Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Реферат на тему: Голландская болезнь

Содержание:

Введение

Россия - одна из величайших стран мира, необычайно богатая разнообразными природными ресурсами. У нас есть нефть, газ, драгоценные металлы и лесные ресурсы. Хочу сказать это без пресловутых оговорок. Однако оговорки встречаются повсюду, и в случае с Россией такая оговорка весьма значима. Россия - страна, богатая природными ресурсами, использующая их совершенно неэффективно.

Все чаще высокопоставленные чиновники, выступая по телевидению, часто даже сам президент, говорят о необходимости развития обрабатывающей промышленности, о том, что необходимо перестать зависеть от мировых цен на нефть и газ. Примечательно, что подобные разговоры ведутся наверху давно. В 2000 году министр экономического развития Герман Греф, выступая в Госдуме, заявил о возможности голландской болезни в России. И среди экономистов было много подобных дискуссий. Но когда глава государства заявляет о такой проблеме, невольно думаешь: Неужели все так серьезно? А что такое голландская болезнь?

Голландская болезнь (ГБ) - это негативное влияние укрепления реального обменного курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в том или ином секторе экономики.

Актуальность темы исследования заключается в том, что одним из основных вопросов повестки дня развития российской экономики является ускорение экономического роста и создание инфраструктуры, способной обеспечить устойчивость этого роста. Хотя экономическое развитие экономики страны за последние четыре года было весьма впечатляющим, существуют вполне обоснованные опасения относительно того, как долго эта динамика сохранится.

Суть голландской болезни

Термин голландская болезнь возник после разработки Нидерландами крупнейшего в Европе газового месторождения Гронинген. Голландия ранее владела большим количеством газовых месторождений в Северном море, но Гронинген стал крупнейшим из них. В 1960-х годах новое месторождение, расположенное в 400 км от Рура, оказалось настоящей золотой жилой. Но вскоре стали проявляться очень неприятные эффекты: инфляция, спад производства на фоне экономического роста, безработица (парадоксально, но факт: нефтегазовый сектор, влияющий на всю экономику, нанимает небольшое количество рабочих, но раздувает цена труда). Затем экономисты заинтересовались природой этого явления.

Согласно узкому определению, голландская болезнь выражается в деиндустриализации экономики в результате открытия нового источника природных ресурсов. Его главная особенность - рост курса национальной валюты страны за счет улучшения торгового баланса, что снижает конкурентоспособность продукции обрабатывающих производств.

Механизм действия голландской болезни лучше всего рассматривать в трехсекторной модели открытой экономики, разделяющей производство на следующие три сектора:

сырьевой сектор - как правило, добыча минерального сырья или производство сельскохозяйственной продукции.
обрабатывающий и сырьевой сектор - выпускает готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. В нее входит ряд обрабатывающих и перерабатывающих производств: строительство, машиностроение, металлообработка, текстильное производство, высокотехнологичные отрасли и др.
сфера услуг - сектор услуг, предоставляемых населению, государству и частным предпринимателям. Сферы услуг включают: транспорт, торговлю, здравоохранение, развлечения, жилищно-коммунальные услуги и др.

Первый и второй секторы производят товары, предназначенные как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Такие товары называют торгуемыми. Третий сектор, в отличие от первого и второго, производит продукцию, которую крайне невыгодно перевозить, поэтому они поставляются только на внутренний рынок и не конкурируют с зарубежными производителями. Такие продукты называются неторгуемыми. Важно отметить, что основное различие между торгуемым продуктом и неторгуемым продуктом заключается не в самом существовании конкуренции с импортом, а в механизме определения цены продукта. Цена торгуемого продукта определяется мировым рынком, неторгуемого - внутреннего.

Учитывая функционирование этих секторов в открытой экономике, принимается следующее условие. В сырьевом секторе наблюдается быстрый экономический рост и, как следствие, увеличение общих доходов. Это может быть вызвано следующими причинами:

разовый, экзогенный, технический прогресс в нем, причем прогресс происходит только в данной стране;
открытие новых ресурсов, то есть увеличение предложения определенного фактора в растущем секторе;
экзогенное удорожание продукции данного сектора на мировом рынке по сравнению с ценами на импорт, если на нем реализуется только экспортная продукция.

Рассмотрим подробнее. Во-первых, высокая рентабельность добывающего сектора позволяет вкладывать большие средства в технологическое развитие, что повышает уровень производительности труда в этом секторе. Во-вторых, богатство природных ресурсов можно рассматривать как некоторое увеличение определенного фактора производства. В-третьих, высокая доля экспорта в объеме продукции, производимой растущим сектором, позволяет использовать фактор роста мировых цен на сырье как причину быстрого роста добывающей отрасли.

Рост прибыльности в сырьевом секторе приводит к увеличению спроса на ресурсы, производимые с помощью мобильных устройств. Ресурсы, которые можно относительно легко перераспределить между секторами, включают ссуды, усилия руководителей высшего звена и, отчасти, трудовые ресурсы. Рост спроса на производственные ресурсы, естественно, приводит к росту их цен.

Больше всего от удорожания производственных ресурсов страдает торгуемый несырьевой сектор, который не может повысить цены на производимые товары в ответ на рост затрат. Это связано с тем, что полный аналог этого товара можно купить на мировом рынке по фиксированной мировой цене. Прибыльность неторгуемого сектора вполне может вырасти, так как бум в сырьевом секторе влечет за собой увеличение доходов в экономике, и, соответственно, рост стоимости неторгуемых товаров, что может компенсировать рост затрат.

Следствием резко возросшего предложения продукции добывающей промышленности также станет изменение курса национальной валюты. В благоприятных экономических условиях резкое увеличение экспорта сырья приводит к большим поступлениям иностранной валюты и, при прочих равных, к повышению обменного курса. Это вызывает снижение эффективности экспорта других видов товаров, особенно промышленных.

Продукция обрабатывающей промышленности, производимая внутри страны, из-за роста курса национальной валюты и удешевления импортной продукции становится менее конкурентоспособной на внутреннем рынке. Потребители постепенно переходят на закупку импортных аналогов.

В долгосрочной перспективе вторичный сектор не конкурирует с иностранными товарами. Его капитальные и трудовые затраты выше из-за отсутствия инвестиций (из-за высокой стоимости он сам не может позволить себе инвестировать, и внешние инвестиции туда тоже не идут). Так что со временем, помимо ценового, растет технологическое отставание, и отрасль вымирает.

К этому следует добавить, что товарные рынки отличаются особой волатильностью цен. Это порождает сильную макроэкономическую нестабильность. В период высоких цен укрепляется курс национальной валюты и обостряется голландская болезнь. После падения цен торговый баланс ухудшается и национальная валюта обесценивается, что вызывает всплеск инфляции. В то же время происходит обратная структурная перестройка экономики, ускоренный рост обрабатывающей промышленности. Другими словами, страна-экспортер сырья постоянно находится в состоянии структурного, регионального и макроэкономического дисбаланса.

История голландской болезни

История голландской болезни довольно интересна, потому что уже при первом рассмотрении очевидно, что политика и экономика тесно взаимосвязаны, их взаимопроникновение и влияние друг на друга. Впервые эффект Гронингена проявляется не в Голландии века, а гораздо раньше, в XVI - XVII веках. в Испании вскоре после открытия Америки. Освоение месторождений драгоценных металлов (золота, серебра), внедрение технологий эффективной разработки месторождений по стандартам того времени - все это привело к невероятному увеличению предложения металлов на европейском рынке, а это, в свою очередь, способствовало резкому подорожанию товаров, прежде всего непосредственно в Испании.

Аномально высокий уровень цен - одна из основных причин кризиса текстильной промышленности, сельское хозяйство страны оказалось неконкурентоспособным, а рост инвестиций фактически парализован. Возник своего рода порочный круг: высокая стоимость товаров подтолкнула к мерам, направленным на сдерживание дальнейшего роста цен, а те - к дефициту. Современники писали, что открытие Америки было не просто несчастьем, а в некотором роде проклятием Испании.

Вторая ссылка на голландскую болезнь относится непосредственно к событиям в Нидерландах в 1970-х годах, которые дали название этому эффекту, ранее определенному голландским экономистом и лауреатом Нобелевской премии Яном Тинбергеном. Открытие крупнейшего месторождения природного газа в Западной Европе в начале 50-х годов прошлого века в Гронингене (отсюда и второе название голландской болезни - эффект Гронингена) крупнейшего месторождения природного газа в Западной Европе спровоцировало, из-за неправильное перераспределение этого богатства, неожиданно обрушившееся на страну, быстрый упадок промышленности. Рост цен сделал местное производство все менее конкурентоспособным, а доходы, использованные для нужд промышленности, обернулись быстрым увеличением импорта. Вывод Тинбергена, вполне созвучный голландскому кальвинизму, заключался в том, что доход, полученный вне производственного цикла, разрушает сам цикл; впоследствии именно это утверждение легло в основу формулировки механизма эффекта Гронингена.

Голландская болезнь произошла и в Великобритании. Правительство Маргарет Тэтчер (железная леди была премьер-министром с 1979 по 1990 год, тем самым установив рекорд долголетия британских премьер-министров 20 века) часто подвергается критике за свою экономическую политику. Политика Тэтчер получила название монетаристского эксперимента. Действительно, инфляция в стране увеличилась уже в 1980 году. Уровень безработицы с 1979 года достиг беспрецедентного уровня. Однако, казалось бы, незначительный факт привлек внимание некоторых экономистов: уровень безработицы особенно вырос в обрабатывающих отраслях британской промышленности. Еще в 1979 году обрабатывающие производства обеспечивали 28% рабочих мест в стране. С 1978 по 1982 год число безработных в стране увеличилось на 1,4 миллиона человек. За тот же период общее количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Англии сократилось на 1,5 миллиона. Этот факт мог означать только одно: был быстрый рост. спад в обрабатывающей промышленности, который был особенно серьезным в первые 18 месяцев пребывания Тэтчер на посту премьер-министра. Это стало причиной резкой критики проводимой ею экономической политики.

Экономическая политика Тэтчер основывалась на двух основных принципах. Во-первых, произошло сокращение государственных расходов с целью сокращения дефицита государственного бюджета, что должно было привести к созданию благоприятных условий для снижения налоговых ставок, что, в свою очередь, должно было привести к оживлению экономики. Во-вторых, Тэтчер боролась с инфляцией, постепенно сокращая денежную массу. Несмотря на все попытки, кабинет Тэтчер не смог решить поставленные задачи. Напротив, статистика подтверждает, что до 1982 года налоговые поступления продолжали расти. Государственные закупки товаров и услуг продолжали расти с 1979 года.

Позже были предприняты попытки объяснить рост безработицы и общее замедление роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании еще одним глобальным экономическим спадом. Как отмечает экономист Алек Кристал в своей работе Голландская болезнь или монетаристская терапия?, Хотя глобальный спад был значительным, падение обрабатывающей промышленности Королевства произошло до начала глобальной рецессии. Некоторые из обрабатывающих секторов британской экономики также восстановились задолго до того, как мировая экономика смогла оправиться от кризиса.

Многие аналитики в конечном итоге пришли к выводу, что падение производства и, как следствие, сокращение занятости в обрабатывающих отраслях Великобритании было вызвано эффектом голландской болезни. До середины 1970-х годов Великобритания полностью зависела от импорта нефти, но уже в 1980-х годах (после начала масштабной разработки месторождений в Северном море) выступала экспортером. В результате нефть стала вытеснять другие продукты перерабатывающей промышленности в общем торговом балансе. Эти процессы привели к удорожанию британской валюты, что привело к повышению цен на британские товары для иностранных потребителей. В результате английские потребители стали покупать иностранные и, следовательно, более дешевые товары, а сами иностранцы стали покупать меньше британских товаров.

Голландская болезнь (эффект Гронингена) - негативное влияние укрепления реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в том или ином секторе экономики. Теоретически причина бума не имеет значения, но на практике эффект обычно связан с открытием месторождений полезных ископаемых или более высокими ценами на экспорт добывающих отраслей.

Этот эффект получил свое название после открытия в Нидерландах в 1959 году природного газа. Рост экспорта газа привел к росту инфляции и безработицы, падению экспорта промышленных товаров и темпам роста доходов в 1970-х годах. Рост цен на нефть в середине 70-х - начале 80-х гг. вызвали аналогичный эффект в Саудовской Аравии, Нигерии, Мексике.

Резкое увеличение экспортной выручки от добывающего сектора экономики приводит к дополнительному притоку иностранной валюты в страну. В результате номинальный курс национальной валюты растет, а иностранной - падает. Таким образом, реальный обменный курс растет, а это означает укрепление национальной валюты. Кроме того, резкий рост доходов создает дополнительный спрос как на обменные, так и на необмениваемые товары. Поскольку обмениваемые товары участвуют в международной конкуренции, предполагается, что их внутренняя цена фиксирована на мировом уровне (при условии, что страна невелика по сравнению с мировой экономикой). Следовательно, дополнительный спрос не влияет на цену обмениваемых товаров. Однако цена необмениваемых товаров определяется равновесием на внутреннем рынке (равенство спроса и предложения). Поэтому резкое увеличение спроса на них приводит к удорожанию. Результатом этих процессов является рост инфляции и еще большее укрепление реального обменного курса.

В долгосрочной перспективе голландская болезнь приводит к перемещению ресурсов из производственного сектора в сектор сырья и услуг, что создает меньшую добавленную стоимость. Кроме того, долгосрочная зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих производств и создания новых технологий.

Во-первых, деградируют и теряют позиции наиболее динамичные наукоемкие отрасли. Это связано с необходимостью им постоянных масштабных вложений в обновление технологий и продуктов. Падение доходности из-за роста курса национальной валюты приводит к сокращению инвестиций, технологическому отставанию и уходу с рынка. Традиционные отрасли, которые не остро нуждаются в технологической модернизации, могут прослужить намного дольше.

Экономические последствия эффекта Гронингена

Подавляющее большинство авторов придерживаются негативной оценки влияния эффекта Гронингена на экономику страны. Возникает проблема изъятия и перераспределения рентных доходов, поскольку они могут быть присвоены непосредственно владельцами вкладов, доходы большинства граждан уменьшатся, либо останутся неизменными, либо будут расти более низкими темпами. Чтобы избежать высокой дифференциации доходов и возникновения социального неравенства, государство должно изымать природную ренту за счет налогов (включая экспортные пошлины) и платежей за пользование государственными недрами. К сожалению, сделать это безболезненно и эффективно пока нигде не удалось.

Возникает проблема изъятия и перераспределения рентных доходов, поскольку они могут быть присвоены непосредственно владельцами вкладов, доходы большинства граждан уменьшатся, либо останутся неизменными, либо будут расти более низкими темпами. Чтобы избежать высокой дифференциации доходов и возникновения социального неравенства, государство должно изымать природную ренту за счет налогов (включая экспортные пошлины) и платежей за пользование государственными недрами. К сожалению, сделать это безболезненно и эффективно пока нигде не удалось.

Голландская болезнь - это явление, характерное для промышленно развитых стран с гипертрофированным товарным экспортом, когда сырьевые товары подавляют другие отрасли, а рост доходов приводит к удорожанию местной валюты из-за обесценивания иностранной валюты. Заболевание обостряется как раз с наибольшим успехом, когда цены на экспортный продукт растут.

При обилии природных ресурсов и, соответственно, огромных доходах от их экспорта у населения может возникнуть чувство ложной безопасности и может притупить внимание к таким важнейшим элементам экономической политики, как свободная торговля, эффективность бюрократического аппарата и т. д.

Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать, что шансы возникновения гражданских войн и внутренних вооруженных конфликтов значительно увеличиваются. Экономисты Пол Коллер обнаружили, что страны с одним или двумя основными ресурсами, используемыми в качестве основного экспорта (например, нефть или какао), в пять раз чаще сталкиваются с гражданской войной, чем страны с диверсифицированной экономикой.

Особенности проявления голландской болезни в России

На официальном уровне голландская болезнь впервые была заявлена Минэкономразвития в 2000 году. Проблема, по мнению специалистов Минэкономразвития, заключалась в том, что рост экспортной выручки позволяет увеличивать капитальные вложения в добычу нефти и газа без увеличение производства. Однако некоторые экономисты указывают на неправильное использование термина голландская болезнь для описания ситуации в российской экономике. Таким образом, А. Брих считает, что данная модель описывает феномен неожиданного открытия новых месторождений сырья с последующим повышением реального обменного курса и негативным воздействием на сектора экономики, не связанные с сырьем. Но признаки наличия голландской болезни в той или иной степени проявляются в российской экономике.

Следует отметить, что признаки голландской болезни в России наблюдаются с первых лет рыночных реформ. Суть этого состоит в том, что российская экономика разделена на три сектора: сверхприбыльный сырьевой сектор, относительно процветающий сектор услуг (защищенный от внешней конкуренции) и сектор с депрессивной конкуренцией, включающий все высокотехнологичные отрасли. Процветание сырьевого сектора связано с доступом к ренте, сектора услуг - с завышенным курсом национальной валюты и увеличением внутреннего дохода. Недостаток конкурентной - с завышенным курсом национальной валюты и перераспределением национального дохода в пользу сырьевого.

В разгар перестройки (1985-1988 гг.) Много говорилось о стагнации советской экономики, что выражалось в том, что начиная со второй половины 1970-х гг. темпы экономического роста СССР резко снизились. Отсюда возник тезис о том, что социализм исчерпал себя. В конце концов, все это привело к развалу СССР, разрушению социалистической системы и реформам ельцинской эпохи в 1990-е годы. Рассмотрим, что случилось с нашей страной с точки зрения изучаемой нами проблемы эластичности доходов. В 1973 году мировая экономика была потрясена нефтяным кризисом: страны ОПЕК повысили цены на нефть в 4 раза. Естественно, это стало огромным потрясением для экономик США, Японии, Германии и других стран - основных мировых потребителей нефти. В конце концов, этим странам ничего не оставалось, как изменить свою стратегию экономического развития - перейти на производство энергосберегающих технологий. Именно в это время в Соединенных Штатах началась компьютерная революция, которая подтверждает положение этой страны как мирового экономического лидера. И именно в это время советское руководство совершает ту роковую ошибку, которая затем приведет к краху социализма и потере государственности СССР. До середины 1970-х гг. Советская экономика развивалась довольно динамично.

И это не случайно. Например, в начале 1970-х гг. Серийное производство налажено с использованием временных автомобилей Жигули (коэффициент эластичности по доходу - 3,00). Вместо того чтобы двигаться дальше в том же направлении: строить новые автозаводы, дороги, расширять производство товаров длительного пользования, советская элита принимает другое решение. Поскольку СССР был одним из мировых поставщиков нефти и газа (с коэффициентом эластичности по доходу менее единицы), было принято решение об ускорении производства этих видов продукции. И СССР фактически добровольно начинает процесс деиндустриализации, постепенно превращаясь в мирового поставщика сырья. Строители громко докладывают о вводе в строй очередных гигантских трубопроводов и газопроводов, перекачивающих моря нефти и газа за границу, и жизнь людей (странное дело) начинает ухудшаться (точнее, перестает улучшаться). Люди постепенно привыкают к увеличению импорта (от пшеницы до кассет) за счет продажи отечественного сырья. В народе существует порочное мнение, что советская экономика вообще не способна производить качественные товары (что-то гнилое в датском королевстве).

А дело в том, что по вине советского руководства, определяющего экономическую политику государства, народное хозяйство СССР заболело голландской болезнью.

Понятие голландская болезнь в экономике возникло при следующих обстоятельствах. В 1970-е гг. в Северном море Нидерланды начали добычу нефти. Голландские лидеры считали, что это будет способствовать процветанию национальной экономики и увеличению доходов страны. Однако через некоторое время сложилась противоположная картина: Нидерланды потеряли динамику экономического развития. Начался экономический застой. Причина заключалась в том, что инвестиции, направленные в новую для страны отрасль (добычу нефти) с низкой эластичностью по доходу, отвлекали капитал из более высокоэластичных отраслей.

Именно это и произошло в СССР, только в большем, поистине драматическом масштабе. И последствия были куда трагичнее. Правительство Горбачева середины 1980-х, не сумев раскрыть главный корень зла, начинает проводить хаотические экономические меры (политика ускорения через формирование уже разросшейся тяжелой промышленности; антиалкогольная кампания, что окончательно подрывает платежный баланс страны; при переходе к рыночным отношениям). Спустя несколько лет СССР прекращает свое существование.

Разделение экономики на сектора наблюдается в России с 1992 года. Россия пережила вторую атаку голландской болезни в период с 1992 по 1998 год. При этом М.Ф. Монтес и В.В. Попов настаивают, что эти события произошли гораздо позже. Примерно с 1996 по 1998 год статистические данные за этот период свидетельствуют в пользу первой версии. При сокращении промышленного производства в 1991–1998 годах на 56% (снятие протекционистских барьеров происходило поэтапно, так что свертывание российской обрабатывающей промышленности длилось несколько лет) выпуск продукции машиностроения и металлообработки снизился на 64%; лесное хозяйство, деревообработка, целлюлоза и бумага - на 66%; производство строительных материалов - на 70%; производство легкой промышленности - на 89%; продукции пищевой промышленности - на 47%. Наибольший спад производства в описанных выше отраслях произошел в 1994 г., при этом объем производства в нефтяной отрасли за указанный период снизился значительно меньше, чем в других отраслях, - на 32%, а в газовой - на 32%. 15%. В результате высвободились дополнительные ресурсы углеводородов для увеличения их экспорта.

Время дефолта (1998 г.) характеризуется временным ослаблением влияния эффекта Гронингена на экономику из-за многократной девальвации рубля, спровоцированной падением цен на нефть и валютно-финансовым кризисом. Вскоре после кризиса цены на энергоносители начали расти, что, по мнению одних аналитиков, свидетельствовало о новом витке развития голландской болезни, тогда как для других наблюдались лишь первые признаки обострения. По мнению Э. Гайдара, в какой-то мере именно благодаря дефолту 1998 г. удалось отсрочить момент резкого и опасного укрепления реального курса российской валюты: Нам невероятно повезло, что мы вошли в период высоких цен при крайне низком реальном курсе рубля. большое отставание от его постепенного роста после краха 1998 года. Тем не менее, если высокие цены на нефть продлятся еще год, два, три, четыре, эта подушка неминуемо исчезнет, мы будем получать 30-40 долларов за баррель, то, честно говоря, я не вижу, как в этой ситуации мы можно избежать самых серьезных проблем при резком и опасном укреплении реального курса рубля.

В 2005-2006 годах произошло резкое ухудшение качества экономического роста на фоне ускоренного роста валового продукта (на 6-6,3%). Вклад обрабатывающей промышленности в промышленность снизился на 16%, вклад машиностроительных производств в рост промышленного производства снизился почти в 8,5 раза в период с 2005 по 2006 год. На данный момент (то есть с 2006 по 2010 годы). включительно), развитие эффекта Гронингена продолжается, хотя здесь стоит отметить, что недавний мировой финансовый кризис вместе с падением цен на нефть несколько ослабили давление эффекта на экономику (по примеру дефолта 1998 года). Тем не менее, споры о том, как следует называть феномен, происходящий в российской экономике, голландская болезнь или нет, продолжаются. При этом параллельно с анализом текущей ситуации продолжается поиск путей избавления от зависимости от природных ресурсов.

Первым и действительно массовым эффектом рыночных реформ стало появление миллионов челночных торговцев. Люди сразу поняли, что невыгодно производить, а импорт выгодно продавать, так как в России внутренние цены намного выше средних из-за завышенного курса рубля. В России нет товаров (за исключением сырья) дешевле, чем за рубежом, и это свидетельствует о неравных условиях конкуренции отечественных производителей. Это подтверждается статистическими данными: доля наукоемкой и готовой продукции в экспорте постоянно снижается (кроме оружейной промышленности), а доля импорта в розничной торговле растет, темпы роста промышленного производства в стране в несколько раз ниже роста импорта. Относительно высокие темпы роста последних лет были достигнуты во многом за счет роста доходов от сырьевого сектора, сдерживания цен со стороны естественных монополий и крупных заказов от них.

В настоящее время Российская Федерация играет роль экспортера сырья и импортера как потребительских, так и инвестиционных товаров в мировой экономике.

Характерным признаком сырьевой природы национальной экономики является доля сырья в экспорте страны. Если из нее экспортируется в основном природное сырье, экономика явно не в состоянии конкурировать с зарубежными странами в создании товаров и услуг для потребительских и инвестиционных целей. Основная доля российского экспорта приходится на экспорт углеводородного сырья и продуктов его переработки, причем в последние годы сырьевая специализация России в мировой экономике неуклонно возрастает. Так, экспорт углеводородов увеличился с 1998 по 2006 год в 6,3 раза, а отношение экспорта сырья к ВВП увеличилось с 10,0% до 19,3%. Доля всех основных видов топливно-энергетических ресурсов в общем объеме экспорта товаров в 2007 году составила 62,7%. В то же время в натуральном выражении экспорт нефти за 1999-2006 гг. вырос менее чем вдвое. Таким образом, основной причиной огромного притока нефтедолларов в российскую экономику в последние годы стал многократный рост дефлированных цен на нефть. Увеличение доли углеводородов в экспорте товаров из России происходит не только за счет роста мировых цен, но и за счет роста физических объемов поставок, в ущерб потребности российской экономики в продукции российского производства. нефтегазовый комплекс. Таким образом усилилась экспертно-сырьевая направленность российской экономики.

С 1999 г. реальный курс рубля по отношению к корзине основных мировых валют вырос на 90%, что во многом объясняется ростом мировых цен на нефть и увеличением добычи и экспорта российской нефти. В результате значительного укрепления национальной валюты к 2008 г. Индекс реального обменного курса доллара США по отношению к российскому рублю достиг 34% по отношению к первому кварталу 1994 г., что означает относительное удорожание продукции. отечественных производителей по сравнению с продукцией зарубежных конкурентов почти в 3 раза.

Таким образом, в России есть все предпосылки для развития голландской болезни. Имеются данные о негативном влиянии укрепления курса рубля на российскую экономику. Таким образом, обращает на себя внимание тесная положительная связь между индексом реального обменного курса доллара США по отношению к российскому рублю и долей экспорта в ВВП России. Импорт товаров практически не связан с изменением реального обменного курса и колеблется в пределах 15-19% ВВП.

Еще одним свидетельством негативного влияния укрепления рубля является наличие значимой статистической связи между реальным ВВП и индексом реального обменного курса рубля. Согласно полученным оценкам, укрепление реального курса рубля отрицательно сказывается на динамике реального ВВП с отставанием в 3-4 квартала.

В России есть типичные симптомы ресурсного проклятия: ограничена свобода слова, усиливаются авторитарные тенденции, снижается уровень образования и квалификации рабочей силы, сохраняется массовая коррупция. Так, согласно рейтингу компании Transparency International, в 2009 г. Россия заняла 146-е место из 180 по уровню восприятия коррупции.

Тем не менее, эксперты считают, что в России голландская болезнь проявляется в легкой форме - в виде отставания роста обрабатывающих производств от роста ВВП. Негативные тенденции проявляются в общих закономерностях не так сильно, чтобы соответствовать классической модели голландской болезни. Одна из причин этого - небольшой объем несырьевых производств. На отстающий сектор приходится всего 11% ВВП. Таким образом, влияние стагнации в этих секторах на общий экономический рост ограничено. Кроме того, этот сегмент экономики остается незначительным с точки зрения экспорта и не конкурирует на международных рынках. Так, отмечается, что экспорт товаров народного потребления и высокотехнологичной продукции составляет всего 12% от общего объема экспорта. Это означает, что ослабление конкурентоспособности этих отраслей мало повлияет на общую картину экономического роста.

Экономическая политика в контексте голландской болезни

Учитывая зависимость страны от нефти и сильный платежный баланс, правительство должно учитывать связанные с этим риски и не провоцировать укрепление рубля и инфляцию. Здесь также возможны три стратегии: первая предполагает полное использование доходов от нефти и газа; второй предусматривает некое бюджетное правило, четко определяющее долю нефтегазовых доходов, которую может потратить бюджет; третье - полная экономия текущих нефтяных доходов6. В настоящее время разные страны используют все три стратегии: за первой следует Венесуэла, за второй - Россия, за третьей - Норвегия. Бюджетные дефициты этих стран в 2012 году хорошо иллюстрируют разницу в подходах: по данным МВФ, ожидается, что Венесуэла будет иметь дефицит бюджета в размере 7% ВВП, бюджет России практически сбалансирован, а у Норвегии ожидается профицит. 13% ВВП. Большинство стран придерживаются второй стратегии, не всегда оформляя ее жесткими бюджетными правилами и вводя более гибкие текущие ограничения на использование доходов от природных ресурсов.

В России практика законодательного закрепления бюджетного правила применяется с 2004 года после того, как цена отсечения была зафиксирована в Бюджетном кодексе Российской Федерации в качестве ориентира для направления доходов на расходы и сбережений в Стабилизационном фонде. Тогда ограничения касались только доходов от экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых на нефть. Первоначально цена отсечения составляла 20 долларов за баррель, а с 2006 года - 27 долларов за баррель. В 2008 году было принято правило трансфера нефти и газа в размере 3,7% ВВП, которое было введено в 2011 году и в долгосрочной перспективе определило ограничение на расходы с установленным переходным периодом. В 2008 году объем израсходованных нефтегазовых доходов составил 6,1% ВВП. Доходы бюджета от нефти и газа включают поступления от НДПИ по нефти и газу, экспортных пошлин на нефть, газ и нефтепродукты. Когда была введена передача нефти и газа, в качестве ориентира использовалась цена на нефть в размере 50 долларов за баррель. Это правило было отменено в 2009 году из-за кризиса.

Новое правило было введено в 2013 году. Оно устанавливает цену базового масла, которая определяется как скользящая средняя за последние пять лет с ежегодным увеличением расчетного периода на 1 год до достижения 10-летнего периода. В отличие от предыдущих версий бюджетного правила, в новой версии нормативная величина Резервного фонда снижена с 10 до 7% ВВП. При этом после его заполнения дополнительные нефтегазовые доходы не полностью направляются в ФНБ, а делятся: 50% идет в ФНБ, 50% - в бюджет на развитие инфраструктуры. По прогнозу Минфина России, Резервный фонд в 2018 году достигнет 7% ВВП. В 2013 году при планировании бюджета цена базового масла составляла 91 доллар за баррель. Если бюджетное правило предполагало переход к цене базового масла с 2013 года на основе скользящей средней за последние 10 лет, то ее стоимость в 2013 году составила бы 70 долларов за баррель.

Рост количества денег в экономике намного превышал сумму, которую она могла поглотить. За весь период 2000-2012 гг., Несмотря на формирование резервных фондов, количество денег в экономике ни разу не уменьшилось, то есть тезис об их изъятии из нее неверен. В 2000-е гг. Денежная масса ежегодно росла более чем на 30%, а в 2006-2007 гг. - более 40%. После двух кризисных лет, когда его рост составил 0,8 и 17,7% (то есть даже в эти годы количество денег в экономике не уменьшалось за счет расходов из Резервного фонда), в 2010 году он снова превысил 30%, и в 2011 - 2012 гг. находился в диапазоне 12-22%. Это значительно выше темпов роста ВВП, и даже если бы экономика России росла на 6-7% в год, рост денег все равно оставался бы чрезмерным.

Один из основных выводов - в условиях сильного платежного баланса ЦБ РФ должен либо укрепить рубль, либо смириться с инфляцией. Только у правительства России есть мощный инструмент для предотвращения укрепления национальной валюты и сдерживания инфляции: формирование резервных фондов становится основой для поддержания стабильности макроэкономических показателей и обеспечения инвестиционной привлекательности российской экономики.

Когда правительство России изменило свою валюту со Стабилизационного фонда на рубли и увеличило расходы, риски инфляции возросли. Это одна из причин невыполнения целевых показателей по снижению инфляции из года в год. В современном мире государство может справиться с инфляцией за три-пять лет, поскольку это почти полностью зависит от регулирующих мер, имеющихся в распоряжении центральных банков и правительств. В России под давлением политической целесообразности и необходимости дополнительного финансирования определенных секторов экономики правительство ослабило меры по регулированию денежно-кредитной политики.

Если Центральный банк не участвует в интервенциях по покупке иностранной валюты, то по мере увеличения ее притока на внутренний рынок рубль укрепляется, что облегчает предприятиям покупку иностранной валюты для внешних операций. Валюта не поступает в обращение на территории России, всегда используется только во внешних операциях. При участии ЦБ в интервенциях по покупке иностранной валюты на внутренний рынок поступает дополнительный объем рублевой массы, а полученная ЦБ валюта хранится в валютных активах на мировом рынке. Когда правительство размещает ресурсы, полученные в виде доходов от нефти и газа (налоги и экспортные пошлины, полученные в рублях), на валютных счетах Центрального банка, оно покупает иностранную валюту. Деньги, поступившие на рынок, когда нефтегазовые компании продают свою экспортную выручку, передаются одному из покупателей этих ресурсов, то есть государству, тем самым снижая давление валютных ресурсов на курс рубля. В предыдущие годы приток иностранной валюты был настолько велик, что такие покупки лишь частично снижали это давление и в то же время замедляли рост рублевой денежной массы, но по-прежнему оставались чрезмерными.

Центральный банк Российской Федерации или правительство в лице Минфина может использовать валютные ресурсы только для внешних операций или хранить их во внешних активах. Центральный банк размещает доллары за рубежом на счетах в иностранной валюте. Долларовые счета открываются в ФРС исключительно банками США и некоторыми международными финансовыми организациями. Чтобы российские предприятия и граждане имели возможность открывать счета в иностранной валюте, например, в ВТБ или Сбербанке, последний должен открыть корреспондентские счета в американских банках или в других банках, у которых есть счета в этих банках. (Упрощенно, доллары обращаются через счета в иностранной валюте в долларовой системе.) Аналогичным образом, если предприятия, например из стран СНГ, хотят производить расчеты в рублях, они должны иметь рублевые счета в банках, имеющих корреспондентские отношения с российскими банками, которые в Очередь иметь счета в ЦБ РФ. Чтобы долларовые средства не лежали мертвыми, Банк России выставляет на них проценты или покупает ликвидные и надежные ценные бумаги, номинированные в долларах или других валютах.

Если бы правительство решило не хранить резервные средства в иностранной валюте на счетах в ЦБ, а обменять их на рубли, то доллары все равно остались бы в ЦБ, и, кроме того, у правительства была бы эквивалентная сумма в рублях.. Независимо от того, размещает ли Министерство финансов свою валюту на счетах в иностранной валюте в Центральном банке или продает ему иностранную валюту, средства в иностранной валюте размещаются на валютных рынках. Создавая госагентство по управлению резервами, следует учитывать, что ему придется действовать по аналогии с ЦБ.

Другими словами, вся иностранная валюта, заработанная внутренним бизнесом, за вычетом того, что выходит в виде расчетов, погашения кредитов или инвестиций за пределами России, размещается предприятиями, Центральным банком Российской Федерации и правительством в валютной зоне.. Способность Центрального банка сохранять часть средств, поступивших в страну в виде валютных резервов, в иностранных активах обеспечивает функционирование всей финансовой системы и доступ к валюте любого предприятия и гражданина. Это дает возможность приобретать зарубежные технологии, импортные товары, привлекать иностранные кредиты и инвестировать в проекты за рубежом.

Правила размещения своих резервов центральными банками и уровень надежности активов, в которые они размещены, согласованы всеми странами. Активы, в которые вкладываются золотовалютные фонды, должны быть очень надежными и ликвидными. Отклонение от установленных жестких критериев приведет к тому, что часть валютных активов не будет засчитана в золотовалютные резервы, а инвесторы будут считать международные расчеты в России менее безопасными. Именно эти правила и правила формирования обменного курса определяют предсказуемость курсовой политики в стране и, соответственно, ее инвестиционную привлекательность. Все страны действуют одинаково. Например, Китай, получая огромные валютные поступления от экспорта, сохраняет значительную их часть, размещая их в зарубежных активах. Поэтому расхожее мнение о том, что валюта, полученная от экспорта нефти и газа, должна быть размещена на внутреннем рынке или средства, полученные государством от нефтегазового сектора, должны быть полностью потрачены, является заблуждением и наиболее распространенным мифом о Российская экономика в период быстрого роста цен на углеводороды.

Методы решения голландской болезни в условиях российской действительности

Для устранения угрозы превращения России в сырьевой придаток государств Запада и стран АТР, прежде всего Китая, необходима замена самой модели экономического развития. С одной стороны, уже сейчас необходимо менять макроэкономическую политику, отменив практику ревальвации рубля, провоцирующую голландскую болезнь. Государственные средства заморожены в разного рода резервных фондах, нужно начинать инвестировать реальные активы. При этом приоритет следует отдавать не нефтегазовым предприятиям, а компаниям, стоимость акций которых в долгосрочной перспективе отрицательно коррелирует с ценами на нефть.

Лечение голландской болезни - проблема долгосрочной структурной политики государства. Только постоянная и целенаправленная работа в области реструктуризации экономики создаст условия для преодоления голландской болезни.

Таким образом, в 2000-2012 гг. в России произошло резкое увеличение платежного баланса из-за удорожания нефтегазовых ресурсов (нефть, нефтепродукты и газ), что повлияло на основные тенденции в экономике. В результате реальный эффективный курс рубля вырос на 90,1%.

Центральный банк Российской Федерации избрал политику частичного сдерживания укрепления национальной валюты, увеличения золотовалютных резервов за счет интервенций на валютном рынке и смягчения денежно-кредитной политики. Основным следствием этой политики стал опережающий рост импорта и снижение конкурентоспособности российской экономики.

Основным инструментом сдерживания негативного воздействия сильного платежного баланса является политика правительства по сохранению части доходов от нефти и газа в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, которая остается в иностранных активах. Уровень сбережений за прошедший период был недостаточным из-за постоянного пересмотра и смягчения критериев формирования резервных фондов. Дополнительным следствием политики ЦБ РФ и правительства по смягчению денежно-кредитной политики стал чрезмерный рост денежной массы, не позволивший достичь целевых показателей инфляции и снизить ставки кредитования на рынке.

Политика ЦБ РФ обоснованно переориентирована на достижение целевого показателя инфляции и сокращение интервенций на валютном рынке.

Правительство в условиях устойчивого платежного баланса должно обеспечить необходимый объем экономии нефтегазовых доходов для поддержания стабильности макроэкономических показателей. При формировании бюджетного правила рекомендуется устанавливать цену базового масла на уровне 80 долларов за баррель. в постоянных ценах.

Заключение

По определению, голландская болезнь - это деиндустриализация экономики в результате открытия нового источника природных ресурсов. Его механизм - рост национальной валюты страны за счет улучшения торгового баланса, что снижает конкурентоспособность продукции обрабатывающих производств.

В долгосрочной перспективе голландская болезнь приводит к перемещению ресурсов из производственного сектора в добывающий, что создает меньшую добавленную стоимость. Кроме того, долгосрочная зависимость экономики от экспорта сырья ослабляет стимулы для развития обрабатывающих производств и создания новых технологий. А именно технический прогресс, а не накопление факторов производства, является источником долгосрочного роста.

Голландская болезнь делает экономику более нестабильной: как сырьевой сектор, так и неторгуемый сектор, который живет за счет спроса, создаваемого экспортерами сырья, полностью зависят от мировых цен на ресурсы, что негативно сказывается на инвестиционной активности, особенно в странах. со слаборазвитыми финансовыми институтами. Но главная проблема заключается в том, что в условиях высокой ресурсной ренты у элит есть стимул искать личную выгоду, а не создавать институты для поддержки экономического роста.

Сырьевая модель отечественной экономики не способна обеспечить ее устойчивое развитие хотя бы потому, что запасы прибыльных нефтегазовых месторождений относительно скоро будут исчерпаны, а разработка новых месторождений, скорее всего, окажется крайне капитальной. -интенсивный. Кроме того, именно разработка нефтегазовых месторождений в труднодоступных районах требует создания и использования высоких технологий. Таким образом, без перехода к высокотехнологичной модели Россия может потерять несырьевое, но и сырьевое будущее. В этой связи основной задачей экономической политики России является превращение нефтедолларовых доходов в потенциал высокотехнологичного экономического развития.

Большой запас природных ресурсов - не зло для экономики. Но природные ресурсы сопряжены с большим риском и требуют тщательного выбора экономической политики. Практически все механизмы негативного влияния относительного избытка природных ресурсов на экономический рост либо связаны с государством, либо, по крайней мере, могут контролироваться им. Результаты исследований не доказывают, что страны, богатые природными ресурсами, будут жить лучше, если избавятся от них. Ресурсное проклятие - это негативное влияние структуры экономики на темпы экономического роста. Чтобы развиваться быстрее, нужно не разрушать природные ресурсы, а заменять их другими продуктами. Ресурсное проклятие указывает на негативное влияние не самой доступности природных ресурсов, а их доминирования в национальной экономике.

Несмотря на то, что симптомы голландской болезни не приняли катастрофического характера, нынешняя сырьевая модель российской экономики подвержена опасности своего дальнейшего развития.

Протекционизм и девальвация национальной валюты не кажутся эффективными мерами по борьбе с голландской болезнью в российских условиях. В связи с этим возникает острая необходимость в диверсификации сбережений.

Список литературы

Монтес М.Ф., Попов В.В. Азиатский вирус или голландская болезнь? Теория и история валютных кризисов в России и других странах: Пер. с англ. - М.: Дело, 1998.
Кудрин А. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России // Вопросы экономики. М.: Издательство НП Редакция журнала Вопросы экономики, 2015.
Вакуленко С. Российская история голландской болезни. 2010.
Гуриев С., Сонин К. Экономика ресурсного проклятия. // Вопросы экономики, №4, 2003.
Гильмундинов В.М. Голландская болезнь в экономике России: отраслевые аспекты проявления // ЭКО. - 2006.
Гильмундинов В.М. Голландская болезнь в российской экономике: отраслевые аспекты проявления // ЭКО. - 2007.
Фетисов Г.Г. Задачи снижения зависимости экономики России от сырьевого экспорта и альтернативы экономической политике // Проблемы прогнозирования. 2005.
Фетисов Г.Г. Задачи снижения зависимости экономики России от сырьевого экспорта и альтернативы экономической политике // Проблемы прогнозирования. 2006.