся на блюдах армянской кухни, открыто для гостей ежедневно с 12:00 до полуночи. Предвосхищая ожидания современного путешественника, отель Арарат Парк Хаятт Москва представляет оздоровительный центр «Квантум», предлагающий последние разработки кардиоваскулярных технологий для поддержания отличной физической формы, а также все для полноценного отдыха.

Функциональные конференц-комнаты и со вкусом украшенные банкетные залы гостиницы Арарат Парк Хаятт Москва - идеальный выбор для проведения любого мероприятия: от корпоративных праздников, до пресс-конференций и презентаций. Продуманный до мельчайших деталей сервис, творческий подход и респектабельная атмосфера - гарантия успешного проведения любого события.

4. Заключение

Гостиничный бизнес - беспроигрышный вариант для тех, кто мечтает вложить имеющиеся свободные денежные средства. Гостиничный бизнес имеет очень высокую стоимость на вторичном рынке. Его всегда можно выгодно продать, сдать в аренду, приобрести и продать акции, получая от этого не маленькую прибыль. Приведенный бизнес план гостиничного бизнеса имеет описательный характер, так как реальные затраты очень сильно колеблются от предполагаемого географического месторасположения. Обычно, таким бизнесом занимаются люди, уже имеющие на своем счету немалые успехи и мечтающие о спокойной жизни, так как, наняв обслуживающий персонал и управляющего, владелец гостиничного бизнеса, может позволить себе спокойно вздохнуть, изредка проверяя, как идут дела и контролируя дисциплину работников.

Гостиница «Арарат Парк Хаятт» - это бизнес-проект, который принес большую прибыль. Эта цель будет достигнута в результате предоставления потребителю услуг высокого качества, формированию хорошего имиджа гостиницы, а также привлечению потенциальных инвесторов.

Рабочий персонал предприятия получает хорошую заработную плату, а так же ежемесячные надбавки, бонусы, карьерный рост, повышение квалификации, новые знания и знания инностранных языков. Руководство гостиницы будет стремиться создать комфортную и благоприятную атмосферу в коллективе.

Гостиница «Арарат Парк Хаятт» имеет хорошую материально-техническую базу, сотрудничает со многими туристическими, транспортными, продовольственными и страховыми компаниями, что дает возможность предоставлять широкий спектр услуг.

Можно прийти к выводу, данный проект можно признать эффективным. По возможному сценарию развития проведен подробный экономический расчет, сроки окупаемости приемлемы, величина чистого приведенного дохода положительна.