Рассматриваются два варианта вложения капитала: в мероприятие А и в мероприятие Б. Известны величины ожидаемой прибыли и число случаев

		Экономика
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17154
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

Рассматриваются два варианта вложения капитала: в мероприятие А и в мероприятие Б. Известны величины ожидаемой прибыли и число случаев получения того или иного размера прибыли для каждого мероприятия. Исходные данные, необходимые для решения задачи, представлены в таблице. Здесь заданы величины ожидаемой прибыли, а также число случаев получения соответствующей величины прибыли. На основании данных, приведенных в таблице, рассчитайте среднее ожидаемое значение прибыли, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации для каждого мероприятия. Выберите вариант рискового вложения капитала, сравнив средние ожидаемые значения прибыли и колеблемость возможных результатов или степень риска. Таблица 1 - Ожидаемая прибыль при вложении капитала в мероприятия А и Б 

РЕШЕНИЕ

Рассчитаем среднюю прибыль по формуле:  – число случаев Ri – доход Мероприятие А:  Мероприятие Б: Рассчитаем среднее квадратическое отклонение прибыли Мероприятие А: Мероприятие Б:  Рассчитаем коэффициент вариации: 100% R Var    Мероприятие А: Мероприятие Б: Мерой риска является среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. В данном случае средняя прибыль по мероприятию Б больше, чем по мероприятию А, но среднее квадратическое отклонение у мероприятия А значительно меньше, чем у мероприятия Б. Коэффициент вариации прибыли у мероприятия А так же меньше, чем у мероприятия Б, следовательно заключение сделки по поводу мероприятия А менее рискованно, но и менее прибыльно.