Проектирование ИС по учёту банковских операций в ООО «Фармагарант Рус»

Содержание:

Введение

В последние годы банковская система нашей страны переживает бурное развитие. Несмотря на существующие недостатки российского законодательства, регулирующего деятельность банков, ситуация меняется к лучшему.

Трудно представить себе более благодатную почву для внедрения новых компьютерных технологий, чем банковская деятельность. В принципе почти все задачи, которые возникают в ходе работы банка достаточно легко поддаются автоматизации. Кроме того, именно банки обладают достаточными финансовыми возможностями для использования самой современной техники. Однако следует помнить, что средний банк не готов тратить огромные суммы на компьютеризацию. Банк является прежде всего финансовой организацией, предназначенной для получения прибыли, поэтому затраты на модернизацию должны быть сопоставимы с предполагаемой пользой от ее проведения.

Банковские операции — это сделки, совершать которые могут только кредитные организации. Совершение банковских операций лицами, не обладающими лицензиями на осуществление банковской деятельности, преследуется по закону и карается применением мер юридической ответственности вплоть до уголовной.

Банковские операции причисляются либо к пассивным, либо к активным. Пассивные операции служат для мобилизации денежных средств, активные - для их размещения.

Итак, автоматизация банковских операций является одним из главных условий успешной деятельности Банка. Ориентация Банка на дальнейшее увеличение объема и повышение качества предоставляемых клиентам услуг неразрывно связана с внедрением новых и совершенствованием действующих банковских технологий, что остается одной из наиболее приоритетных задач в стратегии развития Банка.

Что же собой представляет автоматизация банковских операций?

Автоматизация банковских операций — это применение электронных и механических устройств, экономико-математических методов и систем управления для обработки, накопления, анализа и передачи на расстояние информации о денежных платежах, расчетах и других финансово-кредитных операциях.

Вышесказанная информация показывает актуальность курсовой работы.

Объектом исследования является автоматизированный учет банковских операций.

Целью курсовой работы является изучение автоматизации учета банковских операций.

Для реализации данной цели в работе были поставлены следующие задачи:

1. Анализ предприятия и выявление потребности в автоматизации.
2. На основе анализа предприятия разработать проект автоматизации организации.
3. На основе разработанного проекта спроектировать автоматизированную систему и показать ее работоспособность с помощью контрольного примера.

Объектом изучения курсовой работы является деятельность предприятия «ООО Фармагарант Рус».

Глава 1. Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия

1.1 Характеристика предприятия и его деятельности

В 2009 году был образован ООО «Фармагарант Рус». Основной идей бизнеса являлась реализация лекарственных препаратов белорусского производства на территории России.

В основу бизнеса была положена концепция продаж качественной и доступной по ценам продукции широким слоям населения. За 3 года из мелкозакупочной фирмы мы переросли в «Группу компаний «Фармагарант» с многочисленными представительствами, складами и офисными помещениями.

Стремительный рост компании, ее успешность позволило сформировать прекрасный креативный работоспособный коллектив, где нет ничего невозможного, где не существует слова "нет". В настоящий момент здесь работают, одни из лучших менеджеров в этой сфере.

Поставки осуществляются в крупные клиники, больницы, сети аптек «36,6», «Ригла», «Желаем здоровья», «Лора плюс», «Твой доктор», «Вита-фарм», «А5», «Рифарм», «Имплозия» и др. Проводится работа по регистрации новых высококачественных «дженериков» и брендовых препаратов. В настоящее время мы интенсивно работаем со всеми регионами России, осуществляем поставки в Эстонию, Афганистан, Иран и другие страны.

В 2011-2019 году начали госзакупки в роли поставщика:

• Минобороны России;
• Депармамент Здравоохранения города Москвы;
• ГБУЗ «ГКБ№15 ДЗМ»;
• ОГУП "Липецкфармация";
• СС и НМП им. А.С. Пучкова;
• «Сахминздрав»;
• «УЗ липецкой области»; ГБУКО «КОМЦ»;
• «Росгвардия»;
• «Министерство Здравоохранения Свердловской области»;
• ОБУЗ «Родниковская ЦРБ»;
• Минздрав Удмуртии.

Организация включена в Реестр малого и среднего предпринимательства- среднее предприятие и имеет лицензию вида «Фармацевтическая деятельность»;

В 2018 году фирма закончила свою деятельность в продаже медицинских препаратов и начала заниматься торговлей оптовой техникой, оборудованиями и инструментами, применяемых в медицинских целях, в роли поставщика.

Основной целью функционирования предприятия является закупка и продвижение медицинских передвижных комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 тыс. человек, а также финансированием на оснащение детских поликлиник этими комплексами.

Основными видами деятельности(направлениями) компании являются:

• продуманная политика, опирающаяся на маркетинговое исследование рынка;
• технологическое развитие компании, внедрение новых продуктов и прогрессивных схем управления;
• индивидуальный подход к каждому клиенту.

В таблице 1 представлены основные экономические показатели деятельности компании за прошлый год.

Технико-экономические показатели объекта управления

Таблица 1

№ п\п	Наименование характеристики (показателя)	Значение показателя в 2019 году
1	Выручка руб.	234 962 000
2	Прибыль руб.	15 875 000
3	Сумма расходов руб.	233 130 000
4	Дебиторская задолженность руб.	1 847 000
5	Баланс актив	164 695
6	Баланс пассив	164 695
7	Итого внеоборотных активов	46 684
8	Итого оборотных активов	118 011
9	Итого капитал	145 029

1.2 Организационная структура управления предприятием

В данном разделе рассмотрена структура управления предприятия ООО «Фармагарант Рус» для проектирования информационной системы учета банковских операций.

Генеральный директор – ключевая должность в компании, в подчинении его находятся заместитель директора, главный бухгалтер, юрист, руководитель департамента логистики, советник генерального директора, заведующий склада.

Главный бухгалтер организует работу по поставке и ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности предприятия; формированию учетной политики с разработкой мероприятий по ее реализации; составлению расчетов по зарплате, начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты разных уровней, платежей в банковском учреждении; контроля за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов и сохранности собственности предприятия.

Юрист представляет интересы предприятия на суде, во время переговоров, официальных встреч; составляет и подготавливает документацию.

Заместитель директора занимается планированием и контролем деятельности предприятия; переговорами с физическими и юридическими лицами на период отсутствия высшего руководства; контролем над коллективным соблюдением дисциплины и выполнением правил техники безопасности. В его подчинении находится менеджер по работе с клиентами, деятельность которого задействована в том, чтобы вести переговоры с клиентами.

Руководитель департамента логистики занимается контролем своевременной доставки, работы по приему, хранению и отпуска на складе; составляет графики грузопотоков, определяет оптимизацию маршрутов перевозок.

Советник генерального директора занимается консультированием главы компании по определенным вопросам с целью помощи принятия руководящих решений; контролем деятельности организации; участием в разработке мер и мероприятий по оптимизации и повышению эффективности работы предприятия по закрепленному за советником направлению деятельности; составлением отчетности по результатам деятельности работы; информированием коллектива о распоряжениях, приказов и поручениях директора.

Заведующий склада занимается организацией работы склада, его бесперебойным функционированием, осуществляем полного руководства процесса; учетом контроля складских операций; учетами санитарно-гигиеническими и технологическими условиями хранения; соблюдением техники безопасности.

Рисунок 1. Организационная структура управления компании

1.3 Выбор комплекса задач автоматизации и характеристика существующих бизнес-процессов

Компания занимается поставками медицинских передвижных комплексов для оказания медицинской помощи в рамках государственных закупок. Компания не производит сама продукцию, а принимает участие в аукционах.

Из комплекса задач на данном предприятии для автоматизации и разработки информационной системы был выбран, учет банковских операций на предприятии, так как предприятию приходится учитывать и просчитывать большое количество разнообразных операций связанных с кассой и банком, так как кассовые операции автоматизированы иной системой, автоматизации должны подвергнуться в том числе банковские операции.

Основными понятиями при разработки данной бизнес задачи являются:

1. Банк - кредитная организация, имеющая право осуществлять комплексно (в совокупности) банковские операции.

2. Под понятием банковских операций понимается - осуществление денежных переводов, учет счетов инвестируемых предприятий, операции с контрагентами с активами по дебету и кредиту, оплата налогов, отправка заработной платы на банковские счета сотрудников, находящихся в штате предприятия и на стороне филиалов

3. Инкассация денежных средств - процедура перевода наличных средств на счет в банке, а также учет и заверение документации.

Также при наличии кассы в соответствии с законодательством РФ в конце расчётного дня должна проводиться инкассация средств и составление документации.

Информационными потоками в данной бизнес ситуации являются:

Входные:

• Документы, которые являются основанием для заключения сделок;
• Налоговая документация на текущей отчетный период;
• Ведомость об оплате труда сотрудников на предприятии;
• ведомости и квитанции контрагентов;
• Инвестиционные документы от предприятия инвестируемых;

Выходные:

• отчетная документация о проведенных операциях на день;
• отчетная документация о инкассационных процедурах за день;
• запись в учетную книгу предприятия о банковских операциях;
• учет о проведенных через банк средствах;

Задействованным лицом в данной операции является главный бухгалтер предприятия, который отвечает за банковские и кассовые операции.

Рисунок 2. Модель IDEF 0. Автоматизация учета банковских операций

Далее представлена схема декомпозиции структуры учета банковских операций в «ООО Фармагарант Рус» (Рисунок 3.), она отражает содержание работы перевода денежных средств за продукцию.

На первом этапе происходит анализ денежных средств, где компания проверяет свой баланс, для того чтобы оценить свои возможности для участия в закупке. Запрашивает у банка выписку об остатке на счете. Так же компания обладает открытой кредитной линией в банке. Исходя из этих возможностей формирует свое участие в дальнейшей закупке. Все закупки проходят в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», далее закон [10]. После происходит само участие в аукционе. Если при участии в электронном аукционе учувствуют несколько организаций идет денежный торг, если же в аукционе принимает участие только один участник, то он автоматически выигрывает тендер. После определения победителя оформляется протокол рассмотрения заявки, по соответствующим требованиям Закона. После протокола заказчик направляет проект контракта, который организация должна подписать в течение 5 календарных дней, с предоставлением обеспечения исполнения контракта, как посредствам перечисления денежных средств на счет заказчика, так и посредствам предоставления банковской гарантии.

На следующем этапе происходит согласование с производителем, с утверждением технического задания и планом финансирования производства, согласно заключенных договоров. Все взаимоотношения с производителем происходят в безналичном расчете в российских рублях. После завершения производства производитель уведомляет о готовности продукции к сдаче. Передача оборудования происходит на заранее согласованном месте. Менеджер принимает оборудование от поставщика, ему передают документы, подтверждающие переход права собственности.

Далее оборудование и документы переходе права собственности передаются заказчику. Подписывается акт приема-сдачи оборудования, акт ввода в эксплуатацию оборудования и первичный инструктаж представителей заказчика. После утверждения всех документов и получения оплаты подписывается акт об исполнении обязательств по контракту. Оплата происходит на расчетный счет поставщика в российских рублях по безналичному расчету в истечение 30 календарных дней.

Рисунок 3. Модель IDEF 0. Декомпозиция Автоматизации учета банковских операций

Глава 2 Информационное обеспечение задачи

2.1 Информационная модель и её описание

В данном разделе представлена схема Информационной модели Информационной системы в «ООО Фармагарант Рус» (Рисунок 4.), она отражает содержание входных и выходных документов, какой нормативно-справочной информации происходит выполнение функции обработки данных.

Область 1

Показывает процесс записи сведений и справок по выбранному аукциону, заказчике и продукции для того, чтобы подготовить документы.

Область 2

Отображает то, что из базы ИС в рамках моделируемой задачи используются

6 таблиц:

• Аукционов
• Заказчиков
• Продукции
• Поставщиков
• Сотрудников
• Переводов денежных средств

4 справочника:

• О Бухучёте
• Об оборудовании
• О получении оборудования
• О налоговых сведениях

Область 3

Отображает собственно процесс банковских операций. Проектировщики предполагают, что ввод будет состоять из следующих этапов:

Сначала выбирается аукцион, либо выбирают фирму как участника. Далее смотрится информация об этом аукционе и ее участниках, если они есть. Потом рассматривается описание оборудования в справочнике об оборудовании. Если аукцион подходит компании по требованиям и стоимости, то они заключают проект контракта. Затем происходит оплата, переводом денежных средств в российский рублях. После принимаются оборудование и документы, подтверждающие переход права собственности компании, от поставщика. Далее оборудование и документы о переходе права собственности передаются заказчику. Подписывается акт приема-сдачи оборудования, акт ввода в эксплуатацию оборудования и первичный инструктаж представителей заказчика. После утверждения всех документов и получения оплаты, подписывается акт об исполнении обязательств по контракту. Оплата происходит на расчетный счет поставщика в российских рублях по безналичному расчету в истечение 30 календарных дней.

Для выплаты налогов и заработной платы сотрудникам (ЗП), происходит ознакомление с таблицей сотрудников и со справочником о налоговых сведениях, чтобы выявить заработную плату каждому из работников. Далее пишется отчет о выплате сотрудникам заработной платы и отчет о выплате всех налогов, и отчеты отправляются сотрудникам по электронной почте.

Область 4

Отображает то, что моделируемая ИС предоставляет на выходе:

Поставщик и заказчик получают электронную квитанцию об оплате, содержащую параметры совершённого платежа и являющеюся ее подтверждением. Из «Т. Аукционов» используем номер аукциона, из «Т. Заказчиков» получаем имя заказчика, из «Т. Продукции» получаем наименование продукта. А в «Т. Поставщиков» получаем информацию об организации и о товаре.

Сотрудники компании по окончании месяца получают отчет, в виде электронного письма, о переведенной заработной платы по безналичному расчету, исходя из сводной «Т*. Сотрудников».

Рисунок 4. Информационная модель ИС

2.2. Используемые классификаторы и системы кодирования

Ниже представлена таблица (Таблица 2), на ней показаны системы кодирования и классификаторы, которые используются в рамках компании.

Таблица 2

Системы кодирования и классификаторы

№п/п	Кодируемое множество объектов	Длина кода	Мощность кода	Система кодирования	Система классификации	Вид классификатора
1	Персонал	7 знаков	9999999 комбинаций	порядковая	отсутствует	системный
2	Документы	7 знаков	9999999 комбинаций	порядковая	отсутствует	системный
3	Клиенты	10 знаков	9999999999 комбинаций	порядковая	отсутствует	системный
4	Карты	10 знаков	9999999999 комбинаций	порядковая	отсутствует	системный

В столбце (Вид классификатора) был взят системный классификатор.

Системные классификаторы - классификаторы, принятые отдельным предприятием (организацией) для применения в рамках своей автоматизированной системы. Они содержат информацию, необходимую для решения задач в конкретной АС и отсутствующую в национальном или отраслевом классификаторе.

Классификатор ОКПО – Общероссийский Классификатор Предприятий и Организаций формируется органами государственной статистики путем присвоения кодовых номеров предприятиям, организациям, фирмам любой формы собственности.

Назначение данного классификатора:

1. Объединение всей информации об организации
2. Облегчение статистического учета организаций
3. взаимодействия надзорных органов между собой при запросах об определённой организации.

Он основан на использовании фасетной системы классификации и состоит из трёх блоков.

Структурная формула классификатора выглядит так:

Разберём эту формулу по частям:

1. эта часть относится к блоку идентификации, который включает в себя код отрасли и регистрационный номер предприятия, а так же контрольную часть кода.

• первые 00 обозначают код отрасли
• 00000 – регистрационный номер предприятия
• K – контрольная часть кода

1. эта часть относиться к блоку наименования.
2. вся остальная часть относится к блоку классификации, он же разбивается на группу фасетов.

• Ф1 - фасета подчиненности в него входит эта часть формулы , где 000 – код министерства, X – управление, 00+00 – объединение нескольких предприятий.
• Ф2 – фасета административно – территориальной принадлежности
• Ф3 – фасета отраслевой принадлежности .

Ниже представлен фрагмент заполненного кода общесистемного классификатора предприятия и организаций ООО «Фармагант Рус» (Рисунок 5).

Рисунок 5. Фрагмент заполненного кода общесистемного классификатора

2.3 Характеристика нормативно-справочной, входной и оперативной информации

В этом разделе мы рассмотрим описание состава входных документов, файлов и справочников, соответствующих им экранных форм размещения данных.

В самом начале работы компания заходит на официальный сайт «Единая информационная система в сфере закупок», рассматривает аукцион, если аукцион подходит, смотрим на какой площадке он размещен и на этой площадке подаем заявку (Рисунок 6). После одобрения заявки аукцион будет опубликован на официальном сайте «Единая информационная система в сфере закупок».

Рисунок 6. Подача заявки на участие

Далее (идет отчет по поданной заявки) рассмотрим справочники информационной системы, которые собирает менеджер для формирования отчета о поданной заявки и подписании договора, если сделка пройдет.

Справочники представлены в виде сводной таблицы (Таблица 3).

Таблица 3

Сводная таблица справочников

Название	Ответственный за ведение	Средний объём записей	Средняя частота обновления
Аукционы	Менеджер	100	По необходимости
Поставщики	Менеджер	100	По необходимости
Заказчики	Менеджер	100	По необходимости
Номера договоров	Генеральный директор	100	По необходимости
Сотрудники	Генеральный директор	100	По кварталу

Аукционы: содержание актуальной информации об аукционе, все сведения о продукции.

Поставщики: информации о поставщиках.

Заказчики: информация о заказчике.

Номера договоров: номер договора, условия договора, дата подписания.

Сотрудники: информация о сотрудниках.

2.4 Характеристика результатной информации

В этом разделе будут показаны договор с поставщиком, государственный контракт с заказчиком и квитанции о переводе денежных средств поставщику от организации и от заказчика организации.

На рисунке (Рисунок 7.) изображен договор с поставщиком.

Рисунок 7. Договор с поставщиком

На рисунке (Рисунок 8.) изображен государственный контракт с заказчиком.

Рисунок 8. Гос. контракт с заказчиком

На рисунке (Рисунок 9.) изображена квитанция о переводе денежных средств поставщику.

Рисунок 9. Квитанция перевода денежных средств поставщику

На рисунке (Рисунок 10.) изображена квитанция о переводе денежных средств от заказчика.

Рисунок 10. Квитанция перевода денежных средств от заказчика

Глава 3 Программное обеспечение задачи

3.1. Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)

В данной работе проводим иерархию функций управления и обработки данных, которые призван автоматизировать учет банковских операций. Для этого выясним, что такое функция - задача, операция или действие, которое выполняются над объектом для достижения одной или нескольких целей.

Таким образом, у дерева функций информационной системы (Рисунок 11.) были выделены следующие подмножества функций:

Основные функции, к которым относятся:

• Работа со справочниками и таблицами
• Оплата
• Создание отчетных документов

Работа со справочниками и таблицами заключается в ведении таких данных как: аукционы, сотрудники, поставщики, клиенты.

Оплата включает в себя все денежные переводы, связанные с оплатой продукции, выплат налогов и ЗП, получение денежных средств от заказчика.

Создание отчетных документов включает в себя отчеты: о поданной заявки, о подписании договора, о переведенных денежных средствах, о выплате налогов, о выплате заработной платы.

Служебные функции, к которым относятся:

• Вход в систему
• Управление окнами
• Настройки
• Помощь
• Выход из системы

Служебные функций являются вспомогательными и лишь оптимизируют работу.

Рисунок 11. Дерево функций

Так как при решении задачи используется технология обработки информации в режиме диалога, то взаимодействие пользователя с программой можно представить в виде схемы диалога, представленной на рисунке (Рисунок 12.).

Сценарий диалога представляет собой графическое изображение взаимосвязи диалоговых окон, выдаваемых программой пользователю, и отображает интерактивный режим работы программы.

Справочники и таблицы

Сотрудники – справочник о сотрудниках, работающих на предприятии + таблица, где параллельно сотруднику описаны все его действия, отчеты и выплаты.

Аукционы – справочник о аукционах, какой аукцион, какие документы к нему должны быть приложены.

Клиенты – справочник о клиентах, которых мы обслуживаем.

Пользователь

Удалить – удаление информации.

Добавить – добавление информации.

Редактирование – редактирование информации.

Сохранение – сохранение изменений.

Отчеты

Отчет о поданной заявки – после того, как менеджер подал заявку, он оформляет отчет по этой подаче.

Отчет о подписании договора – после подписания договора, менеджер составляет отчет о том, с кем и на какую технику был подписан договор.

Отчет о переводе денежных средствах – отчеты о любой инкассации средств с кассы или в кассу.

Отчет о выплате налогов – после выплаты, оформляется отчет за что и сколько.

Отчет о выплате заработной платы (ЗП) – после выплаты, оформляется отчет кому и сколько.

Настройки – настройки программы.

Помощь – описании возможных проблем и их решение.

Выход – выход из программы.

В начале работы программа спрашивает пароли, чтобы определить пользователя. Если пароль введен правильно, то на экране появляется приветствие пользователя. После на экране высвечивается главное меню с основными функциями. При выборе первого пункта, пользователей выбирает что будет делать, либо просто смотреть, либо что-то добавлять, либо что-то редактировать, либо что-то удалять.

При выборе третьего пункта пользователь выбирает какой отчет он хочет посмотреть и тогда идет его выбор либо аукционов и поставщика, либо поставщика, сотрудников, периода, экспорт и печать.

При выборе четвертого пункта пользователь попадает в настройки.

При выборе пятого пункта пользователь обращается за помощью.

При выборе шестого пункта пользователь покидает программу.

Рисунок 12. Сценарий диалога

3.2 Характеристика базы данных

В данном разделе представлена ER модель базы данных информационной системы (Рисунок 13.) и представлена характеристика базы данных информационной системы (Таблица 4-11) в «ООО Фармагарант Рус», она отражает содержание связи сущностей базы данных.

Таблица 4

Наименование поля	Идентификатор поля	Тип поля	Длина поля	Прочее
ID сотрудника	ST_id	Число		Первичный ключ
ФИО сотрудника	ST_fio	Строка	256
E-mail	ST_email	Строка	100
Телефон	ST_phone	Строка	20
Статут	ST_status	Строка	256
Дата устройства	ST_reg_date	Дата и время	-
Банковский счет	ST_bank_shet	Число

Сотрудники (ST)

Таблица 5

Аукционы(A)

Наименование поля	Идентификатор поля	Тип поля	Длина поля	Прочее
Номер аукциона	A_id	Число		Первичный ключ
Дата проведения	A_reg_date	Дата и время	-
Дата окончания	A_end_date	Дата и время
Наименование объекта закупки	A_name_obj	Строка	256
Код ОКПД2	A_kod_okpd	Строка	256
Статут	A_status	Строка	256
Количество	A_kol	Число	10
Цена за единицу	A_summa_ed	Число	Money
Стоимость	A_summa	Число	Money
Код заказчика	A_kod_zak	Строка	256
ФИО заказчика	A_fio_zak	Строка	256
E-mail	A_email	Строка	256
Телефон	A_phone	Число	20
Банковский счет	A_bank_shet	Число

Таблица 6

Клиенты(K)

	Идентификатор поля	Тип поля	Длина поля	Прочее
ID клиента	K_id	Число		Первичный ключ
Наименование организации	K_name	Строка	256
ФИО клиента	K_fio	Строка	256
E-mail	K_email	Строка	100
Телефон	K_phone	Строка	20
Банковский счет	K_bank_shet	Число

Таблица 7

Наименование поля	Идентификатор поля	Тип поля	Длина поля	Прочее
ID заявки	REGUEST_id	Число		Первичный ключ
Номер аукциона	REGUEST_A_id	Число		Внешний ключ reference A_id таблица аукционы
Наименование объекта закупки	REGUEST_A_name_odj	Строка	256	Внешний ключ reference A_name_obj таблица аукционы
Стоимость	REGUEST_A_summa	Число	Money	Внешний ключ reference A_summa таблица аукционы
Дата подачи	REGUEST_data	Дата и время	-

Поданная заявка (REGUEST)

Таблица 8

Договора(D)

Наименование поля	Идентификатор поля	Тип поля	Длина поля	Прочее
Номер договора	D_id	Число		Первичный ключ
Наименование организации	D_name	Строка	256
Наименование объекта закупки	D_name_obj	Строка	256
Количество	D_kol	Число	10
Стоимость	D_summa	Число	Money
Банковский счет	D_bank_shet	Число

Таблица 9

Переводы (Trans)

Наименование поля	Идентификатор поля	Тип поля	Длина поля	Прочее
ID перевода	Trans_id	число		Первичный ключ
Банковский счет объекта закупки	Trans_obj_A_bank_shet	Число		Внешний ключ reference A_bank_shet таблица аукционы
Налоги	Trans_taxes	Число
Банковские счета сотрудников	Trans_ST_bank_shet	Число		Внешний ключ reference ST_bank_shet таблица сотрудники
Банковский счет заказчика	Trans_zak_K_bank_shet	Число		Внешний ключ reference K_bank_shet таблица клиенты

Таблица 10

Налоги (Taxes)

Наименование поля	Идентификатор поля	Тип поля	Длина поля	Прочее
ID ведомость	Taxes_id	Число		Первичный ключ
Дата начало	Taxes_date	Дата и время	-
Дата конец	Taxes_date_end	Дата и время	-
Дата периода	Taxes_period	Дата и время	-
Сальдо на начало дебит	Taxes_sald_start_d	Число	Money
Сальдо на начало кредит	Taxet_sald_start_k	Число	Money
Обороты дебит	Taxes_oborot_d	Число	Money
Обороты кредит	Taxes_oborot_k	Число	Money
Сальдо на конец дебит	Taxes_sald_end_d	Число	Money
Сальдо на конец кредит	Taxes_sald_end_k	Число	Money

Таблица 11

ЗП(ZP)

Наименование поля	Идентификатор поля	Тип поля	Длина поля	Прочее
ID ведомость	ZP_id	Число		Первичный ключ
Сотрудники	ZP_st	Строка	256	Внешний ключ reference ST_id таблица сотрудники
Дата начало	ZP_date	Дата и время	-
Дата конец	ZP_date_end	Дата и время	-
Дата периода	ZP_period	Дата и время	-
Сальдо на начало дебит	ZP_sald_start_d	Число	Money
Сальдо на начало кредит	ZP_sald_start_k	Число	Money
Обороты дебит	ZP_oborot_d	Число	Money
Обороты кредит	ZP_oborot_k	Число	Money
Сальдо на конец дебит	ZP_sald_end_d	Число	Money
Сальдо на конец кредит	ZP_sald_end_k	Число	Money

Рисунок 13. ER модель базы данных

3.3 Структурная схема пакета (дерево вызова программных модулей)

В данном разделе представлено Дерево вызова программных модулей Информационной системы (Рисунок 14.) и Блок-схема переводов денежных средств (Рисунок 15.) в «ООО Фармагарант Рус», она отражает содержание программных модулей и описание Блок-схема денежных переводов.

В таблице описания функций модулей (Таблица 12.) содержится описание всех модулей и подсистем, которые задействуются для работы данного программного обеспечения.

Таблица 12

Таблица описание функций модулей

№ п/п	Наименование модуля	Функции модуля
1	Глобальный модуль	Содержит глобальные процедуры и функции, предопределенные процедуры, процедуры и функции, которые необходимо выполнить при запуске системы.
2	Модуль отчетов	Содержит предопределённые процедуры для сведения аналитической информации в один отчет.
3	Подсистема отчетных документов	Содержит предопределённые процедуры для создания документов отчетного содержания.
4	Подсистема справочников и таблиц	Содержит предопределённые процедуры для создания табличных данных и использование для них определенных справочников.
5	Модуль аукционов	Содержит предопределённые процедуры для получения информации новых аукционов.
6	Модуль клиентов	Содержит предопределённые процедуры для поддержания актуальности базы клиентов.
7	Модуль сотрудников	Содержит предопределённые процедуры для регистрации данных о сотрудников.
8	Модуль помощи	Содержит предопределённые процедуры для пользования справочной информации по работе с программой.
9	Модуль настроек	Содержит предопределённые процедуры для настройки интерфейса пользователя.

В дереве вызова программных модулей (Рисунок 14.) изображена наглядная схема разделения форм.

Рисунок 14. Дерево вызова программных модулей

3.4 Описание программных модулей

В данном разделе представлена блок-схеме перевода денежных средств организации ООО «Фармагарант Рус» (Рисунок 15.). В блок-схеме содержится алгоритм перевода денежных средств. На первых этапах идет запрос на получение информации об аукционе, после чего происходит получение реквизитов поставщика на перевод денежных средств, происходит перевод. Далее происходит проверка успешности перевода денежных средств, в случае если перевод был успешен, происходит получение подтверждение от поставщика, в противном случае отправитель обращается в банк и получает комментарии по переводу.

Рисунок 15. Блок-схема перевода денежных средств

Глава 4. Контрольный пример

1. Контрольный пример реализации и его описание

В данном разделе будут изображены контрольные примеры экранных форм программного обеспечения.

На данном рисунке (Рисунок 16.) показана авторизация для сотрудников организации.

Рисунок 16. Окно автоматизации

На следующем рисунке (Рисунок 17.) показана главная страницы, на которой изображено главное меню и кнопки быстрого доступа, такие как «Аукционы», «Договоры» и «Переводы».

Рисунок 17. Главное меню

На следующем рисунке (Рисунок 18.) показано диалоговое окно взаимодействия программы с пользователем.

Рисунок 18. Диалоговое окно

На следующем рисунке (Рисунок 19.) показано форма перевода денежных средств, где номер перевода создается в процессе заполнения бланка.

Рисунок 19. Создание формы перевода

На следующем рисунке (Рисунок 20.) показана заполненная форма бланка перевода.

Рисунок 20. Заполненная форма перевода

На следующем рисунке (Рисунок 21.) показана форма перевода денежных средств по периодам (кварталам) по налогу №68.

Сохранить

Рисунок 21. Форма перевода по налогу №68

На следующем рисунке (Рисунок22.) показана форма перевода денежных средств за период по налогу №69.

Сохранить

Рисунок 22. Форма переводов налога №69

На следующем рисунке (Рисунок 23.) показана форма ежемесячного перевода денежных средств сотрудникам в виде заработной платы.

Сохранить

Рисунок 23. Форма перевода ЗП сотрудникам

На следующем рисунке (Рисунок 24.) показан форма заполнения бланка «Аукционы».

Сохранить

Рисунок 24. Форма заполнения бланка «Аукционы»

На следующем рисунке (Рисунок 25.) показана форма заполнения бланка «Договора».

Сохранить

Рисунок 25. Форма заполнения бланка «Договора»

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы были рассмотрены и выполнены все задачи, а именно:

1. Анализ предприятия и выявление потребности в автоматизации.
2. На основе анализа предприятия разработать проект автоматизации организации.
3. На основе разработанного проекта спроектировать автоматизированную систему и показать ее работоспособность с помощью контрольного примера.

На основе которых и была разработана автоматизированная система по учету банковских операций, для компании «ООО Фармагарант Рус», для упрощения создания отчетности и выполнения переводов денежных средств.

В аналитической части проекта описывается информация об организации, организационная структура компании, основные бизнес-процессы и их описание. После аналитики идет практическая часть проекта, в которой показана информационная модель и ее описание, где показан принцип сбора информации и занесение её, в базу данных информационной системы организации, на основе которой происходило моделирование таблиц базы данных и описание её основных сценариев работы, в следствии чего создавалось приложении.

Для разработки автоматизированной системы были рассмотрены классификаторы и системы кодирования. Так же рассматривали характеристики нормативно-справочной, результативной и входной оперативной информации. Показана электронная форма – заявка на участие в аукционе. Построили дерево функций и сценарий диалога, где определили уровни, на которых пользователь принимает решение относительно следующего действия. А также построили дерево вызова программных модулей и произвели описание каждого модуля.

В результате исследования была получена модель бизнес-процесса, отвечающая требованиям, которые требовались к системе в организации. По имеющейся модели бизнес-процессов была простроена структура информационной системы, которая позволяла провести разработку программы.

Решив все задачи, которые были поставлены в начале, удалось достичь цели – разработать автоматизацию системы учета, а также спроектировать и реализовать программу, позволяющую упросить работу сотрудникам.

Таким образом, основными задачами курсовой работы: анализ деятельности предприятия, разработка автоматизированной системы учета банковских операций.

В процессе выполнения курсовой работы была изучена дополнительная литература, консультация с руководством данного предприятия для написания курсовой работы, а также овладеть навыками разработчика информационных систем, на уровне младшего специалиста IT-отдела.

Список использованной литературы

Книги.

1. Банк и банковские операции: Учебник / Под ред. Лаврушина О.И.. - М.: КноРус, 2018. - 303 c..

2. Грекул В.И. Проектирование информационных систем: учебное пособие / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. - 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ. ЛЗ, ИНТУИТ.РУ, 2012. – 300с.

3. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 331с.

4. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий: учебное пособие / авт.-сост. Е.В. Крахоткина. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 152 с.

5. Советов Б.Я. Базы данных: учебник / Б.Я.Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовский. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 463с.

6. Федорова Г.Н. Информационные системы: учебник. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 208с.

Стандарты.

1. ГОСТ Р.50948-96. Средства отображения информации индивидуального пользователя. Общие эргономические требования и требования безопасности
2. Методология функционального моделирования IDEF0, Руководящий документ, Госстандарт России

Электронные ресурсы.

1. Официальный сайт системы закупок

[https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html]

Нормативные правовые акты.

1. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"