Исследование факторов, определяющих рыночную власть фирмы (Составляющие рыночной власти)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В России мощное развитие получили экономические системы, появляются предпосылки для образования, развития, укрепления рыночных отношений. Создаются новые формы хозяйствования, предпринимательство расширяет свои границы. Отсюда ученые черпают новые идеи для экономических исследований, более трудные в изучении и обосновании. Так появилась молодая дисциплина – теория отраслевых рынков. И одну из обширных тем этой дисциплины, раскрою в курсовой работе.

Так же исследователей интересует такой аспект как взаимодействие фирм, равновесие на рынке и самое интересное – возможности менять равновесие.

Исследование же структуры рынка непосредственно начинается с анализа самой фирмы. Специфические черты и сфера деятельности станут решающими для определения отрасли на рынке. Фирма - центральное звено, именно поэтому следует не упускать даже мельчайшие подробности её индивидуальности, которая и будет в дальнейшем отличать фирму от остальной массы конкурентов.

Причины, по которым экономисты занимаются исследованиями рыночной власти: определение причин нестабильности конкурентного рынка; выявление дисбаланса совершенной конкуренции, складывающиеся на структурном рынке; толкование поведения фирм, стремящихся к концентрации власти, пытающиеся уничтожить конкуренцию. Кроме того конкуренты влияют друг на друга не только с помощью цен, установленных выше равновесных, но и иными способами.

Каждая фирма заинтересована сконцентрировать как можно больше власти в своих руках на законных условиях. А там где есть власть, соответственно имеют место предпосылки к получению прибыли, а это в свою очередь ведет к увеличению собственного капитала. Но есть и другие критерии, способные сосредоточить власть у одной фирмы.

Цели исследования данной курсовой: дать представление о рыночных структурах, выявить наиболее удобные коэффициенты определения концентрации рынка, понимать, чем руководствоваться при измерении рыночной власти, выделить случаи наиболее ярко выраженной рыночной власти.

Основной объект анализа – факторы, позволяющие определить доминирующее место фирмы на рынке.

В процессе изучения темы курсовой работы включены следующие этапы:

• сбор, сортировка, анализ большого количество информации, взятой из книг, учебных пособий, сети интернета, научных статей по экономике;
• на основе полученных методик, выбрать основные для построения темы; в соответствии с поставленной задачей подчеркнуть фундаментальные понятия;
• использовать для аналитики и исследования задач современные механизмы рыночного функционирования и экономического поведения фирм.

Помогли в составлении курсовой работы труды следующих авторов: Нуреев Р. М., Максимова В.Ф., Ежова В.А., Федорова А.Ю., Стрелец И.А., Багаутдинов Р.А., Антосик Л.В. и многие, многие другие.

ГЛАВА I. СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЫНОЧНОЙ ВЛАСТИ

• 1. Рыночные структуры

Особенности формирования в России рыночной экономики обусловили не столько развитие конкурентной среды, сколько стремление хозяйственных субъектов использовать модель неконкурентного поведения предприятий. [8]

Как всем известно, рынок – особая единица, одна из главных составляющих изучения экономики. В самом рынке, вокруг него происходит множество процессов: взаимодействующие и противоположные друг другу.

Существует огромное множество разнообразных определений рынка, и связаны они, как правило, с целями исследования. Но их суть сводится к тому, что рынок – это совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи товаров по ценам, устанавливающимся на основании взаимодействия спроса и предложения в результате конкуренции. [7, с. 17]

Благодаря множеству характеристик рынка, возможно определить его (рынка) структуру и тип. А взаимодействие характеристик определяет широкий диапазон рыночных структур.

Рынок, на котором в течение определенного времени действует один и тот же состав продавцов и покупателей, может рассматриваться, как рынок товара с постоянной структурой. [6, c. 98 ]

Структура рынка определяется множеством условий, которыми располагает данное хозяйство, со стороны как спроса, так и предложения. Рынки рассматриваются с точки зрения экономической результативности функционирования, а следовательно, их вклада в достижение максимальной экономической эффективности в различных формах ее проявления. [7, с. 14]

Основная задача каждой фирмы – увеличение собственного капитала, т.е. получение прибыли. Но не всегда возможно это сделать на рынке, где спрос и предложение играют решающую роль. Прежде чем выйти на рынок, необходимо определить свою рыночную структуру, разработать стратегию и тактику деятельности на рынке. Но прежде, чем воплощать мечты в реальность, необходимо в качестве модели взять не отдельную фирму, а отрасль в целом, со всеми вытекающими (конкурентное взаимодействие, специфика реализации и т.д.)

Структура рынка не является внешним фактором экономики, она подвержена влиянию поведения фирм, действующих на рынке. Она имеет множество граней, что отражается в различных её показателях. Значение концентрации продавцов на рынке чрезвычайно важно для определения рыночной структуры. Однако концентрация продавцов сама по себе не определяет уровень монопольной власти – способности влиять на цену. [10, c. 12]

Рыночную структуру характеризует ряд факторов: количество фирм в отрасли, тип производимого продукта, возможности для входа в отрасль и выхода из нее иных фирм, степень воздействия на цену товара. С учетом этих факторов выделяют четыре рыночные структуры:

• совершенная (чистая) конкуренция;
• чистая монополия;
• монополистическая конкуренция;
• олигополия. [14, c. 81]

Ограниченность совершенной конкуренции преодолевается в условиях различных типов рыночных структур. Если в конкуренции не соблюдается хотя бы один признак совершенной конкуренции, то она называется несовершенной. Крайний случай несовершенной конкуренции – чистая монополия. Когда ограничения есть в числе фирм – олигополия. Фирм много и каждая обладает частичкой монопольной власти – монополистическая конкуренция. [16, c. 223]

На рис. 1 показаны все четыре модели рынка предполагают пассивную роль покупателей на рынке и делают акцент на поведении производителей (продавцов) товара. [28, c. 12-13].

Рис. 1 Характеристика основных рыночных структур

Конечно, не существует четкой границы между монополистической конкуренцией и олигополией. Вместе с тем такое разграничение, как и разграничение других типов рыночной структуры, часто имеет большое значение как для выработки стратегии поведения фирмы, так и для осуществления эффективной экономической политики. Поэтому возникает необходимость выработки показателей, характеризующих принадлежность того или иного рынка к определенным структурам. [21]

Определение принадлежности рынка к определенным структурам вбирает в себя огромное количество показателей, которые нужно исследовать. Рыночная власть – отправная точка в моем исследовании.

В экономической теории концепция рыночной власти является ключевой для объяснения распределения выигрышей между участниками добровольного обмена на товарном рынке. Рыночной властью на рынке может обладать не только единственный субъект (на стороне спроса или предложения), но и практически любой покупатель (продавец). Действительно, эластичность спроса на продукцию отдельного покупателя по цене стремится к бесконечности только в моделях совершенной конкуренции (аналогично - с эластичностью предложения по цене для отдельного покупателя), которые практически ничего общего с множеством экономических обменов в повседневной жизни не имеют. [30]

• 1. Показатели рыночной власти

Для фирм в условиях неопределенности стратегического взаимодействия выбор наиболее эффективной стратегии поведения определяется целью минимизации риска неопределенности. На степень неопределенности стратегического взаимодействия влияют различные факторы, среди которых наиболее значимыми являются: уровень рыночной власти, эластичность спроса по цене и количество фирм на рынке. Причем влияние первого фактора является обратно пропорциональным, в то время как двух последних – прямым. [4, с. 5]

Рыночная власть – способность производителя оказывать влияние на ситуацию на рынке, в первую очередь на рыночную цену. Рыночная власть производителя заключается в наличии или отсутствии у него возможности влиять на рыночную цену производимой продукции за счет изменения объемов выпуска. Рыночная власть отдельного производителя будет обусловлена особенностями организации рыночной структуры [19, с. 9]

«Рыночную» и «монопольную» власть во многих учебниках принято считать синонимами. Сопоставляют реально анализируемые рынки с рынками совершенной конкуренции. Рынок всё более несовершенен, когда фирма обладает большой рыночной властью. Чтобы взять власть в свои руки, фирме необходимо экспериментировать с размерами цены относительно предельных издержек. Если это отклонение увеличивается в сторону цены, в этом случае говорят о преобладании фирмы в отрасли. В основном величина доходности капитала есть показатель рыночного превосходства фирмы.

Считается, и не без оснований, что рыночная власть как возможность реально влиять на положение дел на рынке используется теми, кто обладает такой властью для достижения своих целей. Поскольку реально повлиять на рыночную цену путем изменения объема продаж имеет возможность только достаточно крупная фирма, фирма, обладающая значительной долей предложения, то степень превышения цены над издержками производства можно рассматривать как показатель рыночной власти. [21]

Очень важно не путать долю рыночной власти и размеры самой фирмы. Ведь даже малая по масштабу фирма может владеть всем рынком и устанавливать цены, которые пожелает. Тогда как фирма с колоссальными габаритами владеет ничтожно малым процентом рынка.

Наиболее удален от рынка совершенной конкуренции рынок монополии, поэтому показатели, характеризующие рыночную власть фирмы, чаще называют показателями монопольной власти.

К числу таких показателей относят:

• норму экономической прибыли (коэффициент Бэйна),
• коэффициент Лернера,
• коэффициент Тобина,
• коэффициент Папандреу (коэффициент проникновения). [28, с. 27]

Вышеизложенные показатели основаны на оценке либо экономической прибыли, либо разницы между ценой и предельными издержками.

Познакомимся с ними поближе:

1. Коэффициент Бэйна показывает экономическую прибыль на рубль собственного инвестиционного капитала и исчисляется по формуле:

Коэффициент Бейна =

При расчете нормы экономической прибыли возникает ряд трудностей, связанных со следующими обстоятельствами:

• с оценкой стоимости капитала и величины амортизации, поскольку для расчетов используют не экономические, а бухгалтерские величины. При бухгалтерских расчетах стоимость покупки капитала равна исторической стоимости минус амортизация. Однако действительная стоимость этой покупки могут быть существенно отличной; величина амортизации также может быть определена по принципу линейной, ускоренной или замедленной амортизации; следовательно, меняется величина бухгалтерской прибыли;
• расходы на нематериальные активы – рекламу, разработки могут затрачиваться за один период (например, квартал, год), а доход могут принести в течение нескольких лет. Если в первоначальные издержки включаются эти расходы без учета амортизации, норма доходности искажается. Очевидно, целесообразно включать в ежегодные издержки только величину ежегодного обесценивания. Различные способы включения расходов на амортизацию, исследования и разработки приводят к различным значениям оценки внутренней нормы доходности фирмы.
• необходимость учета риска проектов, зависящего от специфики отраслей, показателей ценных бумаг, масштабов фирм и т. д. [12, с. 68]

В условиях совершенной конкуренции на товарном рынке и эффективного финансового рынка норма прибыли будет одинаковой (нулевой) для всех видов активов. Если норма прибыли какого-либо актива фирмы выше конкурентной нормы, то этот вид инвестирования становится более предпочтительным, а рынок не конкурентным.

Нормальная прибыль представляет собой разницу между бухгалтерской и экономической прибылью. Для акционерных обществ нормальная прибыль равна максимальному доходу, который бы получили акционеры, инвестировав свои средства в другие проекты с тем же уровнем риска. Для определения уровня риска принято сравнивать возможные проекты инвестирования с вложением денег в государственные ценные бумаги, имеющие нулевой уровень риска. [25, c. 10]

Практическое использование индекса Бейна затруднено по причине сложности расчета экономической прибыли.

1. Коэффициент Лернера показатель рыночной власти фирмы, характеризующий относительное превышение цены товара над предельными издержками его производства. [26, c. 10].

Этот показатель отражает, насколько рыночная цена отклоняется от предельных издержек. Позволяет определить степень конкурентоспособности рынка и избежать трудностей, связанных с вычислением нормы доходности. Определяется по формуле:

где

Р – цена;

МС – предельные издержки ;

Еd – ценовая эластичность спроса [12, c. 68]

Если эластичность спроса не зависит от цены, то индекс Лернера постоянен.

Использование данного показателя ограничено сложностями определения величины предельных издержек. В эмпирических исследованиях часто используется следующая оценка предельных издержек:

где,

AVC- средние переменные издержки;

r – норма нормальной прибыли;

d – норма амортизации;

К – величина капитальных активов;

Q – объем выпуска.

1. Коэффициент Тобина, известный также как q-ratio, показатель рыночной власти фирмы на основе сравнения доходности данной фирмы со средней доходностью рынка в целом [26, c. 11]

где,

Р - рыночная стоимость активов фирмы (рыночная капитализация);

С - восстановительная стоимость активов фирмы, равная сумме расходов, необходимых для приобретения всех активов фирмы по текущим ценам.

Преимущество этого индекса в том, что он прост в расчетах, т.к. не использует параметры норм доходности и предельных издержек. [25, c. 11]

Значения 1 > q свидетельствует о полученной или ожидаемой экономической прибыли. Стабильность этого индекса, его высокие значения свидетельствуют либо об уникальных факторах производства, либо уникальных товарах и свидетельствует о наличии монопольной ренты. Фирмы с невысокими значениями q действует в конкурентных или регулируемых отраслях. [12, c. 69]

Для многих компаний коэффициент Тобина может быть и меньше единицы. Этот факт эксперты объясняют недостаточным учетом обесценивания реальных активов фирмы. [23, c. 106]

Несмотря на то, что коэффициент Тобина косвенно оценивает монопольную власть фирмы, он достаточно широко используется, так как позволяет избежать проблемы, связанные с оценкой нормы доходности или предельных издержек.

Вместе с тем, нужно помнить, что это многофункциональный индикатор. Он используется не только для оценки рыночных позиций фирмы, но и её финансового положения, перспектив на фондовом рынке. [23, c. 106]

1. Коэффициент монопольной власти Папандреу (коэффициент проникновения = ограниченность мощности конкурентов) показывает в процентном отношении изменение объема продаж данной фирмы при изменении цен конкурентов на аналогичную продукцию на один процент: [25, c. 11]

где

Qd_i - объем спроса на товар фирмы, обладающей монопольной властью;

P_j - цена конкурента (конкурентов);

λ_i- коэффициент ограниченности мощности конкурентов, измеряемый как отношение потенциального увеличения выпуска к росту объема спроса на их товар, вызванного понижением цены (изменяется от 0 до 1). [26, c. 11]

Коэффициент Папандреу характеризует наличие товаров-заменителей на рынке и ограничения по мощности конкурентов и основывается на концепции перекрестной эластичности остаточного спроса на товар фирмы. При наличии монопольной власти влияние на объем продаж фирмы изменений цены других конкурентов весьма низкое. В то же время показатель перекрестной эластичности остаточного спроса не является показателем монопольной власти, т.к. его величина зависит от двух факторов, противоположно влияющих на монопольную власть: от числа фирм, действующих на рынке и от уровня заменяемости товара. [25, c. 12]. Чем больше фирм в отрасли, тем меньше их взаимозависимость и меньше показатель перекрестной эластичности. Перекрестная эластичность = 0 в случае, если на рынке действует либо совершенная конкуренция, либо монополия. В то же время влияние ценовой политики других фирм зависит от ограничения по производственной мощности, т.е. от возможности увеличить объем своих продаж.

Надо отметить, то коэффициент Папандреу практически не используется в прикладных исследованиях. Вместе с тем этот показатель интересен тем, что он затрагивает два аспекта монопольной власти: наличие товаров-заменителей и ограниченность производственных мощностей конкурентов (или возможность их проникновения в отрасль).

Вероятно, при использовании вышеперечисленных индексов, если применять их на одном рынке, показатели равными не будут. Наибольшее значение при исследовании имеют индексы Бейна и Тобина.

В целом современной монополией можно считать доминирующую по объему продаж на рынке компанию или даже несколько компаний, реализующих примерно одинаковую продукцию, работы, услуги, между которыми имеется конкуренция (монополистическая конкуренция), но которые могут воздействовать и на ценообразование (что отличает эту конкуренцию от совершенной). Современные монопольные структуры отличаются от классической модели монополии, которая была сформирована еще в XIX в. и обеспечивала сверхприбыли только за счет повышения цен до нужного ей уровня. Современные монополии при наличии конкурентов стараются не столько повысить цены, сколько сэкономить на издержках, а также обеспечить благодаря более высокому качеству товаров, работ, услуг неценовые конкурентные преимущества. [11, c. 197]

Известно, что в современной экономике для получения сверхприбыли используют в больших объемах информацию и инновации. Ведут в основном скрытую борьбу за власть. Снижают цены путем мощности производства, экономии на масштабе, поиска новых решений переработки материалов. И чем больше рычагов снижения издержек у фирмы, тем больше возможности стать лидером в отрасли и задавать цены своим конкурентам в долгосрочной перспективе.

ГЛАВА II. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЫНОЧНУЮ ВЛАСТЬ

2.1 Эластичность спроса

Фирма обладает рыночной властью, когда она может воздействовать на цену своего товара, изменяя его количество, которое она готова продать. Последнее означает, что кривая спроса на продукцию такой фирмы не может быть горизонтальной линией. Как только цена становится функцией от количества продаваемой продукции, предельная выручка будет меньше цены при любом положительном объёме выпуска. Поэтому условие максимизации прибыли для любой фирмы, будет точно таким же, как и у чистого монополиста: максимизирующий прибыль объём выпуска достигается, когда предельная выручка равна предельным издержкам. [15, с. 226]

Для того чтобы получить больше информации об изменении какой-либо величины, в экономике используют показатели эластичности. Показатель эластичности необходим для измерения чувствительности изменения спроса или предложения, или любой другой функции к изменению аргумента. Понятие эластичности было введено в экономический анализ Альфредом Маршаллом. [9, с. 52-53]

Эластичность характеризует меру реагирования относительного изменения одной переменной величины на относительное изменение другой переменной величины.

Определить эластичность спроса для фирмы сложнее, чем для рынка, потому что фирма должна принять в расчёт реакцию своих конкурентов на изменение цены. В основном руководитель должен рассчитывать процентное изменение в сбыте продукции фирмы на 1%. Этот расчёт может основываться на математической модели или же на интуиции и опыте руководителя.

Рассчитав эластичность спроса для своей фирмы, руководитель может определить соответствующую накидку. Если эластичность спроса для фирмы велика, данная накидка будет минимальной (и мы можем сказать, что у фирмы небольшая монопольная власть). Если эластичность спроса для фирмы невелика, данная накидка будет большой (фирма обладает значительной монопольной властью). [15, с. 228]

Спрос эластичен, если при изменении цены товара на 1% величина спроса на него изменится более чем на 1%. Например, если при подорожании велосипедов на 10% величина спроса на них упадет на 15% или при снижении цены на 25% величина спроса повысится на 40%, говорят, что спрос на этот товар окажется эластичным по цене.

Спрос неэластичен, если при изменении цены товара на 1% величина спроса на него изменится менее чем на 1%. Например, если все сорта растительного масла подорожают на 49%, а объем спроса снизится только на 19%, можно будет сделать вывод, что спрос на растительное масло неэластичен по цене. [29, с. 69]

Факторы, влияющие на эластичность:

• Наличие заменителей. Чем больше товаров-субститутов, тем эластичнее спрос на данный товар. Обязательно необходимо определять границы экономического блага.
• Удельный вес товара в бюджете потребителя. Чем выше удельный вес, тем выше ценовая эластичность спроса.
• Размер дохода.
• Качество товара. Спрос на предметы роскоши эластичен, тогда как спрос на предметы первой необходимости неэластичен.
• Размеры запаса. Чем больше запас, тем больше эластичность спроса.
• Ожидания потребителя. [16, c. 101]

Информация об эластичности или неэластичности спроса на товар очень важна для предпринимателей, целью которых является увеличение дохода, или выручки от продажи товара, которую можно подсчитать, умножив цену одной единицы товара на количество реализованных товаров: [29, с. 69]

где ТR – выручка, валовой доход продавца; Р – цена единицы товара;

Q – величина спроса – количество проданных единиц товара.

Если продифференцировать выражение, получим:

отсюда следует,

- коэффициент прямой эластичности спроса по цене, то представим выражение в следующем виде:

где,

Е – коэффициент точечной прямой эластичности спроса по цене.

Характеристика зависимости выражена на рис. № 2 и таблица к графику [5, с. 22]

Рис. 2 График кривой спроса

Из таблицы видно, что при движении вдоль кривой спроса от высших цен к низшим ценам будет наблюдаться уменьшение коэффициента эластичности от ∞ до 0. Отсюда следует, сначала общая выручка при снижении цены будет возрастать. Но ситуация не вечная. Когда Е снизится до отметки единичного значения, выручка достигнет своего максимума. Затем же при дальнейшем снижении цены, выручка начнет свое снижение.

Манипуляции над уровнем цены и объемом выпуска нужны для того, чтобы максимизировать прибыль. Для этого необходимо чтобы фирма, планирующая занять доминирующую позицию на рынке, точно представляла себе кривую спроса на свою продукцию, умела найти как можно больше соотношений между ценами и величиной спроса.

2.2 Показатели отраслевой концентрации

Концентрация – слово латинского происхождения и означает «центр», «средоточие». В современном понимании концентрация – это «сосредоточение», «скопление», «насыщенность». [19, с. 9]

Источник рыночной власти, как правило, заключен в высокой концентрации продавцов или захвате обширной доли рынка. Рыночная концентрация продавцов товара отражает удельный вес крупных фирм, доминирующих на данном рынке, или удельный вес крупных фирм в отрасли, доминирующих по объему выпуска продукции и соответственно по объему продаж на рынке. [7, c. 65]

Оценка концентрации – это стремление выразить силу рыночной власти той или иной фирмы посредством показателей концентраций.

Существуют два основных параметра для оценки уровня рыночной концентрации: численность продавцов на рынке и распределение рыночных долей фирм, реализующих товар на данном рынке. Уровень концентрации считается выше, если на рынке функционирует меньшее число фирм. При одинаковом числе фирм на рынке уровень концентрации выше, чем больше неравномерность в распределении рыночных долей. [7, c. 65] Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке: чем выше уровень концентрации, тем в большей степени фирмы зависят друг от друга, тем менее конкурентным будет рынок. [19, с.10]

Обычно высокая концентрация фирм на рынке ведет к повышению цен, что способствует увеличению прибыли. Так как фирмы обладают неограниченной властью и способностью влиять на цены.

Разберем расчет индекса концентрации. Он определяется по формуле:

где,

– доля рынка предприятия;

n – число лидеров рынка. [13, c. 72]

Значение индекса говорит о том, что рынок достаточно конкурентный, если увеличение индекса в течение периода незначительно, то это означает стабильность в распределении рыночной власти. [18, c. 20]

Индекс концентрации давно применялся экономистами для исследования структуры рынка. Исследуют несколько предприятий, которые являются наиболее значимыми и крупными участниками рынка. Индекс концентрации позволяет определять различия между олигополией и доминирующей фирмой. [13, c. 72] Самый распространенный показатель, используемый в мире. Например, в Германии монопольное положение компаний на рынке возникает, если:

• на предприятие приходится свыше 1/3 всего оборота на рынке.
• на 3 и менее предприятий – 50 % общего оборота.
• на 5 и менее предприятий – свыше 2/3 оборота. [10, c. 15]

Однако информации, которую дает нам индекс концентрации, недостаточно для характеристики рынка. Недостаточность индекса концентрации для характеристики потенциала рыночной власти фирм объясняется тем, что он не отражает распределения долей как внутри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами между фирмами-аутсайдерами. [18, c. 21] Например, коэффициент концентрации будет одинаковым, если 97 % продаж будет принадлежать одной фирме, а еще трем по одному проценту, и если каждая из четырех фирм будет осуществлять по 25 % рыночных продаж. Но на этих рынках существовали бы совершенно разные условия конкуренции. [21] Поэтому необходимо использовать и другие показатели для наиболее точного результата. В странах ЕЭС для анализа рыночных структур широко используется индекс Линда, предложенный сотрудником комиссии ЕЭС в Брюсселе Ремо Линда. Этот индекс, как и индекс концентрации, рассчитывается лишь для нескольких крупнейших фирм и, следовательно, также не учитывает ситуации на «окраине» рынка. Однако, в отличие от индекса концентрации, он ориентирован на учет различий в «ядре» рынка. [24] Применим только для дополнительного анализа.

Наиболее широко известным и применяемым показателем концентрации является индекс Херфиндаля – Хиршмана. [19, с. 11]

Определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

i = 1, 2, …, n.

Этот коэффициент показывает, какое место, долю на рынке занимают продавцы, владеющие малыми долями. По значению коэффициента концентрации (CR) и индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка: высококонцентрированный (от 1800 до 10000), умеренноконцентрированный (от 1000 до1800), и низкоконцентрированный (от 100 до 1000). [31, c. 10]

Индекс Херфиндаля-Хиршмана принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке. [22]

Согласно исследованию компании InSales, индекс Херфиндаля-Хиршмана для сегмента одежды, обуви и аксессуаров равен 600, что характеризует рынок как низкоконцентрированный.

Сегмент продажи одежды в общем объеме интернет коммерции составляет 13%. При этом количество интернет-магазинов, ведущих реальную операционную деятельность (более двух заказов в месяц) составляет 32500. Не сложно рассчитать, что количество интернет-магазинов одежды и аксессуаров примерно равно 4225.

Основная часть рынка сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. На две столицы приходится 45% покупателей и 60% оборота всей российской онлайн торговли.

Около 35% приходится на города миллионники и 14,5% на остальные города. [31, с. 10]

Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана прямо связано с показателем дисперсии долей фирм на рынке, так что:

где,

– показатель дисперсии долей фирмы на рынке.

Приведенная формула позволяет нам разграничить влияние на индекс Херфиндаля-Хиршмана числа фирм на рынке и распределения рынка между ними.

Для точного расчета индекса Херфиндаля - Хиршмана необходимо знать рыночные доли всех производителей данного товара, и если число производителей на рынке очень большое, рассчитать индекс становится практически невозможно. [10, c. 17]

Индекс энтропии показывает среднюю долю фирм, действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины:

i – 1, …, n.

Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке. Энтропия измеряет неупорядоченность распределения долей между фирмами рынка: чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности продавцов влиять на рыночную цену. [22] Получается энтропия растет, когда увеличивается неравновесие на рынке.

Для сравнения показателей энтропии на разных рынках часто используют относительный показатель энтропии.

i – 1, …, n. 0 < E – монополия, Е > 1 – совершенная конкуренция. [22]

Для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке, используется показатель дисперсии рыночных долей.

Данный индикатор рассчитывается как показатель выборочной дисперсии в математической статистике. При этом в качестве случайных величин рассматриваются рыночные доли фирм:

где,

N – общее число фирм на рынке

S – среднее значение рыночных долей фирм.

Чем больше дисперсия рыночных долей фирм, тем выше неравенство среди участников рынка и его концентрация. [23, с. 105]

Кроме приведенных выше, существует множество других показателей концентрации. Некоторые из них учитывают не только размеры фирмы, но и показывает степень их значимости на рынке. Перечислить все показатели рыночной концентрации не возможно в одной курсовой работе. Однако можно подчеркнуть, что показатели помогают в отражении действительной структуры рынка. Так как разные страны имеют свои экономические принципы, соответственно они применяют, опираясь на специфику своей проблемы, подходящие индексы.

• 1. Поведение фирм на рынке

Структура рынка оказывает влияние на поведение фирм и может снизить (увеличить) эффективность фирмы в отрасли. Главный и опасный враг конкуренции, по мнению экспертов, – это сговор.

С экономической точки зрения под сговором понимается поведение нескольких фирм на олигополистическом рынке, имитирующее результат поведения единственной доминирующей фирмы. Одна из первых моделей сговора между фирмами на олигополистическом рынке была представлена в 1964 г. в работе Дж. Стиглера «Теория олигополии» [1] . В ней выделяются две главные составляющие экономического понятия сговора: общая стратегия конкурирующих фирм, имитирующая поведение одной лидирующей фирмы, и необходимость инструмента, отслеживающего и наказывающего отклонения фирм-участников от принятой общей стратегии. [3, с. 24]

Неопределенность фирмы снижается только тогда, когда она увеличивает свою рыночную власть. С этой задачей можно расправиться двумя способами: вступить в сговор с другими фирмами или увеличить собственную долю рынка за счет дополнительных инвестиций в расширение производственных мощностей, совершенствования форм организации производства, труда и управления. [4, с. 5] Так как инвестиционные ресурсы отечественных компаний не такие масштабные как иностранные. Можно считать антиконкурентное соглашение бюджетной альтернативой.

Предупреждение и пресечение нелегальных антиконкурентных соглашений входят в сферу ответственности Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). Основной документ, регулирующий конкурентное поведение участников рынка, – это Федеральный закон «О защите конкуренции» [17]

Антиконкурентные соглашения признаются самым существенным ограничением свободного действия рыночных сил и главным злом конкуренции. Во многих странах сговоры компаний приравниваются к мошенничеству. В современных российских условиях активными участниками подобных соглашений, ограничивающих конкуренцию, становятся не столько хозяйствующие субъекты, сколько органы власти, а сговорам подвержены как олигополистические рынки, так и рынки с монополистической конкуренцией. [3, с. 23]

При всей привлекательности в сговор фирмам вступить не так легко. На рынке редко возникает очевидная необходимость совместной кооперации поведенческих стратегий. Зачастую это возникает по внешним для данного рынка причинам, как произошло в случае с российскими операторами сотовой связи в ответ на принятие закона о бесплатных входящих звонках. [4, c. 9]

Процессы поглощения или слияния фирм относятся к традиционным возможностям рыночной экономики и выступают как потенциальная возможность наиболее рационального использования активов. [27, с. 159]

Горизонтальные слияния осуществляются среди предприятий работающих на одном товарном рынке. Как правило, они приводят к монополизации рынка и запрещены конкурентным законодательством. Другое положение дел складывается с вертикальными слияниями, которые осуществляются на смежных рынках, где участники концентрации находятся в отношениях продавец-покупатель. Такие слияния способствуют повышению эффективности производства и должны быть прогнозируемыми, экономически обоснованными с точки зрения требований антимонопольного законодательства. [6, c. 100]

Так называемая теория чистых слияний исходит из того, что руководство активной фирмы эффективно использует собственные ресурсы и планирует так же эффективно наладить их использование на приобретенном предприятии. [20, c. 51]

Что же касается поглощения, то это характеризуется как захват всех активов и власти одной фирмы во владение другой. В основном выделяют 4 классификации такого рода:

• Согласованное слияние (одна фирма приобретает другую, в соответствии с рекомендациями держателя контрольного пакета акций.)
• Оспариваемые поглощения (первая фирма делает предложение акционерам второй фирмы, минуя руководство.)
• Отторжение (первая фирма может купить у второй фирмы часть принадлежащей ей структуры)
• Выкуп управляющими (филиал продается не другой фирме, а её управляющим.) [27, c. 161]

Принципиальное отличие рыночной власти так, как она представлена в рамках экономических моделей, от концепции коллективного доминирования состоит в том, что если в первом случае оценка рыночной власти производна от предполагаемых действий компании, то в случае коллективного доминирования речь идет именно о квалификации положения нескольких хозяйствующих субъектов вместе и каждого из них в отдельности. [30, c. 59]

Можно сделать вывод: в Российской практике заключаются соглашения только между властными фирмами. Самый большой процент антиконкурентных соглашений приходится на рынок услуг (низкая эластичность спроса на товар, информационная асимметрия между внешними субъектами рынка).

В сговоре всегда есть победители и проигравшие. Только с разной степенью преимуществ и выгоды. Это своеобразная аксиома.

Фирма, которая для себя извлекла наибольшее количество результатов, считается в выигрыше.

Создание общей теории экономической власти позволит отказаться от использования в экономическом моделировании ситуации совершенной конкуренции как единственной точки отсчета. С помощью учета властных отношений в экономическом анализе появляется возможность объяснить внутреннюю нестабильность совершенной конкуренции: при любой возможности экономические субъекты стремятся не к избавлению от структурных дисбалансов и разного рода барьеров на рынке, а к их сохранению и усилению. [2, c. 27]

Проведенное исследовании свидетельствует о том, что структура рынка имеет много факторов, которые частично находят отражение в системе показателей, отражающих концентрацию продавцов на рынке, уровень монопольной власти, барьеры входа и выхода с рынка, имеющих нестратегический характер, и зависящий от сознательных действий фирм. [12, с. 67]

Разобрав вопросы о поведении фирмы, извлекаем, что крайняя тема относится к сфере антимонопольного регулирования. Контроль и результативность этого аспекта во многом показывает поведение доминирующей фирмы, контроль над её действиями со стороны государственного сектора. Что является решающей темой в организации отраслевых рынков. Рыночная экономика находится в постоянном развитии, благодаря исследованиям рынка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовой работе описала три основных фактора, которые определяют рыночную власть фирмы:

• Спрос
• Концентрация продавцов и (покупателей) на рынке
• Поведение фирм на рынке

Основываясь на этих факторах, если правильно их использовать, можно добиться неограниченной рыночной власти в пределах закона.

Исследование рыночной власти обязательно как с теоретической, так и с практической точки зрения. Если не понимать роль власти в экономических отношениях, то понятия рыночных отношений будет неполным.

При правильном толковании властных отношений фирм появляется возможность проанализировать нестабильность совершенной конкуренции. Объяснить то, что субъекты рынка стремятся к сохранению и уплотнению барьеров входа в отрасль.

Без правильного распределения долей рыночной власти, экономическая система станет нестабильной, хуже того появится угроза предпосылок кризиса.

Элементы структуры рынка образуют между собой иерархию, противодействуют и взаимодействуют друг с другом. Поэтому идеальной модели для определения рыночной власти не существует. Взаимосвязь элементов порождают разные причины, а они наталкивают на определенные выводы. Каждый из элементов структуры может стать важным в определенный промежуток времени, в определенной отрасли. Но наверняка никто не сможет сказать, когда тот или иной элемент окажется фатальным. У множества фирм возникают определенные цели для существования. Но одна фундаментальная предпосылка связывает всех. Любая фирма стремится к рентабельности. Данная предпосылка неоднократно доказывалась.

Благодаря исследованиям антимонопольных соглашений, принимается во внимание природа конкуренции. Антимонопольное регулирование становится более гибким, политика конкуренции приобретает международный статус, учитывается всё разнообразие поведения на рынке. На основе одной страны разрабатываются общие законы поведения фирм на мировых рынках.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Stigler G.J. A Theory of Oligopoly // Journal of Political Economy. 1964. № 72. P. 44–61.
2. Антон Олейник Культура власти как элемент экономической культуры (Электронный ресурс) http://artesliberales.spbu.ru/events/afisha/news_12_06 _29txt/news_12_06_29Oleinyk
3. Антосик Л.В. Анализ сговоров на российских рынках - Экономический анализ: теория и практика - 12 (411) – 2015
4. Багаутдинов Р.А. Экономическая теория – Сговор как стратегия минимизации риска неопределенности – Актуальные проблемы экономики и права. 2009 № 1
5. Басовский Л.Е. «Экономика отрасли» учебное пособие – Москва ИНФРА-М 2009 – 143 с.
6. Валитов Р. С. Исследование рынка в антимонопольном менеджменте предприятия - Економічний вісник Донбасу № 3(37), 2014
7. Васильева С.В., Секисов А.Г. Экономика отраслевых рынков: учеб.пособие. – Чита: ЧитГУ, 2011. – 125 с.
8. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2016. № 1 (34) – (Электронный ресурс) http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu3.2016.1.3
9. Давыдова Е.А. Эластичность спроса и предложения (Электронный ресурс) https://fdp.hse.ru/data/2011/05/27/1212548737/52_modul-1-2011.pdf
10. Ежова В.А. Теория отраслевых рынков: учебное пособие. СПбГТУРП, - СПб., 2015. - 40 с.
11. Латышев А. Ю.  Особенности современной монополии как формы организации бизнеса - Вестник  Челябинского  государственного  университета - 2014. № 21 (350) - Экономика. Вып. 47. 192–200 c.
12. Лебедев О. Т. Экономика отраслевых рынков - Учебное пособие - Издание второе, дополненное - Санкт-Петербург - Издательство Политехнического университета – 2009 - 340 с. - (Экономическое образование в технических вузах).
13. Лешкова А.И., Верховец О.А. Методика определения типа рыночной структуры: теория и практика (на примере нефтяного рынка россии) - Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2013. № 3. С. 70–77.
14. Максимова В.Ф. МИКРОЭКОНОМИКА:Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 204 с.
15. Монополистическая конкуренция. Глава 11 (Электронный ресурс) https://mipt.ru/dasr/upload/b29/ch11-arphh81ii9w.pdf
16. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. — Н90 2-е изд., изм. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572 с.
17. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ
18. Отраслевой альманах «Мир новой экономики» - журнал научных гипотез и успешных бизнес-решений – выпуск 1/2013 – 86 с.
19. Рабцевич О.В., Югова И.В. Оценка концентрации на рынке жилья и анализ доступности жилья для населения - Томск  2013 – 45 c.
20. Рудалева И.А., Зульфакарова Л.Ф. Экономика отраслевых рынков. Конспект лекций / И.А. Рудалева, Л.Ф. Зульфакарова; Каз.федер.ун-т. – Казань, 2013. – 133 с.
21. Рыночная власть и ее ограничения (Электронный ресурс) http://economy.bsu.by/wp-content/uploads/2014/03/461123.pdf
22. Рыночная концентрация и монопольная власть (Электронный ресурс) http://window.edu.ru/resource/248/42248/files/chap2.pdf
23. Стрелец И.А., Столбова М.И. Теория отраслевых рынков – учебное пособие – Москва 2013 год.
24. Тарасевич, В.М. Ценовая политика предприятия. – 2-е изд. / В.М. Тарасевич. – СПб.: Питер, 2003. – 288 с.
25. Теория отраслевых рынков - Конспект лекций – разработал к.э.н., доцент Сазонова Т.Ю. - Великий Новгород – 2012 – 99 с.
26. Теория отраслевых рынков. Учебно-методическое пособие / авт.-сост.: Т.Ю. Сазонова, Л.Н. Мозуль; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2013. – 40 с.
27. Теория отраслевых рынков: учебное пособие / Т.С. Суходаева – Новосибирск: СибАГС, 2014. – с. 227
28. Федорова А.Ю., Экономика отраслевых рынков: уч.пособие, 2-е издание, измененное и дополненное / А.Ю. Федорова; под ред. проф. С.Б. Смирнова. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 89 с.
29. Ценовая зластичность спроса и доход спроса по цене (Электронный ресурс) http://ecsocman.hse.ru/data/050/650/1219/024_4.1.pdf
30. Шастико А.Е. Рыночная власть коллективно доминирующих компаний в контексте применения антимонопольного законодательства – 54-71 с.
31. Экономика - Саркисова Елена Владимировна – Институт коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ MBA «Политические и бизнес коммуникации» г. Москва, Россия – 20 с.