Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Автоматизация учета операций по расчетному счету

Содержание:

Введение

Организация учета операций по расчетному счету играет большую роль в жизни предприятия. В процессе деятельности у организации возникают производственные взаимоотношения со множеством физических и юридических лиц, которые приводят к возникновению обоюдных расчетных обязательств.

Расчеты между организациями производятся в безналичной форме путем перевода денежных средств с банковских счетов одного юридического лица на счета другого на основании расчетных документов. Таким банковским счётом является расчетный счет.

Автоматизация работы с расчетными счетами является актуальной в наше время. Данная автоматизация необходима для упрощения работы и повышение эффективности при работе с расчетными счетами.

Данная информационная система позволит экономить время при обращении к необходимой информации. Скорость поиска информации сведётся к минимуму.

При переходе в электронный учёт, информационная система позволит легко манипулировать данными, не теряя их в процессе. В случае потери данных их можно будет восстановить при помощи копии, которая хранится на отельном носителе.

ИС будет отлично подходить для хранения конфиденциальной информации и денежных счетов от хакеров и посторонних лиц. Система имеет уникальные ключи, которые будет невозможно подделать или украсть.

Если компания будет совершать переезд на новое место, то все данные можно будет сохранить на электронный носитель, и на новом месте уже организовать привычную базу данных без затрат времени и потери информации.

Деятельность ИС во многом будет зависеть от работы IT-специалистов во время ее разработки. Для оптимизации создания данной ИС необходимо выдать требования, на которые специалисты будут опираться в течении работы.

Целью данной курсовой работы является автоматизация учета операций по расчетному счету, которая рассмотрена в данной курсовой работе на базе предприятия Общество с ограниченной ответственностью " Unisaw Group ".

АИС должна выполнять следующие задачи:

Возможность переносить ИС на электронные носители;
Защита конфиденциальной информации;
Ведение журнала истории работы пользователей;
Управление денежными расчетами;
Печать выписки по Р/С за период;
Формирование отчетов об операциях Р/С.

1. Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия.

1.1. Характеристика предприятия и его деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью "Unisaw Group" была основана в 1993 году. "Unisaw Group" существует уже 27 лет и имеет большой опыт в продажной сфере. Контора поможет эффективно решить любую задачу в сфере оказания нотариальных и юридических услуг. Часть продукции - результат реализации совместного проекта Unisaw Group и партнеров компании из Франции, Италии, Японии по созданию сборочного производства на территории России.

Основные финансово – экономические показатели деятельности ООО " Unisaw Group " приведены в таблице 1.1.

Наименование показателя	Единицы измерения	За 2020 год
Прибыль от оказанных услуг	млн. руб.	20
Затраты	млн. руб.	3
Численность работников	чел.	29

Таблица 1.1 – Основные финансово – экономические показатели

деятельности ООО " Unisaw Group "

1.2. Организационная структура управления предприятием.

Численность сотрудников компании - 29 человек.

Организационная структура компании ООО " Unisaw Group " представлена на

рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – “Организационная структура предприятия”

Генеральный Директор – руководитель, выполняет главные обязанности в компании, утверждает штатное расписание и должностных инструкций для сотрудников

Финансовый руководитель – занимается организацией управления денежными потоками в компании.

Технический директор – Обеспечивает техническую эксплуатацию зданий и оборудования.

Директор по персоналу – Руководит работой сотрудников, ответственных за поддержание системы управления персоналом.

Рабочие отделы и их краткое описание:

Технический отдел:

Установка, обеспечение правильной эксплуатации и бесперебойной работы, а также технического обслуживания компьютеров, организационной, вычислительной техники, серверного оборудования

Отдел по персоналу:

Определение потребности компании в кадрах и подбор персонала, анализ текучести кадров, поиск методов борьбы с высоким уровнем текучести, подготовка штатного расписания предприятия, оформление личных дел сотрудников, выдача по требованию работников справок и копий документов.

Отдел по маркетингу:

Определение сильных и слабых сторон конторы с целью их использования или корректировки при дальнейшем развитии, разработка предложений по ротации кадров, ответственных за непосредственную реализацию оказываемых услуг.

Финансовый отдел:

Ведение первичного бухгалтерского учета, принимает участие в расчетах с клиентами, поставщиками, ведут учет имущества организации, основных средств, обязательств, производит начисление заработной платы сотрудникам компании и НДФЛ.

1.3. Выбор комплекса задач автоматизации, структуры комплекса технических и программных средств и характеристика существующих бизнес - процессов.

Моей задачей, решаемой на предприятии, является автоматизация учета операции по расчетному счету. Одним из этапов была диагностика на предприятии всех бизнес-процессов, которые будет охватывать информационная система.

Основные функции данного процесса:

Возможность переносить ИС на электронные носители;
Защита конфиденциальной информации;
Ведение журнала истории работы пользователей;
Управление денежными расчетами;
Печать выписки по Р/С за период;
Формирование отчетов об операциях Р/С;
Контроль соответствия деятельности утверждённым нормам, нормативам и сметам;
Оценка результатов деятельности предприятия в денежном эквиваленте.

Контекстная диаграмма автоматизации учета операций по расчетному счету, а также его декомпозиция показана на рисунке 1.2., 1.3., 1.4. ,1.5, и 1.6.

Рисунок 1.2. - Контекстная диаграмма учета операций по расчетному счету

Рисунок 1.3 - Диаграмма IDEF0 процесса

Рисунок 1.4 - Декомпозиция процесса «Ввод данных в базу данных»

Рисунок 1.5 - Декомпозиция процесса «Выбор доступных функции»

Рисунок 1.6 - Декомпозиция процесса «Отчет»

Техническая структура предприятия

Техническая архитектура предприятия указана на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Техническая архитектура предприятия

Аппаратное и программное обеспечение указаны в таблице 1.2.

N п/п	Наименование устройства	Технические характеристики	Установленное программное обеспечение
1	Файловый сервер Dell EMC PowerEdge R640	2 процессора Intel® Xeon® Scalable, 28 ядер Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® с Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi 24 разъема для модулей DDR4 DIMM, поддержка RDIMM/LRDIMM, скорость до 2 666 MT/с, емкость до 3 Тбайт До 12 модулей NVDIMM, емкость до 192 Гбайт До 10 накопителей 2,5", до 8 дисков NVMe, SAS/SATA/твердотельных накопителей/NVMe, максимум 58 Тбайт До 4 накопителей SAS/SATA 3,5", максимум 48 Тбайт До 2 дисков SAS/SATA/твердотельных накопителей/NVMe 2,5", максимум 12 Тбайт Варианты дочерних сетевых плат: 4 x 1GE, 2 x 10GE + 2 x 1GE, 4 x 10GE или 2 x 25GE Порты на передней панели: Видео, 1 x USB 2.0, доступный USB 3.0, выделенный IDRAC Direct USB Порты на задней панели: Видео, последовательный порт, 2 x USB 3.0, выделенный сетевой порт iDRAC Видеоплата: VGA, NVIDIA NVS310, доступна в качестве платы PCIe, до 3 разъемов 3-го поколения, все x16	Windows Server 2018
2	Wi-Fi точка доступа ASUS RT-AC5300	Оперативная память 128 MB Flash, 512 MB RAM, Шифрование: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Radius 802.1x, WPS Брандмауэр и контроль доступа: SPI обнаружения вторжений, защита от DoS, родительский контроль, фильтр Сетевого сервиса, URL - фильтр, фильтр порта, Управление: UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, SNMP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ, журнал событий системы, Тип подключения к интернету: динамический IP, статический IP, PPPoE(MPPE supported), PPTP, L2TP, Интерфейсы: RJ45 for 10/100/1000 BaseT for WAN x 1, RJ45 for 10/100/1000/Гигабит BaseT for LAN x 4, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
3	Сервер баз данных STSS Flagman RX226.5-008LH	универсальный 2-процессорный 2U Rackmount сервер для монтажа в стойку STSS Flagman RX226.5-008LH до 2-х процессоров Intel Xeon Scalable Platinum, Gold, Silver, Bronze (до 22 ядер, до 30.25MB L3 cache, до 2666MHz DDR4, до 10.4GT/s UPI, до 140W TDP) до 1024 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 ECC LRDIMM или до 512 ГБ ECC RDIMM, дисковая подсистема до 8-ми 3.5" (LFF) SATA/SAS HDD/SSD с горячей заменой + до 2-х фиксированных 3.5" (LFF) SATA/SAS HDD/SSD + 2 отсека для установки 2.5" (SFF) HDD/SSD, фиксированных или с горячей заменой, 2-канальный интегрированный сетевой адаптер 1 Гбит/с, удалённое управление сервером: Intel Node Manager, IPMI 2.0 Server Management (KVM-over-LAN, Virtual media over LAN), Supermicro Server Manager, Supermicro SuperDoctor 5 отказоустойчивая 1+1 система электропитания с поддержкой горячей замены блоков питания (опционально) корпус 2U Rackmount (глубина 648 мм)	Windows Server 2018, MySQL,
4	Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router 1016-12S-1S+	Модель CCR1016-12S-1S+, ОС RouterOS L6(64bit), Процессор Tilera Tile-Gx16 CPU Частота процессора 1.2 ГГц на каждое ядро, Количество ядер 16 Оперативная память 2 GB, SODIMM DDR3(800) Архитектура Tile GX SFP порты 12x1000SFP. Поддержка - SFP DDMI SFP+ порты 1xSFP+(модули не прилагаются), USB порт 1xUSB 2.0 port Serial DB9 RS232C Питание 2xIEC C14 коннектор, 110/220V, Максимальное энергопотребление до 60 Ватт
5	Коммутатор D-LINK DGS-1510-20/A1A, DGS-1510-20/A1A	Порты 10-100-1000Base-T (Gigabit Ethernet) 16 шт., Порты SFP 2, Порты SFP+ 2, WEB-интерфейс управления есть
6	WEB – сервер STSS Flagman EX217.3-004LH	до 2-х процессоров Intel Xeon 3,30 GHz E5-2670 8 ядер, 20MB L3 cache, 8.0GT/s QPI 2 HDD 2000GB SAS 12G 720rpm 2-канальный интегрированный сетевой адаптер 1 Гбит/с система удалённого управления сервером IPMI 2.0 Server Management with KVM-over-LAN & Virtual-media-over-LAN отказоустойчивая 1+1 система электропитания с поддержкой горячей замены блоков питания	Windows Server 2018, PHP, MySQL, WordPress
7	МФУ лазерный CANON i-Sensys MF237w, A4	Формат печати A4, настольный, встроенный ЖК-дисплей монохромный, ЖК-дисплей сенсорный, Сканер есть, Копировальный аппарат есть, Факсимильный аппарат есть Печать Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) 23 стр/мин, Максимальное разрешение ч/б печати 1200×1200 dpi, Сканер Тип сканирующего устройства планшетный/протяжной, Максимальный формат сканирования A4, Скорость сканирования (ч/б) 20 стр/мин, Разрешение сканирования 600×600 dpi, Максимальный размер сканирования 216×356 мм, Факс Память факса : 256 стр, Максимальное разрешение факса: 400×200 dpi, Максимальное количество номеров в памяти 104
8	Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-14API	экран: 14"; разрешение экрана: 1920×1080; тип матрицы: IPS; процессор: AMD Ryzen 3 3200U; частота: 2.6 ГГц (3.5 ГГц, в режиме Turbo); память: 8192 Мб, DDR4, 2400 МГц; SSD: 128 Гб; AMD Radeon Vega 3; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Free DOS	Windows 10, Microsoft Office 2019
9	Компьютер HP M01-D0047ur	Intel Pentium Gold G5400; частота процессора: 3.7 ГГц; оперативная память: DIMM, DDR4 4096 Мб 2400 МГц; видеокарта: NVIDIA GeForce GT1030 — 2048 Мб; SSD: 256ГБ; Wi-Fi; Bluetooth; операционная система: Free DOS 3.0	Windows 10, Microsoft Office 2019

Таблица 1.3 – Аппаратное и программное предприятия

На компьютерах в ООО " Unisaw Group " используется операционная система Windows 10 от Microsoft, а также Microsoft Office 2020 для удобства совместимости.

Список программного обеспечения:

Операционная система Windows 10;
СУБД: Microsoft Windows Server 2018, PHP, MySQL, WordPress;
Офисные приложения: Office 2016 (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Visio);

2. Информационное обеспечение задачи.

2.1. Информационная модель и её описание.

Описание актеров главной диаграммы прецедентов таблица 2.1.

Для нашей предметной области мы выделили следующих актеров:

Актер	Описание
Клиент	Заказчик, покупатель, приобретатель услуг.
Кассир	Человек, управляющий системой регистрации клиента, обеспечивает расчет, прием и коммуникацию.
Бухгалтер	Человек занимающийся ведением финансового учета, подготовкой и отправкой отчетов.
Администратор	Человек занимающийся изменениями в системе и её поддержкой.

Таблица 2.1 – Описание актеров

На основании вышеизложенного можно выделить следующие прецеденты – таблица 2.2.

Прецедент	Описание
Оплата услуги	Инициируется клиентом. Клиент обращается к кассиру, выбирает дату и место оказания услуги, затем оплачивает услугу.
Отказ от услуги	Инициируется клиентом. Если клиента что-то не устраивает, то он вправе отказаться от услуги.
Изменение данных в базе данных	Инициируется кассиром. Кассир изменяет данные о клиентах, которые имеют к ним отношение к услугам.
Просмотр данных в базе данных	Инициируется кассиром и бухгалтером. Кассир просматривает информацию об услугах и сообщает, возможно ли их осуществление. Бухгалтер просматривает денежные операции в базе данных для составления отчетности.
Поиск по дате	Инициируется кассиром. Кассир ищет свободные даты и предлагает их клиенту.
Поиск услуги	Инициируется кассиром. Кассир выбирает услуги из доступных вариантов и предлагает их клиенту.
Посмотреть информацию об услуге	Инициируется кассиром. Кассир смотрит описание и нюансы услуг и рассказывает о них клиенту.
Изменить информацию об услуге	Инициируется администратором. Администратор изменяет (добавляет) информацию об услугах.
Составление отчетности	Инициируется бухгалтером. Бухгалтер составляет отчеты об оплатах для финансового учета.

Таблица 2.2 – Описание прецедентов

Диаграмма прецедентов для системы и показана на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Диаграмма прецедентов

2.2. Характеристика нормативно-справочной, входной и результатной информации.

Администратор вносит бухгалтера в БД и выдает ему код доступа (логин и пароль). Затем бухгалтер должен войти в свою учетную запись, ИС (на схеме БД) проверяет логин и пароль. После подтверждении учетной записи открывается окно с выбором функций. Бухгалтер запрашивает функцию «Формирование отчета», после этого он начинает формироваться. После создания отчета бухгалтер может ознакомится с отчетом и передать его вышестоящему. В дальнейшем он может продолжить работу или же выйти из системы.

Данный процесс был отображен в виде диаграммы деятельности на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. диаграмма деятельности

2.3. Характеристика базы данных.

Описание таблиц, входящих в модель «сущность-связь» представлено в таблицах 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.

Таблица 2.3 – Атрибуты “Администратор”

Наименование поля	Тип поля	Длина поля	Прочее
КодАдминистратора	Счетчик	30	Ключ
ФИО	Короткий текст	30	Is Not null
Телефон	Короткий текст	30	Is Not null

Таблица 2.4 – Атрибуты “БД”

Наименование поля	Тип поля	Длина поля	Прочее
КодДоступа	Счетчик	30	Ключ
КодКлиента	Счетчик	30	Is Not null
Услуги	Короткий текст	30	Is Not null
Расчетный счет	Числовой	30	Is Not null
Дата оплаты	Дата и время	30	Is Not null
КодАдминистратора	Счетчик	30	Is Not null

Таблица 2.5 – Атрибуты “Бухгалтер”

Наименование поля	Тип поля	Длина поля	Прочее
КодДоступа	Счетчик	30	Is Not null
ФИО	Короткий текст	30	Is Not null
Телефон	Короткий текст	30	Is Not null
Дата отчетности	Дата и время	30	Is Not null

Таблица 2.6 – Атрибуты “Кассир”

Наименование поля	Тип поля	Длина поля	Прочее
КодДоступа	Короткий текст	30	Is Not null
ФИО	Короткий текст	30	Is Not null
Телефон	Короткий текст	30	Is Not null
Почта	Короткий текст	50	Is Not null

Таблица 2.7 – Атрибуты “Клиент”

Наименование поля	Тип поля	Длина поля	Прочее
КодКлиента	Короткий текст	30	Ключ
ФИО	Короткий текст	30	Is Not null
Телефон	Короткий текст	30	Is Not null
Расчетный счет	Числовой	50	Is Not null

3. Контрольный пример реализации.

Экранные формы с функционалом программы приведены на рисунках 3.1. - 3.7.

Рисунок 3.1 – Запрос “Оказанные услуги”

Рисунок 3.2 – Запрос “Добавление клиентов”

Рисунок 3.3 – Запрос “Добавление информации в таблицу БД”

Рисунок 3.4 – Запрос “Запрос на показ отдельного клиента”

Рисунок 3.5 – Отчет “Об оплатах”

Рисунок 3.6 – Отчет “Обслуживание клиента”

Рисунок 3.7 – Диаграмма Сущность-связь

Заключение.

Мной проведена работа по теме автоматизация учета операций по расчетному счету. В ходе работы мной была собрана и сгруппирована информация о клиентах, их расчетных счетах и спроектирована база данных автоматизации учета операций по р/с.

В процессе работы я научился пользоваться Microsoft Office (Access, Visio, Word), IDEF0 Ramus.

В первой части я создал описание системы, описание компании, рассмотрел проблемы автоматизации учета операций р/с, выполнил работу над входными данными БД.

Во второй части я реализовал поставленную цель, сделал диаграммы прецедентов и указал диаграмму деятельности. Создал структуру БД благодаря программе Microsoft Access, разработал запросы, формы и отчет.

В третьей части я привёл пример запросов, форм и отчетов БД, так же диаграмму сущность-связь.

Благодаря этой работе в компании " Unisaw Group " повысилась эффективность при учете с расчетными счетами, и теперь бухгалтер будет тратить меньше времени на составление отчетов.

Список использованной литературы.

Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем – М.: ИУИТ, 2012 – 300 с. (дата обращения: 27.11.2020).
Гущин А.Н. Базы данных: учебник. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 266с (дата обращения: 27.11.2020).
Методология функционального моделирования IDEF0, Руководящий документ, Госстандарт России (дата обращения: 27.11.2020).
Абрамова Л.В. Инструментальные средства информационных систем: учебное пособие. - Архангельск: САФУ, 2013. - 118 с. - режим доступа http:// biblioclub.ru (дата обращения: 27.11.2020).
Заботина Н.Н.Проектирование информационных систем: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 331с. (дата обращения: 27.11.2020).
Золотов С.Ю. Проектирование информационных систем: учебное пособие. - Томск: Эль Контент, 2013. - 88 с. – режим доступа http:// biblioclub.ru (дата обращения: 27.11.2020).
Методы и средства проектирования информационных систем и технологий: учебное пособие / авт.-сост. Е.В. Крахоткина. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 152 с. (дата обращения: 27.11.2020).
Проектирование информационных систем. Проектный практикум: учебное пособие / А.В. Платёнкин, И.П. Рак, А.В. Терехов, В.Н. Чернышов. - (дата обращения: 27.11.2020).
Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 81 с. - режим доступа http:// biblioclub.ru (дата обращения: 27.11.2020).

Советов Б.Я. Базы данных: учебник / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовский. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 463с. (дата обращения: 27.11.2020).