Организация и разработка бизнес-плана организации (Понятие и виды бизнес планирования)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В свое время классики менеджмента обратили внимание на то, что отсутствие планов на предприятии сопровождается колебаниями, ошибочными маневрами, несвоевременной переменой ориентации, что является причиной плохого состоянии дел или их краха.

При переходе к рыночной экономике в содержании проектов наибольшим изменениям подвергаются ранние этапы бизнес планирования: определение целей и стратегий их достижения; анализ осуществимости идеи; нахождение заинтересованных партнеров-инвесторов; формирование финансовых потоков; оценка рисков и эффективности. Эти качественно новые по содержанию термины необходимо освоить руководителям, специалистам и предпринимателям, осуществляющим бизнес-процесс от возникновения идеи до получения прибыли в ходе е практической реализации.

Бизнес-план выступает как объективная оценка собственной предпринимательской деятельности фирмы и в то же время необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка. В нем характеризуются основные аспекты коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с которыми оно столкнется, и определяются способы их решения. Следовательно, бизнес-план – одновременно поисковая, научно-исследовательская и проектная работа.

Не будет преувеличением назвать бизнес-план основой управления не только коммерческим проектом, но и самим предприятием. Благодаря бизнес-плану, у руководства появляется возможность взглянуть на собственное предприятие как бы со стороны. Сам процесс разработки бизнес-плана, включающего детальный анализ экономических и организационных вопросов, заставляет мобилизоваться.

Бизнес-план дает объективное представление о возможностях развития производства, способах продвижения товара на рынок, ценах, возможной прибыли, основных финансово-экономических результатах деятельности предприятия, определяет зоны риска, предлагает пути их снижения. Бизнес-план используется независимо от сферы деятельности, масштабов, собственности и организационно-правовой формы компании. В нем решаются как внутренние задачи, связанные с управлением предприятия, так и внешние, обусловленные установлением контактов и взаимоотношений с другими фирмами и организациями.

Таким образом, актуальность темы настоящего проекта несомненна из-за интенсивного развития предпринимательства в нашей стране и необходимости его обеспечения квалифицированным планированием.

Основной целью курсовой работы является разработка бизнес-плана по созданию предприятия – ООО «CleanCar».

Отсюда вытекают и основные задачи курсового проекта:

а)рассмотреть теоретические аспекты для разработки бизнес плана предприятия «CleanCar»;

б)проанализировать рыночную ситуацию и условия разработки бизнес плана по созданию предприятия «CleanCar»;

в)разработать структурные аспекты и обосновать результаты реализации бизнес плана предприятия «CleanCar».

Объектом исследования является создаваемое предприятие ООО «CleanCar».

Предмет исследования – разработка бизнес-плана создания предприятия «CleanCar».

1. Теоретические основы бизнес планирования в организации

1.1 Понятие и виды бизнес планирования

Бизнес-план представляет собой плановый документ, который разрабатывается при открытии нового бизнеса, при запуске нового проекта или продукта в рамках уже работающего дела^[1]. Он содержит в себе необходимые отчеты и обоснования, подтверждающие целесообразность данного проекта, а также план операций и действий, направленных на достижение поставленных целей.

Разрабатываться этот документ может как непосредственно для себя, так и для третьих лиц. От адресата в значительной степени зависят используемые методики и задачи, которые решаются при планировании.

Рисунок 1 – Цели бизнес планирования

Бизнес-план «для себя» помогает решить, стоит ли вообще браться за данный проект. Дает возможность с высокой точностью рассчитать необходимый уровень расходов на его запуск и осуществление текущей деятельности, определить риски и факторы, которые могут влиять на ваше дело, вычислить ожидаемую прибыль и сроки окупаемости^[2].

Также бизнес-план для начинающих предпринимателей фактически служит инструкцией, следование которой помогает реализовать поставленные цели. Поэтому он должен максимально подробно освещать все возможные факторы, оказывающие влияние на бизнес.

Зачастую бизнес-план ориентирован, прежде всего, на третьих лиц. Таким третьим лицом обычно может быть^[3]:

• инвестор;
• банк;
• франчайзер;
• потенциальный партнер.

Соответственно, целью разработки бизнес-плана будет убедить адресата в целесообразности сотрудничества с вами или выделить средства на реализацию проекта. Он должен подтверждать экономическую состоятельность этого проекта, обосновывать объемы необходимого финансирования, сроки окупаемости, другие важные показатели^[4].

Независимо от того, на кого именно ориентирован бизнес-план, он должен быть составлен абсолютно объективно, квалифицированно и грамотно. Допущенные ошибки при планировании могут стать причиной серьезных проблем в дальнейшем.

1.2 Структура бизнес-плана

Важно создать бизнес-план, максимально раскрывающий суть вашей идеи и отвечающий на все вопросы по поводу необходимых вложений и мероприятий, ожидаемых финансовых результатов, существующих рисков и преимуществ и т.д. Поэтому документ должен иметь четкую структуру.

Необходимо отметить, что стандартной структуры бизнес-плана не существует. Она может меняться в зависимости от особенностей направления деятельности, рынка, масштабности проекта и других факторов. Однако в целом структура бизнес-плана, как правило, должна содержать следующие основные разделы:

• Титульный лист бизнес-плана.
• Резюме проекта.
• Раскрытие сути и целей проекта.
• Анализ отрасли, в которой предполагается работать.
• Подробная характеристика продукта.
• Маркетинговый план.
• Производственный план.
• Организационный план.
• Финансовый план.
• Анализ существующих рисков.
• Приложения.

Информация во всех ключевых пунктах бизнес-плана должна быть раскрыта с максимальной полнотой. Рассмотрим более подробно содержание основных разделов этого документа.

Титульный лист является «лицом» бизнес-плана. Поэтому к его оформлению стоит отнестись максимально серьезно, чтобы читатель сразу получал представление, с кем и чем он имеет дело.

Основные пункты титульного листа бизнес-плана^[5]:

• название реализуемого проекта;
• наименование компании или ФИО индивидуального предпринимателя, реализующего проект;
• местоположение компании или предпринимателя (страна, город);
• контактные данные;
• разработчик бизнес-плана;
• дата составления

На титульный лист могут быть вынесены основные финансовые показатели, которые могут привлечь внимание потенциальных кредиторов или инвесторов, — необходимый объем привлекаемых средств, ожидаемый уровень дохода, уровень прибыли, срок окупаемости, рентабельность.

Дополнительно на титульном листе может быть сделана запись о конфиденциальности информации, приведенной в бизнес-плане. Также условие о конфиденциальности может быть прописано во вложенном документе — меморандуме о конфиденциальности. В этом документе прописывается запрет на распространение, копирование, передачу третьим лицам информации бизнес-плана без согласия составителя.

Резюме проекта

Резюме бизнес-плана можно назвать краткой выжимкой, в которой сконцентрировано его содержание. Здесь необходимо отразить всю основную информацию из всех разделов документа. В частности, здесь должна быть вкратце описана идея, экономическая, маркетинговая и финансовая составляющая бизнес-проекта. Поэтому заполняют его в самом конце, когда уже сделаны все расчеты и выводы, хоть этот раздел и находится на первых страницах.

Правильное заполнение резюме имеет большое значение, поскольку именно эта часть зачастую формирует мнение о всем бизнес-плане и призвана пробудить заинтересованность в предложенной в нем идее. В нем отражается следующая информация^[6]:

• основные цели реализуемого бизнес-проекта;
• основные характеристики создаваемого продукта;
• целевая аудитория;
• актуальность и привлекательность продукта для целевой аудитории;
• требуемый объем финансовых вложений;
• перечень мероприятий, необходимых для реализации проекта;
• доли собственных средств и средств инвесторов или кредиторов;
• обоснованные сроки возврата инвестиций или кредита;
• экономические и финансовые показатели, описывающие эффективность проекта.

Объем резюме обычно составляет не более 1,5-2 листов. Вся информация здесь должна быть подтверждена расчетами и выводами, сделанными в соответствующих разделах бизнес-плана.

Раскрытие сути и целей проекта

В этом разделе формулируется основная идея бизнес-проекта и обозначаются цели его реализации. Обозначаются мероприятия, которые необходимо провести для достижения этих целей. Обязательно необходимо описать факторы, которые могут быть препятствием в достижении целей, описываются пути их преодоления. Также необходимо указать сроки, в течение которых возможно достижение целей. Все данные должны быть объективными и четко аргументированными, при необходимости опираться на расчеты.

Также в данном разделе обычно проводится SWOT-анализ (S — сильные стороны, W — слабые стороны, O — возможности, T — угрозы). Он представляет собой комплексную оценку внутренних факторов компании (сильные и слабые стороны) и факторов внешней среды (возможности и угрозы). SWOT-анализ позволяет сформировать эффективную стратегию развития компании^[7].

Анализ отрасли

Здесь приводится подробный анализ развития рынка в рамках отрасли, в которой будет осуществляться деятельность. Этим анализом должна обосновываться актуальность реализуемого проекта и его перспективы.

Охарактеризовать положение дел в отрасли позволяют следующие данные, которые должны быть приведены в разделе^[8]:

• изменение объемов продаж соответствующих товаров или услуг в отрасли в течение последних лет;
• особенности ценообразования в отрасли, ценовая динамика за последние годы;
• темп роста рынка в отрасли;
• подверженность отрасли воздействию сезонных факторов;
• перечень основных конкурентов на рынке, анализ их сильных и слабых сторон;
• новые компании, вышедшие на рынок в последнее время, анализ их деятельности;
• анализ потребительского спроса, выявление запросов, требований, возможностей потребителей;
• перспективы развития отрасли.

Также приводится оценка возможного воздействия на отраслевой рынок внешних факторов. В том числе анализируются возможности воздействия изменений экономической ситуации в стране и регионе, появление новых научных открытий и технологий, общественные изменения и многое другое.

Подробная характеристика продукта

В этом разделе приводится подробная информация о товарах и услугах, которые предполагается реализовывать. Должны быть указаны технические характеристики и описания. Также рекомендуется приложить фото продуктов^[9].

Основными пунктами раздела могут быть:

• названия продукта или услуги;
• назначение продукта, особенности его применения;
• подробное описание основных характеристик;
• перечисление характеристики второстепенного значения;
• основные конкурентные преимущества продукта;
• сведения о патентах и авторских правах (при их наличии);
• необходимость лицензирования продукта, приобретения права на его производство и реализацию (при наличии такой необходимости);
• наличие сертификатов, подтверждающих качество продукции;
• описание воздействия товара на состояние окружающей среды и здоровье человека;
• гарантии, принципы организации сервисного обслуживания;
• требования по утилизации товара.

Маркетинговый план

Маркетинговый план представляет собой детально проработанную стратегию продвижения товара или услуги на рынке, привлечения покупателей и клиентов^[10]. Важным источником информации служит маркетинговое исследование рынка, которое проводится с применением современных эффективных методик.

В маркетинговом плане приводятся следующие данные:

• ожидаемый объем продаж с разбивкой по периодам времени;
• описание путей повышения продаж;
• ценовая политика предприятия;
• система поставок и сбыта продукции;
• система сервисного обслуживания клиентов;
• рекламная политика с четкой проработкой всех составляющих;
• меры по организации контроля за реализацией маркетинговой стратегии.

Производственный план

Раздел посвящен мерам и решениям по созданию производства продукции, необходимого для реализации проекта. Эта часть включается в бизнес-план в том случае, если компания или предприниматель, предусматривает ведение производственной деятельности.

Обязательно указываются в этом разделе следующие показатели и сведения^[11]:

• необходимый уровень производственных мощностей для достижения целей, сформулированных в бизнес-плане;
• описание технологического процесса;
• оборудование и технические средства, необходимые для производства;
• способ приобретения или аренды оборудования;
• необходимая площадь производственных помещений;
• перечень производственных операций, которые передаются в исполнение субподрядчиков, и описание этих операций;
• перечень субподрядчиков и их характеристики;
• обеспечение производства сырьем и материалами для изготовления продукции.

В случае запуска бизнеса по франшизе организация производства, как правило, осуществляется в соответствии с требованиями франчайзера. Зачастую владелец франшизы также предоставляется франчайзи оборудование, осуществляет поставки сырья и материалов, либо предоставляет базу поставщиков для работы. В связи с этим производственный план, как и маркетинговый, обычно разрабатывается в тесной связке с франчайзером.

Организационный план

В организационном плане прорабатывается система и принципы управления компанией. Для действующих фирм описываются характеристики существующей системы менеджмента, а также при необходимости меры по ее совершенствованию.

В этом разделе указывается организационно-правовая форма компании, ее местонахождение, даются характеристики руководителям, описывается работа с кадрами и т.д. Структура фирмы, как правило, приводится в схематическом виде с отражением взаимосвязей между отдельными подразделениями.

Финансовый план

Эта часть бизнес-плана является одной из важнейших, привлекающих основное внимание потенциальных инвесторов или кредиторов. Именно здесь определяется, насколько им может быть интересен проект с точки зрения возврата вложенных средств и получения дохода. В этом разделе характеризуется ожидаемая прибыльность и финансовая устойчивость компании, что также имеет огромное значение при оценке перспективности инвестирования или кредитования.

При разработке финансового плана учитывается весь комплекс расходов на запуск бизнеса и осуществление текущей деятельности. В их состав входят, в том числе, расходы на внесение платежей франчайзеру, банковские проценты и т.д. В разделе обязательно указываются источники финансирования, включая собственные средства, привлеченные средства инвесторов, банковские кредиты и т.д. При необходимости должна быть учтена динамика валютных курсов.

Учитывая высокое значение раздела, неудивительно, что финансовый план содержит наибольшее количество расчетов. Здесь определяются основные показатели, на основе которых можно делать выводы о состоятельности и привлекательности проекта. К числу основных данных, которые должны быть отражены в расчетной части, относятся^[12]:

• отчет о финансовом состоянии компании на текущий момент;
• прогноз движения денежных потоков;
• чистый дисконтированный доход;
• период окупаемости вложений;
• точка безубыточности;
• индекс доходности;
• внутренняя норма доходности и другие показатели.

Для расчета показателей должны применяться общепринятые методики. Например, точка безубыточности рассчитывается по следующей формуле:

Анализ существующих рисков

Любой бизнес сталкивается с влиянием целого комплекса рисков, которые могут существенно ухудшать результаты деятельности или вообще приводить к закрытию компании. Поэтом при составлении бизнес-плана все существующие риски должны быть тщательно проанализированы. К их числу относятся риски природного, отраслевого, социального, финансового характера и т.д.

В анализе приводятся все риски и оценивается их настоящая и потенциальная степень воздействия на реализацию проекта. Обязательно должны быть представлены эффективные меры, направленные на компенсацию рисков или их полное устранение (по возможности). Также в этом разделе разрабатываются модели реагирования на возникновение ситуаций, при которых реализуются риски.

Итоговым выводом раздела должно быть аргументированное обоснование того, что вероятность реализации рисков и их негативного воздействия на бизнес является минимальной.

2. Анализ рыночной ситуации и условий реализации бизнес плана автомойки «CleanCar»

2.1 Описание бизнес идеи

Автомойку "CleanCar" предполагается разместить в небольшом одноэтажном здании с небольшим кафетерием для водителей и их пассажиров на площади в 200 кв. метров. Автомойка будет работать ежедневно, и ее деятельность будет осуществляться круглосуточно, без выходных. Располагаться автомойка будет в городе Омске, на правом берегу Иртыша, в Ленинском районе (мкр. Московка-2), по адресу Сибирский проспект. Справа от автомойки располагается мини рынок и жилые дома, напротив – жилые дома и административные помещения. Слева находится гипермаркет «Лента», шиномонтаж, магазин автозапчастей, АЗС, автостоянка, аптечный пункт и другая инфраструктура, что также является преимуществом для открытия автомойки именно в данном месте.

Состав персонала: директор, главный мастер, бухгалтер, менеджер (кассир),10 мойщиков, 1 уборщица.

Автомойка будет состоять из здания с двумя постами со сквозным проездом, в ней одновременно можно мыть до 2 автомобилей, кафетерия, на кассе которого также будут оплачиваться услуги самой автомойки, а также асфальтированной территории для стоянки уже вымытых автомобилей и дожидающихся своей очереди на мойку.

Так как количество автомобилей постоянно растёт, а пыль и грязь на наших дорогах остаются по-прежнему и в больших количествах, то открытие автомойки вполне высокодоходный и рентабельный бизнес, пользующийся большим спросом в любом городе. Таким образом, услуги автомойки будут пользоваться стабильным спросом, и так как количество автовладельцев постоянно увеличивается, потребность в таких услугах будет только расти.

Очень важным моментом будет то, как выглядит персонал мойки. Потому, что на большинстве автомоек, это простая спецодежда без общей стилистики, а работники в спецодежде с логотипом или названием мойки, непременно дадут клиенту ощущение нахождения в солидном месте. По внешнему виду персонала, будет складываться впечатление об автомойке. Как гласит поговорка: Встречают по одёжке! Приятный внешний вид, будет свидетельствовать о хорошем финансовом состоянии нашего бизнеса. Клиент не должен думать, о том, что мы экономим, и используем дешевые расходные материалы. На спецодежду нужно будет нанести логотипы, об этом подробно можно узнать на сайте компании «Восток». Данная компания занимается нанесением логотипов не только на спецодежду, но и на других вещах, например на футболках.

Ассортимент предоставляемых услуг:

а) бесконтактная ручная мойка;

б) мойка ковриков;

в) чистка салона пылесосом;

г) химическая чистка салона;

д) ручная полировка;

е) ручная обработка жидким воском;

ж) чернение резины;

з) мойка дисков;

и) мойка двигателей;

к) мойка и продувка радиатора;

л) мойка мотоцикла;

м) мойка велосипеда.

Автомойка будет предоставлять свои услуги с использованием высокоэффективных моющих средств производства компании CID Lines. Так как автомойка будет оборудована аппаратами подачи воды высокого давления и другим современным качественным оборудованием, это позволит быстро и главное качественно обслуживать клиентов.

Среди преимуществ автомойки можно выделить следующие:

а) высокое качество выполняемых работ;

б) скорость выполнения;

в) более демократичные цены на реализуемые услуги;

г) предоставление услуг, как в комплексе, так и отдельно;

д) удобное месторасположение (мкр. Московка-2).

Во время мойки автомобиля водителю и пассажирам также предоставляется возможность отдохнуть в уютном кафе за чашечкой кофе или чая, просмотром TV, и пользованием Wi-Fi.

2.2 Анализ рынка

Проектируемый вид деятельности планируется осуществлять в сфере реализации услуг по обслуживанию автомобильного транспорта, в частности предусматривается организация предприятия по оказанию услуг мойки и чистки автомобиля.

По данным аналитического агентства «Автостат» количество автотранспортных средств России на 1 января 2015 года насчитывает 40 850 000 штук легковых автомобилей.

Данная положительная динамика, говорит о том, что уровень автомобилей с каждым годом увеличивается, соответственно с увеличением количества автомобилей и автолюбителей, увеличивается и спрос на услуги автомойки.

В настоящее время в городе Омске уже действуют предприятия аналогичного направления. Но емкость данного рынка такова, что уже действующие предприятия не могут удовлетворить имеющийся спрос, который к тому же имеет тенденцию к значительному росту.

Среднее количество автомобилей на одной автомойке за месяц рассчитается следующим образом, автомойка на 2 поста, за час в среднем будут проходить по 2-3 автомобиля. Автомойка работает 24 часа в сутки, соответственно 2*24 = 48 автомобилей в сутки. Соответственно за месяц 48*30 (дней в месяце) = 1440 автомобилей за месяц.

Ни для кого не секрет, что в недавнем прошлом автолюбители нашего города мыли (и многие из них продолжают мыть) свои автомобили в находящихся рядом водоемах, в том числе и в черте города. Естественно, что такое положение дел наносит непоправимый вред экологии города и прилегающих к нему районов. Почему же данная ситуация возможна. Причин этому несколько:

1. Еще в недавнем прошлом в городе не было услуг по мойке автомобилей, доступных обычному автолюбителю.

2. Не было нормативных документов, запрещающих мыть автомобили в природных водоемах, а если даже они и существовали, то административные органы не проводили активную работу по привлечению к ответственности лиц, нарушающих эти запреты.

Улучшению обстановки в данном направлении способствуют следующие факторы:

а) ужесточаются требования и контроль за ситуацией со стороны административных органов. Так, например, на сегодняшний день штраф за мойку автомобилей в водоемах, находящихся в черте города для физических лиц составляет 500 - 1000 рублей, а для организаций 10 000 - 20 000 рублей;

б) развиваются предприятия малого бизнеса, которые оказывают услуги, цивилизовано и качественно, то есть, оборудуют свои предприятия очистными фильтрами, и тем самым минимизируют вредные стоки от мойки автомобилей.

Согласно исследованию "Рынка автомоек города Омска и Омской области", в период, на конец 2015 года на Омском рынке автомоечных услуг официально работало около 217 предприятий с общим количеством постов, составляющим 523 ед.

По количеству автомоек город Омск занимает 11% российского рынка, а по количеству постов – 2% рынка.

Строительство в Омске более крупных автомоечных объектов связано с двумя факторами. Во-первых, спрос на автомоечные услуги в Омске значительно вырос, по сравнению с прошлыми годами, данное увеличение спроса обусловлено высоким уровнем автомобилизации региона: 284 шт. на 1 000 человек населения (по данным автостата в рейтинге обеспеченности легковыми автомобилями Омский регион занимает 27-е место). Также Омск находится в середине по другим базовым показателям спроса: по доле автомобилистов, пользующихся услугами автомоек; по среднегодовой частоте посещения автомоек; по величине среднего чека.

Во-вторых, так как цена на покупку и аренду земельных участков под застройку увеличивается, а также существуют сложности дальнейшего оформления юридических документов и получения согласований на возведение автомойки, реализация проектов крупных форм оказывается экономически выгоднее.

Как показывает статистика, количество автомоек в Омске и Омской области ежегодно увеличивается в среднем на 10%, а поскольку спрос на подобные услуги с каждым годом растет, в связи с увеличением количества автомобилей, такая тенденция, по мнению предпринимателей, сохранится и далее.

Выбор того или иного способа мойки зависит от предпочтений автомобилиста, и сейчас большие автомойки стараются предоставить клиентам наиболее широкий спектр возможностей по уходу за личным автомобилем.

В целом, хорошая мойка отличается в первую очередь прозрачностью цен – прейскурант стабилен и сразу предоставляется клиенту. Так же показателем ответственного отношения к своей деятельности, является широкий спектр услуг и желание не ограничиваться в своем сервисе "проверенными вариантами" в виде ведра и мыльного раствора. По квалификации персонала и вежливости администратора можно судить, насколько фирма дорожит своей репутацией.

Статистика показывает, что в среднем, россиянин посещает автомойку раз в месяц. Есть и те, кто моет свой автомобиль еженедельно, и те, кто предпочитает автомойке ведро с водой и тряпку (рисунок 1):

Рисунок 1 – Динамика посещения Омских автомоек.

В среднем автолюбитель моет свой автомобиль зимой 1 раз в месяц, летом 3-4 раза в месяц, осенью-весной 5-8 раз в месяц. За услугами химической чистки салона обращается всего лишь 15 % от общего числа автолюбителей города, и частота обращений составляет 1-3 раза в год.

Чтобы проанализировать рынок со всех сторон, я использую SWOT-анализ. В SWOT-анализе учитываются преимущества и недостатки планируемого предприятия, а также возможности и угрозы, которые могут появиться по мере его реализации. Результаты SWOT-анализа представлены в (табл. 1):

Таблица 1 – SWOT-анализ для автомойки

Возможности 1)рост уровня доходов населения; 2)ухудшение позиций конкурентов, за счет применения более новых технологий на нашей автомойке; 3)увеличения количества жителей в городе;

Угрозы 1)появление новых конкурентов; 2)крупные аварии, пожары, стихийные бедствия; 3)снижение уровня жизни населения; 4)нехватка квалифицированных кадров.

2.3 Сегментация и обоснование целевого сегмента

Основными пользователями проектируемой автомойки будут являться автолюбители города - владельцы легковых автомобилей, а также микрогрузовиков и микроавтобусов.

Автолюбителями, как известно, могут быть как мужчины, так и женщины, по данным статистики, соотношение автолюбителей мужчин и автолюбительниц женщин выглядит следующим образом (рисунок 2):

Рисунок 2 – Соотношение автолюбителей по половому признаку.

Исходя из выше представленной диаграммы, следует сделать вывод, что целевым сегментом будут являться мужчины, а сопутствующими покупателями будут женщины.

Автомойка будет располагаться в ленинском административном округе города Омска, в микрорайоне Московка-2, данный район густо населен, и активно застраивается, в нем хорошо развита инфраструктура и высокая пропускная способность автомобилей.

По данным Росстата, в Омске уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет составляет 64 %, и имеется тенденция к увеличению, что говорит нам о том, что, во-первых, не будет проблем с подбором персонала, а во-вторых, если люди работают, значит, они обеспечены и соответственно могут воспользоваться услугами автомойки.

Целевым сегментом по социографическому принципу будут являться люди со средним и высоким уровнем доходов, как мужчины, так и женщины. На автомойку будут заезжать люди, у которых высокий социальный статус, либо высокий уровень занятости, желающие сэкономить время, обладатели, как дорогих, так и бюджетных автомобилей, замужние и незамужние женщины, и женатые и неженатые мужчины.

По демографическому принципу, будем ориентироваться на мужчин, потому что они являются целевым сегментом. Так как на нашей автомойке, возможно, помыть велосипед, мотороллер и т.д, то по возрастному признаку анализ будет проводиться от 0 до 16 лет (табл. 2):

Таблица 2 - Выделение целевого сегмента по возрастному признаку

Мужчины

0-16 (узкий сегмент)

16-18 (узкий сегмент)

18-25 (∆ 7)

25-50 (∆ 25)

50-60 (∆ 10)

60-75 (∆ 15)

75 и > ( - )

Исходя из данных представленных в табл.2, следует вывод, что целевым сегментом по демографическому принципу, будут мужчины в возрастном промежутке от 25 до 50 лет соответственно.

При сегментировании на основе поведенческих особенностей покупателей делят на группы в зависимости от знаний, отношений, характера использования товара и реакции на этот товар (рисунок 3):

Рисунок 3 – Поведенческие характеристики выбора автомойки.

Таким образом, проанализировав поведенческие характеристики, можно выявить, что одной из действенных форм сегментирования является классификация покупателей на основе тех выгод, которые для них важны в предоставляемой услуге. Сегментирование на основе выгод подразумевает под собой выделение выгод, которые люди буду ожидать от конкретной предоставленной услуги. Для каждого из потенциальных потребителей, выбирающих для себя наиболее приоритетную выгоду или несколько в совокупности, существует 3 сегмента по разновидностям: экономия времени, длительность действия, качественно предоставленные услуги. По данным указанным на диаграмме 2.4, следует сделать вывод, что 47% выбирают автомойки исходя, именно из выгод которые они могут получить.

Восприятие покупателя к какой-либо услуге, имеет тенденцию постоянно меняться. И каждый потенциальный потребитель находится на абсолютно разных стадиях готовности, для покупки услуги. Есть такие потребители, которые вообще никогда не слышали о подобной услуге, и те, кто когда-то, где-то, что-то слышал. А так же те, кто изучал и читал информацию, и прекрасно понимает, о чем идет речь, есть такие, у кого есть желание купить и воспользоваться, а есть те, кто идет с твердым намерением приобрести данную услугу. По данным представленным в диаграмме – 15%, осведомлены и желаю воспользоваться услугами автомойки.

Немаловажную роль играет удобство и комфорт, это хорошо заметно на диаграмме, 30%, это и естественно, в наше время, когда вся инфраструктура находится рядом, и люди привыкли жить в комфортных условиях, хочется чтобы комфорт был везде. И только 8% составляют люди, которые привержены к той или иной услуге.

Таким образом, сегментируя рынок, планируется предлагать свои услуги:

а)автолюбителям, имеющим автомобили любых марок;

б)автолюбителям со средним и высоким уровнем доходов;

в)автолюбителям бережно относящимся к своим автомобилям и ценящим свое время;

г)автолюбителям для которых качество предоставляемых услуг в приоритете.

2.4 Анализ привлекательности предложений конкурентов

Рассматривая конкурентную среду, необходимо отметить, что в городе существует не достаточно большое количество предприятий, реализующих услуги по автомойке. Поэтому важную роль будет играть расположение предприятия, а также высокое качество услуг, современное оборудование и доступные цены на услуги.

Теперь рассмотрим конкурентоспособность услуг предоставляемых данными автомойками. Критериями анализа будут выступать:

а) Цена (доступный уровень цен);

б) Имидж;

в) Спектр предоставляемых услуг;

г) Известность;

д) Место продажи;

е) Продукт.

Таблица 3 - Критерий цена (доступный уровень цен):

	«Колесо фортуны»	«Южные ночи»
Средняя цена	2430	3100
Баллы	10	8

Расчет: 3100-2430=670; 10* (1-670/3100)=8

Таблица 4 - Критерий имидж:

	«Колесо фортуны»	«Южные ночи»
Целевые ассоциации	1. Небольшая цена. 2. Качество. 3. Удобство режима работы.	1.Широкий спектр предоставляемых услуг. 2.Проффесионализм. 3.Качество. 4.Скорость обслуживания. 5.Доп.услуги
Восприятие	1.Небольшая цена. 2.Качество.	1.Качество. 2.Проффесионализм. 3.Широкий спектр услуг.
Баллы	7,3	6,8

Расчет:

10-(3-2)*8/3=7,3;

10-(5-3)*8/5=6,8;

Критерий широкий спектр предоставляемых услуг, оценивается как соотношения количества услуг, предлагаемых на каждой автомойке, при этом оценка идет исходя из того, чем большее количество услуг предоставляет автомойка, тем большее количество потребителей можно будет заинтересовать (как из целевого сегмента, так и из сопутствующего).

Таблица 5 - Критерий широкий спектр предоставляемых услуг:

	«Колесо фортуны»	«Южные ночи»
Кол-во предоставляемых услуг	14	31
Баллы	4	10

Расчет: 31-14=17; 10*(1-17/31)=4

В ходе исследования было опрошено 500 человек.

Таблица 6 - Критерий известность:

	«Колесо фортуны»	«Южные ночи»
Количество человек	210	430
Баллы	4,8	8,7
Бюджет рекламы	30000	50000

Расчет:

500-430 = 70; 10-70*9/500=8,7

500-210= 290; 10 -290*9/500=4,78=4,8

Критерий место продажи:

Таблица 7 - Критерий место продажи:

	«Колесо фортуны»	«Южные ночи»
Удобное месторасположение	Новокирпичная, ¼ (находится в ЛАО, среди большего количества домов, магазинов и другой инфраструктуры, высокая пропускная способность).	Машиностроительная, 40 (находится в ЛАО в частном секторе, низкая пропускная способность).
Оснащенный подъезд	Удобный подъезд для машин и парковку, недалеко расположена остановка городского транспорта.	-
БАЛЛЫ	5	4

Оценивать данный критерий можно при помощи пятибалльной системы: 1- очень плохо; 2 – плохо; 3 – удовлетворительно; 4 – хорошо; 5 – отлично.

Таблица 8 - Критерий продукт:

	«Колесо фортуны»	«Южные ночи»
Какие услуги предоставляют	1. Комплексная мойка; 2. Ручная полировка; 3.Чистка салона пылесосом и т.д.	1.Комплексная мойка; 2. Промывка двигателя; 3.Чернение резины; 4. Мойка и продувка радиатора и т.д.
Уровень качества	Средний	Средний

Таблица 9 - Сравнительный анализ " + " и " - " стороны конкурентов.

Название автомойки	Сильные стороны «+»	Слабые стороны «-»
«Колесо фортуны»	1.Удобство расположения. 2.Наличный/Безналичный расчет. 3.Узкий ассортимент предоставляемых услуг. 4.Доступная цена. 5.Наличие оборудованной стоянки.	1.Только ручная мойка. 2.1 пост (1 местная). 3.Низкая скорость обслуживания. 4.Отстутсвие зоны ожидания. 5.Низкий технологический уровень используемого оборудования.
«Южные ночи»	1.Средняя скорость обслуживания. 2.2 поста(2-х местная). 3.Широкий ассортимент предоставляемых услуг. 4.Наличие зоны ожидания.	1.Только наличный расчет. 2.Использование устаревшего технологического оборудования. 3.Высокая стоимость. 4.Неудобство положения (частный сектор, низкая пропускная способность). 6.Отстутсвие оборудованной стоянки.

3. Разработка структурных аспектов и обоснование результатов реализации бизнес плана

3.1 Маркетинговый план

Исходя из расчетов, произведенных в пункте 2.4 в таблице 3 средняя цена услуг у конкурентов равна:

	«Колесо фортуны»	«Южные ночи»
Средняя цена	2430	3100
Баллы	10	8

Таблица 10 - Прайс-лист автомойки «CleanCar»:

№	Доля рынка	Классификация автомобилей
		18,2%	40,3%	1,3%	29,7%	10,5%
	Виды услуг	малый класс	средний класс	бизнес класс	представительский класс, среднеразмерные внедорожники/минивэны	крупные внедорожники/ минивэны
1	Бесконтактная мойка кузова	250	300	330	350	400
	(коврики 4 шт., пороги)
2	Тщательная мойка подкрылок	от 50 (цена за 1 шт).
3	Комплексная мойка (включает №1 + №5)	410	460	490	590	640
4	Расширенная комплексная мойка (включает №1, 5,6, 7, 8, 9, 10)	860	910	940	1120	1260

Продолжение таблицы 10

5	Пылесос салона	60	60	60	80	80
	Чистка стёкол изнутри	50	50	50	80	80
	Чистка пластика	50	50	50	80	80
6	Пылесос багажника	50	50	50	60	70
7	Жидкий воск	50	50	50	100	150
8	Чистка дисков спецсредством	От 50 (цена за 1 шт.)
9	Чернение резины	50
10	Горячий воск	100	100	100	120	150
11	Мойка двигателя	150	200	250	300	350
12	Мойка и продувка радиатора	150	200	250	250	250
13	Снятие консерванта	от 200	от 300	от 400	от 500	от 600
14	Снятие битума	от 200	от 300	от 400	от 500	от 600
15	Снятие насекомых со стекол, фар, бампера и т.п.	от 50
16	Снятие зимнего реагента с лакокрасочного покрытия	от 200	от 300	от 400	от 500	от 600

Продолжение таблицы 10

17	– Продувка замков	30	30	30	30	30
	– Смазка замков	30	30	30	30	30
	– Продувка иных узлов, а/м.	от 30	от 30	от 30	от 30	от 30
	Силиконовая смазка уплотнителей	50	50	50	50	50
18	Подкачка колес	20 (цена за 1 шт).
19	Полировка Тефлоновая	600	700	800	900	1000
	Полировка восстан-ая.	700	800	900	1000	1100
20	Химчистка (салона целиком)	800– 1500	1100– 2000	1300– 2500	1500–3000	2000–5000
	Отдельных элементов салона:
	– Потолка	800	900	1200	1500	1800
	– Сидений	900	1000	1500	2000	2500
	– Дверей	800	900	1200	1500	1800
	– Пола	1200	1250	1300	1500	2000
	– Ковриков (4 шт.)	200	200	200	200	200
	– Багажника	900	1000	1100	1400	1600
21	Бесконтактная мойка велосипедов и мопедов	100
22	Бесконтактная мойка мотоциклов	200

По данным автостат, доля рынка автомобилей разных классов выглядит следующим образом:

1)Малый класс- 18,2%;

2)Средний класс-40,3%;

3)Бизнес класс-1,3%;

4)Представительский класс, среднеразмерные внед-ки/минивэны –29,7%;

5)Крупные внедорожники/минивэны –10,5%.

Исходя из этого, следует вывод, что чаще всего на автомойке «CleanCar» будут оказываться услуги среднему классу автомобилей.

В городе Омске, парк автомобилей в 2015 году, по данным автостат составляет 556 503 тысячи штук, соответственно автомобилей:

-малого класса:556 503*18,2%/100 = 101 283 шт.

-среднего класса: 556 503*40,3%/100 = 224 270 шт.

-бизнес класса: 556 503*1,3%/100 = 7 324 шт.

-представительского класса, среднеразмерных внедорожников /минивэнов: 556 503*29,7%/100 = 165 193 шт.

-крупноразмерных внедорожников/минивэнов: 556 503*10,5%/100 = 58 433 шт.

По данным исследования спроса на услуги на автомойках конкурентов, самая популярная и часто покупаемая услуга это «Комплексная автомойка 1+5», так как на нашей автомойке 2 поста, а в среднем на 1 услугу уходит 20 минут, то 20*2= 40 услуг, на автомойке может предоставляться за один день. Следовательно, количество услуг в месяц будет равно 40*30=1200. Из 40 услуг в день в среднем 25 услуг будет приходиться именно на «Комплексную автомойку 1+5».

Теперь рассчитаем количество услуг «Комплексная автомойка 1+5» для каждого класса автомобилей:

1)Малый класс: 25*18,2%/100=4,5=5 услуг.

2)Средний класс: 25*40,3%/100=10 услуг.

3)Бизнес класс: 25*1,3%/100= 1 услуга.

4)Представительский класс, среднеразмерные внед-ки/минивэны: 25*29,7%/100=7 услуг.

5)Крупные внедорожники/минивэны: 25*10,5%/100=2 услуги.

С помощью формулы средневзвешенной цены, рассчитаем среднюю цену:

(5*410+10*460+1*490+7*590+2*640)/5=(2050+4600+490+4130+1280)/5=12550/5=2510 руб.

Исходя из данных посчитанных выше, можно рассчитать объем продаж:

Vпродаж = Средний чек* количество клиентов;

Vпродаж = 2510*1200 услуг =3 012 000 руб.

Средняя цена составляет 2510 руб., следовательно, если рассматривать с учетом конкурентов, то 3100-2510=490, 10*(1-490/3100) = 8,4. Исходя из этого, следует вывод, что в сравнении с другими автомойками, на автомойке «CleanCar» действует политика доступного уровня цен.

Конкурентная среда предприятия представлена двумя автомоечными комплексами. Клиент нашей автомойки определяется из расчета 95% потенциальной аудитории – это мужчины, в возрасте от 25 до 50 лет.

Как в любой организации предоставляющей услуги нам обязательно нужно выделить затраты на рекламу. Понять насколько же эффективна используемая реклама, помогает критерий известность.

Критерий известности конкурентов был рассчитан в пункте 2.4 в таблице 6:

	«Колесо фортуны»	«Южные ночи»	«CleanCar»
Количество человек	210	430	390
Баллы	4,8	8,7	8,02
Бюджет рекламы, руб.	30000	50000	200 000

В ходе исследования было опрошено 500 человек.

На автомойке «CleanCar», критерий известности будет равен:

500-390=110; 10-110*9/500=8,02.

Цель рекламной компании автомойки – доведение до большего числа потенциальных клиентов информации об оказываемой услуге.

Рекламная компания направлена на автовладельцев различных социальных групп. Основными задачами рекламы являются: побуждение внимания, интереса, желания, доверия, действия.

Распространение рекламы будет проходить с помощью наружной рекламы, а именно баннеров на зданиях и рекламных щитах, а так же буклетов, которые будут разносить в ящики жителей данного района.

Имидж автомойки, пройдя все этапы организации и проведя все необходимые расходы, будет создаваться после результатов обслуживания первых клиентов, которые могут привлечь своих знакомых, и дать рекомендации, на тему того, что стоит воспользоваться услугами именно нашей автомойки.

Отдельное место отводится общению с клиентами, так как в этом заключается искусство успешного маркетинга, и создание благоприятной обстановки.

Главные задачи автомойки при оказании услуг конкретному клиенту:

а) Качественное предоставление услуг;

б) Сервис;

Услуга оплачивается во время её выполнения, пока клиент ожидает окончания мойки автомобиля.

Таблица 11 - Бюджет рекламной компании.

№	Наименование мероприятий	Периодичность	Стоимость, руб.	Общая сумма, руб.
1.	Наружная реклама – баннер на здании и по городу	7	20 000	140 000
2.	Буклеты	10 000	6,0	60 000
Итого	-	-	-	200 000

3.2 Организационный план

Уборщица (1 чел)

Менеджер

(кассир 1 чел)

Мойщики

(10чел)

Гл. Мастер

ДИРЕКТОР

Рисунок 4 – Организационная структура управления автомойкой.

Всего в деятельности автомойки планируется задействовать 17 человек.

Таблица 12 - Штатное расписание.

Должность	Заработная плата	Количество человек	Среднемесячные расходы на заработную плату
1. Директор	30000	1	30000
2. Бухгалтер	25000	1	25000
3. Главный мастер	20000	1	20000
4. Менеджер-кассир	15000	1	15000
5. Мойщики	10000	10	100000
6.Уборщица	8000	1	8000
Итого:		17	198000

Проект предусматривает ежемесячное поощрение персонала в размере 30% от полученной прибыли в качестве премиальных выплат.

Данный проект способствует созданию 16 рабочих мест на одной автомойке. При достижении показателей по оптимистичному прогнозу и дальнейшем развитии бизнеса возможен найм дополнительной рабочей силы.

При принятии на работу специалистов и других работников, согласно законодательству РФ с ними будет заключаться трудовые договора. На предприятии будут предусмотрены следующие социальные льготы для работников: очередные отпуска и оплата больничных листов.

Управление автомойкой будет осуществляться следующим образом:

Руководитель предприятия (генеральный директор) – принимает решения о текущей деятельности предприятия, осуществляет долгосрочное и краткосрочное планирование, проводит согласование с разрешительными органами (водоканал, электросети, комитет по экологии), разрабатывает маркетинговую стратегию, проводит сбор информации о конкурентах, проводит заключение сделок и договоров, отвечает за финансовую деятельность предприятия, контролирует ведение бухгалтерского и налогового учета, заключает трудовые договора с работниками по найму, разрабатывает ассортиментный перечень услуг, проводит обучение технического персонала, следит за качеством предоставляемых услуг, следит за соблюдением экологических требований.

Бухгалтер – ведет бухгалтерский и налоговый учет, производит предоставление отчетности в налоговые и другие контролирующие органы в требуемые сроки.

Главный мастер будет осуществлять текущий контроль за выполнением работы мойщиков, менеджера (кассира) и уборщицей. А так же будет вести график сменности, следить за качеством предоставляемых услуг, осуществлять учет моющих средств и другого хозяйственного инвентаря, а так же будет связующим звеном обратной связи между персоналом находящимся в его подчинении и директором.

Менеджер (кассир) принимает оплату за услуги автомойки, продает чай, кофе, воду и т.д

Мойщики, будут заниматься непосредственным оказанием услуг мойки, а так же в их обязанности будет входить уборка помещения после смены. 10 человек мойщиков, самое оптимальное количество, для двухпостовой автомойки, так как, работа будет осуществляться по сменам, в одну смену будет работать 5 человек. Если будет осуществляться одновременная мойка сразу 2-х машин, то 2 человека будут мыть одну машину, и 3 человека другую, что позволит ускорить процесс работы, а так же уменьшить время ожидания для клиентов.

Уборщица занимается уборкой рабочего помещения, убирает пыль, моет зал ожидания клиентов, а так же уборную, выносит накопившийся мусор и отходы.

На проектируемом предприятии будет применяться окладно-премиальная система оплаты труда для работников. Премия будет выплачиваться в виде процента от чистой прибыли. Такая система оплаты труда позволит организовать материальное стимулирование работников на получение прибыли предприятия в целом.

Таблица 13 - Норма управляемости

1 человек – 3 подчинённых	1 человек – 7 подчиненных	1 человек- 10-15 подчиненных
Сложный процесс	Процесс средней сложности	Простой процесс

Директор – 2 подчиненных (сложный процесс).

Гл. Мастер – всего 14 подчиненных, но исходя из того, что в смену работает только 5 мойщиков, соответственно его норма управляемости будет 7 человек (если говорить о сменах, то процесс средней сложности, если же о количестве подчиненных в целом, то простой процесс).

3.3 Производственный план

В этом пункте определяется производственная программа автомойки, потребность в персонале и заработной плате, осуществляется выбор и характеристика применяемого оборудования.

Для организации производственного процесса автомойки необходимо следующее оборудование (табл.14).

Таблица 14 - Оборудование

Название оборудования	Количество, шт.	Стоимость ед. руб.	Стоимость, руб.
Перечень оборудования:
1. Профессиональный аппарат высокого давления без нагрева Kranzle Profi 195 TST.	4	40 000 руб.	160 000 руб.
2. Пылесос для влажной и сухой уборки IPC Soteco Nevada 515.	2	9 160 руб.	18 320 руб.
3. Ковровый экстрактор IPC Soteco Rio.	2	11 600 руб.	23 200 руб.
4. Пеногенератор NSOFROO 24.	2	8 600 руб.	17 200 руб.
5. Система очистки воды Арос-5.	1	70 000 руб.	70 000 руб.
6. Кассовый аппарат АЛЬФА-400К д/я.	1	10 400 руб.	10 400 руб.
7. Холодильный шкаф для напитков Liebherr Fkvesf 1802.	1	16 350 руб.	16 350 руб.
8. Автоматическая кофемашина Bosch TES 50328 RW VeroCafe Latte.	1	17 999 руб.	17 999 руб.
9. Термопот REDMOND RTP-M801.	1	4 300 руб.	4 300 руб.
10.Вращающаяся щетка.	2	2 690 руб.	5 380 руб.
11.Щетка Т-образная.	2	1 230 руб.	2 460 руб.
12.Комплект всасывания воды.	2	1 950 руб.	3 900 руб.
13.Пенокомплект.	2	5 200 руб.	10 400 руб.
14.Стяжка для узких мест Karcher (170мм).	2	950 руб.	1 900 руб.
15. Шкаф для чистящих средств и тряпок.	2	5 000 руб	10 000 руб.
16. Столы, стулья для кафе.	4	4 000 руб.	16 000 руб
17. Барная стойка.	1	8 000 руб.	8 000 руб.
18. Компьютер.	1	23 000 руб.	23 000 руб.
19. Телевизор.	1	18 000руб.	18 000 руб.
Прочие затраты:
1.Организационные расходы		6 700 руб.	6 700 руб.
-Государственная пошлина на открытие ИП.	-	2000 руб.	2000 руб.
-Создание печати предпринимателя.	-	1000 руб.	1000 руб.
-Открытие расчетного счета в банке.	-	2000 руб.	2000 руб.
-Услуги нотариуса, заверяющего подлинность копий учредительных документов.	-	1 500 руб.	1 500 руб.

Продолжение таблицы 14

- Ксерокопия учредительных документов.	-	200 руб.	200 руб.
2. Частичный ремонт помещения.		100 000 руб	100 000 руб.
- Полимерстоун-2 — полиуретановый наливной пол двухкомпонентный.	3	387 руб.	1 161 руб.
- Гидростоун — водостойкая краска .	3	289 руб.	867 руб.
3.Реклама на 6 мес.(таблица 2.11).		200 000 руб.	200 000 руб.
Итого			745 537 руб.

Таблица 15 – Текущие расходы

Название оборудования	Количество,шт.	Стоимость ед. руб.	Стоимость, руб.	С/C,руб.
1.Закупка расходных материалов:			100 620 руб.
-Концентрат для мойки окон Karcher RM (20л).	5	5 400 руб.	27 000 руб.	1 080 руб.
-Микрофибра для стеклоочистителя Karcher.	10	410 руб.	4 100 руб.	41 руб.
- Средство для полировки кузова Nano конц.(20 л).	3	2 430 руб.	7 290 руб.	810 руб.
- Очиститель дисков CID Lines ALU5000 (20 л).	2	6 250 руб.	12 500 руб.	3 125 руб.
- Жидкий воск Cid Lines BLUE BRILLIANT POLISH (20 л).	2	3 455 руб	6 910 руб.	1727,5 руб.
- Средство для удаления следов насекомых (20л).	3	2 100 руб.	6 300 руб.	700 руб.
- Средство для чернения резины Cid Lines(15 л).	2	1 190 руб.	2 380 руб.	595 руб.
- Очиститель салона автомобиля Cid Lines MULTICLEANER (25 л).	2	4 280 руб.	8 560 руб.	2 140 руб.
- Средство для мойки Karcher RM 809 (20 л).	4	2 850 руб.	11 400 руб.	712,5 руб.
- Искусственная замша Karcher.	10	390 руб.	3 900 руб.	39 руб.
- Средство для удаления наслоений RM 752 (20 л).	3	1 700 руб.	5 100 руб.	567 руб.

Продолжение таблицы 15

- Средство для удаления следов резины и других пятен RM 776 (15 л).	2	2 590 руб.	5 180 руб.	1 295 руб.
2.Аренда помещения на 6 мес.		20 000 руб.	120 000 руб.	-
3.Коммунальные платежи на 1 квартал.		10 000 руб.	30 000 руб.	-
Итого:	-	-	250 620 руб.

Рассчитаем, на какое количество времени нам хватит расходных материалов, для начала посчитаем количество автомобилей, обслуживаемое в каждый квартал 2017 года и в последующие года:

В 1 квартал машин: 24*30*3=2 160 штук;

Во 2 квартал машин: 28*30*3=2 520 штук;

В 3 квартале машин: 32*30*3=2 880 штук;

В 4 квартале машин: 34*30*3=3 060 штук;

В 2018 году машин: 35*30*12=12 600 штук;

В 2019 году машин: 36*30*12=12 960 штук;

В 2020 году машин: 37*30*13=13 320; штук.

1. Концентрат для мойки окон Karcher RM (20л.):

30 мл, на 1 машину; 20 000 мл/30 мл= 667 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 667*5=3335 машин с помощью 5 упаковок (данного количества хватит примерно на пол года).

2. Микрофибра для стеклоочистителя Karcher (10 шт.):

1 шт. в месяц; 10 шт. на 10 месяцев.

3. Средство для полировки кузова Nano конц.(20 л.):

5 мл. на 1 машину; 20 000мл./5 мл.=4000 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 4000*3=12 000 машин с помощью 3 упаковок (данного количества хватит чуть больше, чем на год).

4. Очиститель дисков CIDLines ALU5000 (20 л):

10 мл, на 1 машину; 20 000 мл./10 мл.=2 000 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 2 000*2=4 000 машин с помощью 2 упаковок (данного количества хватит примерно на пол года).

5. Жидкий воск Cid Lines BLUE BRILLIANT POLISH (20 л):

10 мл, на 1 машину; 20 000 мл./10 мл.=2 000 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 2 000*2=4 000 машин с помощью 2 упаковок (данного количества хватит примерно на пол года).

6. Средство для удаления следов насекомых (20л):

15 мл. на 1 машину; 20 000 мл./15мл.=1 333 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 1 333*3= 3 999 машин с помощью 3 упаковок (данного количества хватит примерно на пол года).

7. Средство для чернения резины Cid Lines(15 л):

3 мл, на 1 машину; 15 000 мл./3 мл.= 5 000 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 5 000*2= 10 000 машин с помощью 2 упаковок (данного количества хватит примерно на 1 год).

8. Очиститель салона автомобиля Cid Lines MULTICLEANER (25 л):

4 мл, на 1 машину; 25 000 мл./4 мл.= 6 250 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 6 250*2= 12 500 машин с помощью 2 упаковок (данного количества хватит на чуть больше года).

9. Средство для мойки Karcher RM 809 (20 л):

50 мл, на 1 машину; 20 000 мл./50 мл.= 400 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 400*4=1 600 машин с помощью 4 упаковок (данного количества хватит на 2,5-3 месяца).

10. Искусственная замша Karcher (10 шт.- очень долгосрочная)

1 шт. на 3 месяца; 12/3= 4 шт. в год, то есть 10 шт. хватит примерно на 2 с лишним года.

11. Средство для удаления наслоений RM 752 (20 л):

8 мл, на 1 машину; 20 000 мл./8 мл.=2 500 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 2 500*3=7 500 машин с помощью 3 упаковок (данного количества хватит примерно на 9 месяцев).

12. Средство для удаления следов резины и других пятен RM 776 (15л):

10 мл. на 1 машину; 15 000 мл./10 мл.=1 500 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 1 500*2= 3 000 машин с помощью 2 упаковок (данного количества хватит примерно на 3,5 месяца).

Посещаемость автомоек носит сезонный характер, заметно растёт в осеннее и весеннее время, падает в летнее и зимнее время.

Таблица 16 – Посещаемость среднестатистической мойки по месяцам года.

Месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
К сезонности	0,7	0,8	1,0	1,2	1,7	0,9	0,8	0,7	1,2	1,5	1,0	0,8

Всего на открытие автомойки "CleanCar" потребуется:

745 537 + 250 620 = 996 157 рублей.

Расчет заработной платы персонала автомойки произведён исходя из средней оплаты труда по Омской области на аналогичных предприятиях.

Таблица 17 – Расчет заработной платы.

Название должности	Кол-во штатных ед.	з/п(руб).	Итого
1.Директор	1	30 000	30 000
2.Бухгалтер	1	25 000	25 000
3.Гл. мастер	1	20 000	20 000
4.Менеджер (кассир)	1	15 000	15 000
5. Мойщики	10	10 000	100 000
6.Уборщица	1	8 000	8 000
Итого			198 000

Итого за месяц: 198 000 рублей.

Исходя из того, что среднее время на выполнение одной услуги составляет 20 мин., а одновременно может оказываться 2 услуги, за сутки автомойка способна оказать 40 услуг. Однако загруженность автомойки, даже хорошо раскрученной, на 100% невозможна. Поэтому мы снижаем это количество на 5-10% до 37-38 услуг в сутки.

Предполагается, что в первые 3 месяца после открытия загруженность автомойки будет составлять 60%, т.е. 24 услуги в сутки, в следующие 3 месяца – 70% или 28 услуг, в следующие 3 месяца – 80% или 32 услуги. Далее каждый год загруженность будет увеличиваться на 2%.

В связи с тем, что мы не знаем точное количество определённых услуг, которые будут оказываться нашей автомойкой в течение суток, возьмём среднюю стоимость всех услуг равную 2510 руб.

Таблица 18 – Подробный расчёт месячного дохода автомойки по периодам.

Период	Прогнозируемое кол-во услуг в день	Плановая загрузка	Средняя цена услуги, руб.	Выручка в месяц, руб.	Выручка за квартал (3 мес.) руб.
1 квартал 2017 года	24	60%	2510	1 084 320	3 252 960
2 квартал 2017 года	28	70%	2510	1 475 880	4 427 640
3 квартал 2017 года	32	80%	2510	1 927 680	5 783 040
4 квартал 2017 года	34	85%	2510	2 176 170	6 528 510
2018 год	35	87%	2510	2 292 885	-
2019 год	36	89%	2510	2 412 612	-
2020 год	37	91%	2510	2 535 351	-

3.4 Финансовый план

Финансовый план составляется на весь период реализации проекта. При составлении финансового плана анализируется состояние наличности, устойчивость предприятия, источники и использование средств. В заключении определяется срок окупаемости.

Начну с расчета общего дохода предприятия за год:

D = Dm*12,

где Dm – примерный доход за месяц.

D = 1 666 012, 5 * 12 = 19 992 150 руб.

В таблице 19 приведен расчет текущих расходов за год, с учетом расходования материалов, заработной платы рабочих, арендной платы и т.д.

Таблица 19 – Расчет текущих расходов за год, в руб:

Наименование затрат	Затраты за год, в руб.
1. Коммунальные платежи	120 000 руб.
2.Заработная плата	2 376 000 руб.
3.Арендная плата	240 000 руб.
4. Расходные материалы	207 170 руб.
5.Затраты на рекламу	400 000 руб.
Итого:	3 337 170 руб.

Рассчитаем прогнозируемую прибыль на планируемый год с учетом затрат на организацию и открытие салона.

Таблица 20 – Расчет первоначальных затрат по открытие автомойки «CleanCar»:

Наименование	Стоимость, руб.
1.Аренда помещения	120 000 руб.
2.Оборудование	438 837 руб.
3.Частичный ремонт помещения	100 000 руб.
4.Органиазционные расходы	6 700 руб.
5.Моющие средства, химия и т.д.	100 620 руб.
6.Затраты на рекламу	200 000 руб.
Итого:	966 157 руб.

Пр = 19 992 150 - 3 337 170 –966 157 = 15 688 823 руб.

Свободный денежный поток будет рассчитываться за каждый месяц, так как срок реализации инвестиционного проекта равен 1 год. Рассчитывать будем, таким образом, от выручки за каждый месяц, будет вычитаться заработная плата, аренда помещения, коммунальные услуги.

Выручка за каждый месяц рассчитана в таблице, и в каждый квартал 2017 года она будет одинакова.

На момент открытия автомойки «CleanCar» расходы отсутствуют, так как покрываются СК=1 000 000 руб.

Таблица 21 – Расчет окупаемости проекта.

Месяц	Прибыль	Расходы	Выручка
1.	1 084 320	-	1 084 320
2.	811 587	272 733	1 084 320
3.	811 587	272 733	1 084 320
4.	1 214 547	261 333	1 475 880
5.	1 214 547	261 333	1 475 880
6.	1 214 547	261 333	1 475 880
7.	1 699 680	228 000	1 927 680
8.	1 699 680	228 000	1 927 680
9.	1 699 680	228 000	1 927 680
10.	1 933 365	242 805	2 176 170
11.	1 933 365	242 805	2 176 170
12.	1 933 365	242 805	2 176 170

Исходя из данных полученных при расчете окупаемости в таблице 3.9, следует сделать вывод, о том, что прибыль после открытия автомойки «CleanCar» будет поначалу иметь тенденцию к снижению, а затем тенденцию к увеличению, следовательно, данный проект можно считать целесообразным и эффективным. Срок окупаемости составит 1 месяц после введения предприятия в эксплуатацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Планирование – закономерный результат поиска человеческим обществом наиболее рациональных и эффективных инструментов и способов своего исторического развития и выживания. Оно имело место и существует в той или иной форме и соответствующих нормах во всех общественно-экономических системах, на любых предприятиях, в семье с самого начала ее появления и даже у каждого отдельного человека.

Мировой опыт подтверждает, что распределение ограниченных ресурсов и производимой продукции может эффективно осуществляться тремя способами:

- На основе рыночной саморегуляции;

- Системой адекватных плановых механизмов;

- Путем одновременного использования рыночных и плановых начал.

Планирование производственной и коммерческой деятельности не только возможно, но и жизненно необходимо для всех организационно-правовых форм предприятий. Рынок не подавляет и не отрицает плановость вообще, а только перемещает ее в основном в первичное производственное звено – предприятия и их объединения. Даже в стране в целом область необходимого планирования не заменяется полностью невидимой регулирующей рукой рынка.

Поэтому всякий, кто всерьез хочет заниматься предпринимательской деятельностью и получать прибыль в рыночной среде, должен иметь хорошо продуманный и всесторонне обоснованный детальный план – документ, определяющий стратегию и тактику ведения бизнеса, выбор цели, техники, технологии, организации производства и реализации продукции. Наличие хорошо разработанного плана позволяет активно развивать предпринимательство, привлекать инвесторов, партнеров и кредитные ресурсы.

Одновременно план является руководством к действию и исполнению. Он используется для проверки идей, целей, для повышения эффективности управления предприятием и прогнозирования результатов деятельности. По мере реализации и изменения обстоятельств план может уточняться путем корректировок соответствующих показателей.

Постоянное приведение бизнес-плана в соответствие с новыми условиями дает возможность использовать его в качестве инструмента оценки практических результатов работы предприятия.

Начало проекта создания автомойки "CleanCar" запланировано на январь 2017 года.

Предполагается разработку концепции автомойки, ремонт, а также оформление правоустанавливающих документов и подбор персонала произвести за первый месяц 2017 года. Полноценная деятельность предприятия должна начаться с февраля 2017 года.

При расчётах данного проекта, учтено, что автомойка не будет работать на все 100% из-за конкуренции и возможных изменений экономической, политической и социальной ситуации на целевом рынке. Поэтому предполагается, что во 2 квартале 2017 г. загруженность автомойки будет всего 60%, 3 квартал – 70%, 4 квартал – 80%. С 2018 года, когда комплекс уже приобретёт определённый имидж среди посетителей, и будет иметь свою клиентскую базу, загруженность будет увеличиваться на 2% ежегодно и к 2019 году достигнет 90%.

Проект окупится практически сразу, поэтому следует сделать вывод о целесообразности применения данного проекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алиев, В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы Project Expert / В.С. Алиев. - М.: Инфра-М, Форум, 2017. - 893 c.
2. Бекетова, О. Н. Бизнес-планирование. Конспект лекций / О.Н. Бекетова, В.И. Найденков. - М.: Эксмо, 2018. - 160 c.
3. Бизнес-планирование. - М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2018. - 304 c.
4. Бронникова, Т. С. Разработка бизнес-плана проекта / Т.С. Бронникова. - М.: Альфа-М, Инфра-М, 2018. - 224 c.
5. Волков, А. С. Бизнес-планирование / А.С. Волков, А.А. Марченко. - М.: РИОР, Инфра-М, 2017. - 870 c.
6. Гайнутдинов, Э. М. Бизнес-планирование / Э.М. Гайнутдинов, Л.И. Поддерегина. - М.: Вышэйшая школа, 2017. - 208 c.
7. Глущенко, И. И. Планирование в управленческом учете / И.И. Глущенко. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2018. - 510 c.
8. Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии. Учебник и практикум / В.А. Горемыкин. - М.: Юрайт, 2016. - 858 c.
9. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов : науч.-практ. пособие / В. Л. Горбунов. М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. с. 103.
10. Жариков, В. Д. Основы бизнес-планирования в организации. Учебное пособие / В.Д. Жариков, В.В. Жариков, В.В. Безпалов. - М.: КноРус, 2016. - 200 c.
11. Карминский, А. М. Информационно-аналитическая составляющая бизнеса / А.М. Карминский. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 272 c.
12. 19. Минько, Э. В. Методы прогнозирования и исследования операций / Э.В. Минько, А.Э. Минько. - М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 2016. - 480 c.
13. Морошкин, В. А. Бизнес-планирование / В.А. Морошкин, В.П. Буров. - М.: Форум, 2016. - 288 c.
14. Одинцова, Л. А. Планирование на предприятии / Л.А. Одинцова. - М.: Академия, 2017. - 272 c.
15. Орлова Е.Р. Бизнес-план: Методика составления и анализ типовых ошибок: учебник / Е.Р. Орлова. М.: Омега-Л, 2017. с. 63.
16. Планирование на предприятии. Шпаргалка. - М.: РИОР, 2017. - 144 c.
17. Романова М.В. Бизнес-планирование : учеб. пособие / М. В. Романова. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. с. 107.
18. Слиньков, В. Н. Стратегическое планирование на основе сбалансированной системы показателей. Стратегический контроль. Практические рекомендации / В.Н. Слиньков. - М.: Дакор, КНТ, 2018. - 384 c.
19. Семенов В.М., БаевИ.А. и другие. Экономика предприятия. / под рук. Акад. МАН ВШ, д.э.н. проф. Семенова В.М. М.: Центр экономики и маркетинга, 2017. с. 147.
20. Экономика, анализ и планирование на предприятии торговли / Под редакцией А.Н. Соломатина. - М.: Питер, 2018. - 560 c.

1. Гайнутдинов, Э. М. Бизнес-планирование / Э.М. Гайнутдинов, Л.И. Поддерегина. - М.: Вышэйшая школа, 2017. - 208 c. ↑

2. Орлова Е.Р. Бизнес-план: Методика составления и анализ типовых ошибок: учебник / Е.Р. Орлова. М.: Омега-Л, 2017. с. 63. ↑

3. Романова М.В. Бизнес-планирование : учеб. пособие / М. В. Романова. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. с. 107. ↑

4. Глущенко, И. И. Планирование в управленческом учете / И.И. Глущенко. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2018. - 510 c. ↑

5. Карминский, А. М. Информационно-аналитическая составляющая бизнеса / А.М. Карминский. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 272 c. ↑

6. Семенов В.М., БаевИ.А. и другие. Экономика предприятия. / под рук. Акад. МАН ВШ, д.э.н. проф. Семенова В.М. М.: Центр экономики и маркетинга, 2017. с. 147. ↑

7. Слиньков, В. Н. Стратегическое планирование на основе сбалансированной системы показателей. Стратегический контроль. Практические рекомендации / В.Н. Слиньков. - М.: Дакор, КНТ, 2018. - 384 c. ↑

8. Минько, Э. В. Методы прогнозирования и исследования операций / Э.В. Минько, А.Э. Минько. - М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 2016. - 480 c. ↑

9. Морошкин, В. А. Бизнес-планирование / В.А. Морошкин, В.П. Буров. - М.: Форум, 2016. - 288 c. ↑

10. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов : науч.-практ. пособие / В. Л. Горбунов. М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. с. 103. ↑

11. Жариков, В. Д. Основы бизнес-планирования в организации. Учебное пособие / В.Д. Жариков, В.В. Жариков, В.В. Безпалов. - М.: КноРус, 2016. - 200 c. ↑

12. Бекетова, О. Н. Бизнес-планирование. Конспект лекций / О.Н. Бекетова, В.И. Найденков. - М.: Эксмо, 2018. - 160 c. ↑