Планирование квартального бюджета По состоянию на 31 декабря баланс компании был следующим

		Экономическая теория
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17572
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

Планирование квартального бюджета По состоянию на 31 декабря баланс компании был следующим (тыс. руб.)

Компания получила большой заказ и собирается взять кредит в банке. Для этого ей необходимо спрогнозировать потребность в денежных ресурсах на январь, февраль, и март месяцы. Как правило, компания инкассирует 20% денег 406 от суммы реализации в текущем месяце, 70% в следующем месяце, и 10% спустя два месяца после реализации. Все продажи осуществляются в кредит. Между приобретением сырья для производства пива и реализацией готовой продукции проходит месяц, при этом закупаемая партия составляет 60% от продаж в следующем месяце. Оплата этих закупок осуществляется через месяц после получения сырья. Ожидаемые затраты на оплату труда, включая сверхурочные в январе составят 150 000 туб. В феврале – 200 000 руб., в марте 160 000 руб. Сбытовые, административные, налоговые и другие денежные затраты по прогнозам составят 100 000 руб. в месяц в течение января-марта. Фактический уровень продаж в ноябре-январе и прогнозируемый в феврале –апреле составляют (тыс.руб.) Ноябрь 500 Февраль 1000 Декабрь 600 Март 650 Январь 600 Апрель 750 На основании этой информации: Определите величину дополнительных банковских кредитов, необходимых для поддержания постоянного остатка денежных средств на уровне 50 000 руб. в течение всего времени (процентные выплаты во внимание не принимаются).

РЕШЕНИЕ

Рассчитаем поступления: Январь: 20% от текущего объема продаж: 70% от продаж декабря: от продаж ноября:Итого поступления:  Выплаты: За сырье: 60% от продаж декабря:  Заработная плата Прочие расходы Итого выплаты  Недостаток средствАналогично рассчитаем поступления и выплаты в феврале и марте: Показатель Январь Февраль Март Объем продаж  Поступления от продаж текущего месяца Поступления от продаж предыдущего месяца  Поступления от продаж месяца, предшествующего предыдущему